最新披露的公募基金2019年四季報顯示,去年四季度,公募基金重倉股大騰挪,中國平安、貴州茅臺等過去幾年表現搶眼的大消費和大金融個股遭遇減持,而傳統的週期股以及表現亮眼的科技股,則被公募大幅增持。
儘管遭遇減持,貴州茅臺依然是公募基金第一大重倉股,截至去年底,公募持有貴州茅臺的總市值為434億元。
茅臺和平安被大幅減持
天相投顧統計數據顯示,截至去年底,公募基金前五十大重倉股,主要集中在消費品及服務、信息技術、醫藥、金融等行業。
比如,高端白酒股裡面有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等,地產股包括萬科A、保利地產、中南建設等,金融股有中國平安、招商銀行、興業銀行等,家電“三巨頭”格力電器、美的集團、海爾智家,科技板塊有立訊精密、兆易創新、中興通訊等。
統計數據顯示,截至2019年底,公募基金重倉持有的前五十大重倉股總市值為5175億元,前五大重倉股分別是貴州茅臺、中國平安、五糧液、萬科A和格力電器。其中,1037只基金持有貴州茅臺總市值為434億元,較此前一個季度減少了49億元。
此外,去年四季度834只基金持有中國平安的總市值為289億元,同此前一個季度相比,持倉市值減少了98.2億元。
被基金減持的還有永輝超市、隆基股份、溫氏股份、生益科技、恆瑞醫藥等,基金持有上述公司的市值,在去年四季度均減少20億元以上。
從上述被基金減持個股的市場表現看,幾乎全部是前幾年表現搶眼的龍頭股。
增持週期和科技股
公募基金去年四季度密集調倉換股,在減持前期漲幅過高的消費和金融股的同時,加倉了週期和科技股。
例如,地產板塊加倉了萬科A、保利地產、金地集團等,數據顯示,截至2019年底,共有500只基金持有萬科A,持倉總市值為243億元,同2019年三季度末相比,增加了152億元。
此外,週期股中的海螺水泥、萬華化學、北新建材、三一重工、濰柴動力、華魯恆升等,均被不少明星基金經理加倉。
博時主題基金經理王俊明確表示,今年一季度最值得投資的機會在於傳統行業的龍頭公司。從規模高達116億元的博時主題基金最新持倉情況看,重倉股包括華魯恆升、太陽紙業、紫金礦業等。融通基金權益投資總監也強烈看好週期股投資機會,他管理的融通行業景氣基金,重倉持有濰柴動力、三一重工、華新水泥、中國重汽等。
此外,新能源汽車板塊個股也被大舉加倉,包括寧德時代、億緯鋰能、先導智能、三花智控等。2019年底持有寧德時代的基金有213只,持倉總市值為67億元,比三季度末增加了54億元。華友鈷業、贛鋒鋰業、天齊鋰業等新能源汽車產業鏈的上游資源股,也被基金大舉加倉。
近幾個月表現強勢的科技板塊,同樣被公募基金加倉,主要包括兆易創新、京東方A、信維通信、韋爾股份、聖邦股份等。另外,傳媒板塊龍頭股去年四季度也被基金加倉,包括分眾傳媒、芒果超媒、完美世界、順網科技等。
上述被基金加倉的個股市大多表現搶眼,其中兆易創新、韋爾股份、完美世界等去年四季度以來漲幅均超過80%。
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