金融界基金04月29日訊 工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數證券投資基金(LOF)（簡稱：工銀京津冀指數C，代碼164825）公佈最新淨值，下跌1.53%。本基金單位淨值為0.9561元，累計淨值為0.9561元。
工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數證券投資基金(LOF)基金成立於2018-04-17，業績比較基準為“中證京津冀協同發展主題指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益-4.24%，今年以來收益-4.68%，近一月收益-3.94%，近一年收益-12.81%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（710/726），成立以來，本基金排名同類（690/857）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-3.96%，近兩年定投該基金的收益為-3.08%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為趙栩，自2018年04月17日管理該基金，任職期內收益-4.24%。
劉偉琳，自2018年04月17日管理該基金，任職期內收益-4.24%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為東方雨虹（持倉比例3.33% ）、韓建河山（持倉比例3.30% ）、長城汽車（持倉比例3.17% ）、冀東水泥（持倉比例3.17% ）、天津港（持倉比例2.96% ）、唐山港（持倉比例2.96% ）、中遠海控（持倉比例2.96% ）、首開股份（持倉比例2.90% ）、河鋼股份（持倉比例2.90% ）、京漢股份（持倉比例2.88% ），合計佔資金總資產的比例為30.53%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為冀東水泥（持倉比例3.09% ）、華創陽安（持倉比例3.08% ）、金隅集團（持倉比例3.06% ）、北新建材（持倉比例3.05% ）、富煌鋼構（持倉比例3.03% ）、東方雨虹（持倉比例2.99% ）、榮盛發展（持倉比例2.97% ）、常山北明（持倉比例2.97% ）、中遠海控（持倉比例2.92% ）、華夏幸福（持倉比例2.83% ），合計佔資金總資產的比例為29.99%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
??本報告期內，本基金跟蹤誤差產生的主要來源是：1）申購贖回的影響；2）成份股票的停牌；3）指數成分股調整等。?
??本基金為指數型基金，基金管理人將繼續按照基金合同的要求，堅持指數化投資策略，通過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素，繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。
報告期內，京津冀指數A淨值增長率為-2.47%，京津冀指數C淨值增長率為-2.53%，業績比較基準收益率為-1.60%。
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