世上有許多充滿壯志的交易員，他們大多數都有一個共同相似之處:那就是他們希望做正確的事情。但是作為一個成功的交易員，你必須要學會接受錯誤，你需要明白你的信仰並非總是正確的。
在市場上交易有許多種途徑，選擇一個適合自己的途徑，並計劃自己成功的路徑。你可以選擇自助交易或者是遵從交易系統，但是一旦你決定了自己的交易方式，那麼就請一直堅持下去，在你的計劃告訴你是時候停止前請不要改變自己的想法。
如果你想創建一個交易系統的話，那麼請你考慮自己的個性適合哪一種交易系統。想想看 你能在一排失敗的交易者面前保持平靜，卻因為一個重大損失而感到糟糕嗎？答案如果是的話，那麼你需要設定好一個有限止損額度的系統，該系統能夠敏銳地捕捉到市場大變動的徵兆。該系統就類似於一個具有定位止損功能的簡單突破策略，如果你喜歡這樣的系統，那或許趨勢追蹤系統就比較適合你了。
如果正好相反，你總是想做正確的抉擇，而不能忍受連續的虧損，那麼一個設有巨大的止損點的系統將達到你的目的。那樣的話你的交易會有很大的勝率，一些不時的止損將不會太多的影響你交易風格。
不要高估市場的潛能，回顧歷史，很容易得到一些重要的發現。“如果我這是買了，如果我那時賣了”……這些都是一廂情願的想法，但是事實並非如此，如果你確實低買高賣了，可能是因為幸運抓住了這次機會，並不是真實的實力。其實交易而言，你不需要每次都通過幸運來把我高點和低點，達到交易成功，你只需要建立一個與你個性互補的交易方法，然後年復一年，月復一月，日復一日地與他同行。
第一，交易規模：由小到大。
做任何行業都需要成本，交易的成本就是前期你需要真金白銀的虧損來想市場交學費，所以交易規模越小，交的學費也就越少，當然，如果你是億萬富豪的話另當別論。
第二，交易週期：由短及長。
預測一個點總歸要比預測十個點要來的容易，按部就班，由短及長是減少交易中少吃苦頭的最好方法，在短線做的順手之後，可以慢慢想長線轉變。
最重要的是，由短線開始，對止損也把控的比較嚴格，這樣可以養成及時止損的好習慣。
第三，交易次數：由多到少。
在新手入市初期到底該多做還是少做是一個有爭議的話題，一方認為應該多進場，多交易，多練習，另一方認為開始的時候沒有經驗，應該多看少做，少虧錢。
仁者見仁，智者見智，個人認為，交易前期本身就是一個糾錯的過程，在前期倉位最小的時候發現問題，解決問題，成本也是最小的，當把你的錯誤全部解決以後，倉位變大才是賺錢的開始，前面的試錯成本不值一提。
並且，盤感和經驗都是一筆筆實盤堆出來的，只有多做，才能成長的更快。
有了足夠的經驗之後，慢慢就有裡符合自己的方法，就開始遵循自己的策略進單，會過濾掉一些雜波，因此交易次數會越來越少，但是勝率會越來越高。
交易系統只是對概率的捕捉，沒有完美可言
金融投機到底是簡單的還是複雜的？
有的交易者說他是複雜的，並且可以擺出很多帶有數學運算的投資模型，複雜的以至於大多人數都不知所云，有的交易者人說他是簡單的，尤其是很多交易的高手，當想讓他們吐露點交易絕招的時候，他們總是很謙虛的說，市場很簡單，所使用的的交易技術也僅僅是蠟燭圖外加一根均線。
其實，無論是認為他簡單也好，複雜也好，金融投機歸根結底是一個怎麼樣實現資金收益曲線穩定增長的問題，增長不是重點，穩定才是，所以不論是黑貓還是白貓，能捉到老鼠就是好貓。
資金穩定增長有一個繞不過的框架就是時間週期，因為盈利都是由虧小贏大積累起來的，任何一個交易員都不可能做對每一次交易，既然有對有錯，那麼需要明確的問題就是交易者能夠在多久的時間週期內穩定的實現盈利次數的總收益要大過虧損次數的總收益。
要討論盈虧次數的問題自然而然的就繞不過概率，在交易裡，既然不能保證每一次出手都是賺錢的，那麼該怎麼保證總收益要大過總虧損？
