證券代碼：603236 股票簡稱：移遠通信 編號：2020-012
上海移遠通信技術股份有限公司
關於公司2020年度使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：商業銀行。
委託理財金額：公司及全資子公司2020年度使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理，單日最高餘額不超過（含）人民幣8億元，其中閒置自有資金單日最高餘額不超過（含）6億元，閒置募集資金單日最高餘額不超過（含）2億元。在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。
委託理財產品類型：安全性高、流動性好、保本型的理財產品。
委託理財期限：自董事會審議通過之日起一年，單筆理財產品期限不超過12個月。
履行的審議程序：上海移遠通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“移遠通信”）於2020年4月13日召開的第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過了《關於公司2020年度使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理預計的議案》，上述事項經公司獨立董事、監事會、保薦機構招商證券股份有限公司發表明確同意意見。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
通過購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，獲得一定的投資效益，提高公司的資金使用效率。
（二）資金來源
1、資金來源：閒置自有資金及閒置募集資金。
2、募集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關於核准上海移遠通信技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]1061號）核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,230萬股，發行價為每股人民幣43.93元，本次募集資金總額為97,963.90萬元，扣除發行費用7,763.89萬元後，實際募集資金淨額為90,200.01萬元。上述募集資金已於2019年7月10日到賬，立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（信會師報字[2019]第ZF10606號）。公司對募集資金採取了專戶存儲。
截至2019年12月31日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
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（三）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司財務部門相關人員會對理財產品進行預估和預測，不影響公司正常業務現金流轉，以符合公司內部資金管理的要求。
二、前次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
公司於2019年8月6日召開的第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，公司在授權期限內使用合計不超過（含）人民幣3.25億元的閒置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，管理期限不超過12個月，理財產品到期後將及時轉回募集資金專戶進行管理或續存，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。授權使用期限自董事會審議通過該事項之日起1年內有效。截至2019年12月31日，公司以暫時閒置募集資金進行現金管理的餘額為3億元。
三、本次擬使用部分閒置自有資金和募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分暫時閒置自有資金和募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。
（二）額度及期限
根據公司當前的資金使用狀況、募投項目建設進度並考慮保持充足的流動性，公司及全資子公司2020年度擬使用閒置自有資金不超過（含）6億元、閒置募集資金不超過（含）2億元進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閒置募集資金授權到期後將及時歸還至募集資金專戶。
（三）投資產品品種
公司擬使用暫時閒置自有資金和募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品。以上投資品種不涉及證券投資，不用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的銀行理財或信託產品。
（四）有效期限
自公司董事會審議通過之日起一年內有效。若遇到合同簽署日期在有效期內，但是合同期限不在決議有效期內的，決議有效期將自動延長至合同有效期截止日。
（五）實施方式
授權公司總經理在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。若遇到合同簽署日期在有效期內，但是合同期限不在決議有效期內的，決議有效期將自動延長至合同有效期截止日。
（六）信息披露
公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。
四、對公司的影響
公司最近一年財務數據
單位：人民幣元
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截至2019年12月31日，公司貨幣資金為60,119.14萬元，交易性金融資產為30,111.81萬元。公司本次預計2020年度使用閒置自有資金和募集資金購買理財的金額8億元，佔最近一期期末貨幣資金、交易性金融資產合計的88.66%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。
公司自2019年起執行新金融工具準則，保本型理財產品由報表列報的項目“其他流動資產”分類調整至報表列報的項目為“交易性金融資產”。
公司本次使用部分閒置資金投資理財產品是在確保公司募投項目所需資金充足和保證募集資金安全，並保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下進行的，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展，同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、風險提示及風險控制措施
（一）風險提示
1、儘管短期保本理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
（二）風險控制措施
1、公司購買理財產品時，將選擇流動性好、安全性高、期限不超過12個月的保本型理財產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等；
2、公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在在臨時公告和定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
六、審議程序和專項意見
（一）董事會審議情況
公司於2020年4月13日召開第二屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關於公司2020年度使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理預計的議案》，同意公司及子公司在授權期限內擬使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，單日最高餘額合計不超過（含）人民幣8億元，其中閒置自有資金單日最高餘額不超過（含）6億元，閒置募集資金單日最高餘額不超過（含）2億元。
（二）監事會審議情況
公司於2020年4月13日召開第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關於公司2020年度使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理預計的議案》。經審核，監事會認為，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司及子公司在授權期限內滾動使用最髙額度不超過（含）8億元，購買安全性好、流動性高的保本型理財產品，其中自有資金不超過（含）6億元，募集資金不超過（含）2億元。這有利於提高暫時閒置資金的使用效率，增加公司收益，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司及全體股東的利益。監事會同意該議案。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事發表了同意意見，意見認為公司2020年度使用部分閒置自有資金和募集資金進行現金管理是以確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全，並保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險為前提，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（四）保薦機構意見
保薦機構發表了明確同意的核查意見，移遠通信本次擬使用公司閒置自有資金和募集資金進行現金管理的議案已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序；本次擬使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。招商證券提請移遠通信注意：公司使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理購買的產品應具有很高的安全性，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；同時，現金管理的產品應具有良好的流動性，不得質押，不得影響募集資金投資計劃正常進行。在此前提下，招商證券同意移遠通信使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理。
特此公告。
上海移遠通信技術股份有限公司
董事會
2020年4月15日
