大家好!我是股市帥鍋。說到MACD的背離判斷,我在七八年前,就創立了MACD背離模型,當時用這個背離模型,在某個財經平臺上,吸引了幾萬的粉絲,成了大家眼中的V,也用這個MACD背離模型,預判了2015年牛市的頂部,同樣也是這個模型,判斷了2019年初這波小牛市的頂部。
對於MACD指標的研究,有很多粉絲稱我為“MACD深度研究者”,確實這十多年,我一直在專注這個指標的研究,我的大部分技術,都源於這個指標的規律發現。今天,我就把這個MACD背離模型分享給大家,有很多老粉絲學過,現在也不妨複習一下,在這些年,背離模型也有一些改進。
經常可以看到大家說,MACD指標已經背離(背馳)了,其實使用任何一個指標,首先要定位級別,在哪個級別週期的指標發生了背離,而且定位有特定的方法,不是日線、小時簡單地一看,就說背離了,這樣的方法是錯誤的,不夠精確,而且得到的結果也可能是錯的。
MACD的背離判斷,首先也是定位級別,級別定位好了以後,再去判斷。今天我就以頂背離的判斷方式,和大家一起來探討MACD背離的使用方法,底背離就是頂背離的反向,本文中,我就不展開寫了。我們以2109年這波小牛市以及近期指數的走勢,來舉例說明。我們看圖說話:
在上圖中,我們注意一條綠色的均線,55均線,我們在進行MACD頂背離判斷時,背離的定義,兩波上漲,價格創了新高,指標不再創新高,這就叫背離。這裡我們看到了一個關鍵詞“兩波”,這兩波行情如何來劃分,怎樣算前一波,怎樣算後一波?
我當時就就發現了一個規律,讓MACD指標迴歸零軸,注意上方的縱向綠色箭頭處,股價迴歸了55均線,MACD指標迴歸了零軸,就是我要定位這樣一個級別,讓股價和MACD儘可能迴歸零軸,而上圖上證指數120分鐘級別,正好滿足了這個條件。
級別定位完成之後,我們去比較兩波行情的MACD白線的最頂點,以及MACD指標從零軸下方上穿之後,兩波行情的紅柱面積,我們可以明顯的看到:第二波行情的MACD白線沒有再創新高,而且第二波的面積,也明顯比前一波小,那麼這樣算背離了嗎?
還不行,因為第二波的行情可以繼續延伸,如果延伸段,MACD白線創新高了,背離也就解除了,所以我們還需要加一個沒有延伸的判斷條件。在上圖的右上角,我們看到指標明顯的跌破青色的34均線,可以作為沒有延伸的判斷條件。
小結:定位一個級別,讓股價迴歸55均線,讓MACD指標迴歸零軸,第二波上漲,MACD白線不創新高,第二波MACD紅柱面積明顯小於第一波,股價在第二波明顯收破34均線,頂背離成立。
我們用上面的方法,來看上證指數2019年12月和2020年1月份的走勢。
上圖是上證指數2019年12月至2020年1月的60分鐘走勢圖,我們定位了60分鐘級別,股價迴歸了55均線,MACD指標迴歸了零軸,兩波行情進行比較,MACD白線不創新高,第二波MACD紅柱面積明顯小於第一波,同時右上角明天跌破了34均線,頂背離判斷成立,在相關因素影響下,形成了一波明顯的下跌。
以上是MACD指標頂背離判斷的第一種方法,下面說第二種方法,級別定位方法換一種,我們同樣來看圖。
上圖是上證指數2019年8月到9月的90分鐘分析圖,在圖中,我設置的是股價迴歸青色34均線,MACD指標並未迴歸零軸,為什麼要用這種判斷方法?為的是級別定位的簡化,也是為了輔助。等會我會講這種輔助方式的必要性。
在上圖中,股價迴歸34均線,MACD白線創了新高,但是MACD紅柱並未創新高,兩波行情MACD紅柱面積,第二波明顯縮小,股價在第二波明顯跌破紅色的20均線,頂背離成立,後面形成了一波調整。
同樣的時段,我們用第一種方法來看看。
我把行情級別縮小了1倍,用45分鐘級別去看,在這個級別裡,兩波行情相比,MACD白線創了新高,但是紅柱面積是明顯縮小的,圖右上方也明顯收破了34均線,圖中間兩個箭頭處沒有明顯收破34均線,那這裡滿足頂背離,就缺少了一個條件:MACD白線不創新高。
在這樣的情況下,我們可以用第二種方法去輔助判斷,如果第二種滿足了頂背離,就要注意頂背離之後的調整,特別是頂背離級別週期較大,可能形成的調整空間也就越大。
在上面的講述中,大家可以感覺到,以往傳統的MACD頂背離方法,有很多的不完善之處,最主要的就是級別定位的不準確,而我的背離模型,可以非常精準的定位級別,而且判斷的結果勝率大大增加。
那麼頂背離形成之後,會調整到哪?最少會調整到同級別的144均線,從明顯收破30均線開始,到144均線,中間有比較大的距離,所以頂背離判斷是非常有必要的。
以上就是我的MACD頂背離判斷方法模型,我分享出來,供大家參考學習。關於MACD底背離,一般情況下,一次底背離還不夠,最好是同級別形成二次底背離,這樣的反彈概率會更大,判斷方法和頂背離的判斷方法一樣,就是上下相反。
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