牛市也虧錢？牢記五條風險控制原則
難道牛市也要虧錢？
正像熊市中有人賺錢一樣,牛市中也有人虧錢。為什麼呢？因為牛市中同樣有風險。股市如戰場,證券投資和行軍打仗的道理是一樣的,投資者同樣也需要認清隱藏在順境背後的風險。前一段時間股市轉暖,個股行情此起彼伏,很多投資者因此得意忘形,對市場風險置若罔聞。
事實上,漲市中比跌市中更要強調風險。首先,在弱市中,投資者資金市值的減少往往是非常現實和殘酷的,這時,即使沒有人提醒,投資者也會清醒的認識到風險控制的重要性。而在強市中,投資者往往會因為行情好而麻痺大意,從而導致投資失誤。
其二,在熊市中股價不斷下跌,投資者很自然地把控制風險放在第一位；在牛市行情中,股價不斷地上漲,風險也就逐步集聚,但多數投資者在盈利後,總是想賺取最後一分利潤,不能及時獲利了結,保住勝利果實,結果必然是竹籃打水一場空。
牢記五條風險控制原則
根據市場環境,投資者要重點掌握好以下幾種風險控制原則：
一要控制資金投入比例。在行情初期,不宜重倉操作。在漲勢初期,最適合的資金投入比例為30%。這種資金投入比例適合於空倉或者淺套的投資者採用,對於重倉套牢的投資者而言,應該放棄短線機會,將有限的剩餘資金用於長遠規劃。
二是適可而止的投資原則。在市場整體趨勢向好之際,不能盲目樂觀,更不能忘記了風險而隨意追高。股市風險不僅存在於熊市中,在牛市行情中也一樣有風險。如果不注意,即使是上漲行情也同樣會虧損。
第三,選股要回避"險礁暗灘"。碰上"險礁暗灘"就要"翻船",股市的"險礁暗灘"是指被基金等機構重倉持有、漲幅巨大的"新莊股",如近期的有色金屬股。其次,問題股、鉅虧股、戴帽戴星股。不可否認,這類個股中蘊含有暴利的機會,但投資者要認識到,這種短線機會往往不是投資者可以隨便參與的,萬一投資失誤,就將損失慘重。
第四,分散投資,規避市場非系統性風險。當然,分散投資要適度,持有股票種類數過多時,風險將不會繼續降低,反而會使收益減少。
第五,克服暴利思維。有的投資者喜歡追求暴利,行情走好時總是一味地幻想大牛市來臨,將每一次反彈都幻想成反轉,不願參與利潤不大的波段操作或滾動式操作,而是熱衷於追漲翻番暴漲股,總是希望憑藉炒一兩隻股就能發家致富。願望雖然是好的,但追漲殺跌地結果卻是所獲無幾.
遊資超短線套利操盤手法
牛市中股指與個股上行一波比一波高,持有的如不是那佔比2%左右的瘟股,那持股自然是拿的越久賺的越多。相反在熊市中股指與個股下行總是一波比一波低。如拿的不是那佔比2%左右強勢牛股,那自然是持股拿的越久虧的越多。如果連這個基原理都不明白,就不要繼續在股票市場中混了。
熊市中也有階段性反彈的,無論是聰明的機構還是民間高手,空倉持幣之時要抵擋階段性反彈的誘惑,那怕只是一天的反彈都實屬不易。忍耐不了怎麼辦？部分人選擇用小資金玩一把,這樣既可以找找感覺又可能博到幾日的菸酒錢。熊市中無論是小資金還是大資金入市博反彈,都必須堅持一條原則：“快進快出不能貪心,不行即撤止損離場”。散戶如此,機構也須如此。此千年不變的真理一直有部分機構遵守和奉行的。現時就是下跌熊市中途,一些空倉持幣但抵擋不了股指階段性反彈疑惑的遊資機構,經常出來為賺些菸酒錢而活動。下面介紹一下這些遊資機構短線套利的操盤手法。
遊資超短線套利分析
股市中大部分機構投入越大風險越大,拿的越久虧的越多是當前的寫照。但資金具有時間成本,股市裡部分機構資金通過融資而來需要支付利息。在市場慘淡之時也得想方設法賺到支付利息的小錢。因此頻繁進進出出博一把的遊資不少。經驗豐富的機構小資金入市拿貨快速拉一把就跑的動作也日日可見。
下面介紹一種常見的遊資超短線套利K線形態給大家認識認識。跟的上莊家的步伐跟著賺一把固然好,跟不上莊家的步伐也可以避免亂追高避免去幫莊家接盤。
這種遊資超短線套利形態在K線形態上就兩根K線：第一根K線是一根放量的中陽或大陽。第二根K線是一根帶有長上影的錘頭K線。機構利用一根放量的中陽入市場拿貨並拉高,次日快速撥高馬上就開始出貨。打壓出貨導致第二根K線以長上影線收盤。到了第三日這些機構將手上剩餘的籌碼全部不計成本清倉賣出。至於利潤有多少每次不同,出現微小的虧損也正常。
職業人士在散戶階段時使用的操作方法,可供不同性格、不同經濟條件的散戶投資者借鑑,同樣也適合資金量２０００萬以下的機構和大戶參考。
一、常勝將軍法
這種方法是基於一批投資專家確實是會作股票的,而且常常超越大盤,取得出色的成績,投 資者可以研究它們重倉但價格不是太高的股票。目前,二級市場運作水平較好的機構有華安基金管理、博時基金管理、中經開、海通證券、國通證券、大鵬證券、湘財證券等。一些有實戰經驗的媒體專欄介紹的方法與中線股票也可跟蹤參考,但讀者需要對它們的風格熟悉。
二、行業投資法
在每一階段,主力群體都比較愛好某幾種行業的股票,進行跨年度的炒作。近兩年滬深股市的行業熱點有跟隨美國股市熱點的特徵,美國股市最近興起的行業熱點有：能源電力行業、生物醫藥保健行業、不可再生資源行業、新材料環保行業。
三、潛力次新法
相對來講,次新股由於是溢價發行的,相對老股具有較高的含金量,股本擴張潛力也較大。
定位不高,流通盤子適中的次新股早晚會出現中級行情,特別是現金流量狀況較佳的品種更是黑馬娃子。
四、最優形象法
對於喜好中線投資的朋友,可以多注意那些市場公認的優質股,如清華同方、樂凱膠片、許繼電氣、國電電力等股,前提是這些股票處於一個階段較低的階段,不要在剛剛大漲後介入。
五、穩健投資法
這種方法比較適合穩鍵的投資者,主要選擇那些下跌空間極小的品種重倉長時間持有,一直等到這類品種出現爆發行情後換股運作,使用這種方法的人需要有良好的心態,但事實證明運用這種方法的年收益率並不低於許多貌似進取的方法。穩健品種挑選主要有：１、跌破發行價、配股價的品種；２、市盈率最低的個股；３、未分配利潤最高的品種；４、絕對價格最低的品種。目前盤中最穩健的品種是機場轉債、五糧液。
六、刺激投資法
採用這種投資法的讀者應有較好的技術分析能力,在使用時可以選擇一批在近期經常出現大陽大陰或者長上下影線的股票短線套利,行動時要量小動作快及熟悉目標品種。
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