概率，或者說機率，在數學理論中用來描述一種對隨機事件發生的可能性進行度量的方法，市場價格的漲跌是隨機的，不能準確度量，只能進行過濾篩選，在合適的盈虧選擇比率的大框架之下，總結出來的各種對於捕捉小虧損，大盈利事件的交易規則，自然而然的就慢慢的形成了一套交易系統。
任何一套交易系統都來源於對概率的捕捉，這天然決定了沒有勝率百分之百的系統，所以也就沒有適合所有行情的完美的系統，如果對小虧損，大盈利的概率定義的交易規則是有效的，那麼在此基礎上總結出來的交易系統也應該是有效的，只要能夠貫徹執行就一定可以實現資金曲線的穩定增長。
但是，在實際交易的過程中，實現穩定盈利的交易者依然是少數，其中包括很多系統交易者，曾經有高手說，金融投機從來都不是技術的問題，而是人心的問題，這也是交易系統拿來無用的原因，與其尋找完美的交易系統不如點滴修煉自己的交易心態，交易系統再怎麼鋒利，終究也只是握在手裡的一把劍，利劍出鞘，全看武者怎麼揮舞。
三步，即建倉階段、拉昇階段、出貨階段。坐莊過程中，這三步必不可少，這是莊家坐莊“三部曲”。如果將莊家的操作階段以時間順序來安排，其可分為：進莊前的準備、建倉、試盤、調整、初升、洗盤、拉昇、出貨、反彈、砸盤、掃尾。這是一個比較完整、標準的坐莊流程，思路非常清晰。如圖所示。
如何識破莊家的陰謀
1、收盤瞬間拉高有玄機
在全日收盤前半小時（14：30）或1小時（14：00），突然出現一手或幾手大買單加幾角甚至幾塊錢，瞬間把股價拉至很高位的位置，或者直接拉到漲停的位置，這也是莊家試盤的一種手法。莊家這樣做的原因是資金實力有限，為了節約資金成本，同時又能使股價收盤收在較高位，或突破具有強阻力的關鍵價位，只好採取在尾市“突然襲擊”的手法，瞬間拉高股價。通過這種試盤方法，可以測試出第二天散戶跟風情況和盤中籌碼的鎖定情況，如果第二天開盤後沒有太多短線獲利盤吐出，說明盤中的籌碼基本已被莊家鎖定了。
收盤前瞬間拉高這種試盤方法的好處，在於試盤所用的成本很低。假設某股的開盤價是17元，莊家想讓其股價收在18元。如果莊家在上午就把股價拉昇至18元的話，那麼為了把價位維持在18元的高位至收盤，莊家就要在18元的價位接下大量的賣盤，這樣需要的資金必然會很大。在尾市採用偷襲的手法拉高試盤。由於大多數人未反應過來，等反應過來時，股市已經收市了，想賣出籌碼的人也無法賣出。利用馬上收市的機會拉高股價，莊家只用很少的資金，即可達到試盤的目的。
短線高手操作策略：看透試盤，從容買入。如圖，通威股份600438
2、收盤瞬間下砸有玄機
莊家試盤時，在全日收盤前半小時或幾分鐘，會突然掛出一手或幾手大賣單減低很大的價位拋出，把股價砸至很低的位置。莊家採取這種瞬間下砸股價的目的，是使當日的日K線形成光腳大陰線、十字星，或者是陰線等較難看的圖形，使持股者產生恐懼感，從而達到第二天測試盤中恐慌籌碼的目的。
如果第二天開盤後，盤中出現比較多的恐慌性拋盤的話，就說明盤中持股者的信心不夠堅定。在這種情況下，莊家不會馬上就進入拉昇階段，而是先採取震盪的方式，把那些持股信心不堅定的投資者清洗出去，這樣有利於莊家後期的拉昇。
如果第二天開盤後，盤中沒有出現大批的恐慌性拋盤，就說明盤中持股者的信心比較堅定，在接下來的操作中，莊家很可能會立即進入拉昇階段。
短線高手操作策略：看透試盤，從容買入。
莊家建倉的基本手法
1.化整為零建倉法
化整為零建倉法針對的股票一般都是當前階段的冷門股，在相對於它過去的較低的價格上進行箱形盤整，與大盤的趨勢一致，成交量很小。因此在建倉階段，為了不讓人察覺有大資金介入，在操作上不能大手筆地明火執仗地買入，而必須化整為零，將大資金拆小。對於資金量大的機構莊家來說，這樣建倉時間相對會較長，因而也必須有足夠的耐心和耐力，莊家在底部吸的籌碼越多，其建倉的成本越低。通常，股票在低位盤整時間越長，則未來漲幅越大。對這類股票投資人只要關注就可以了，不必介入其中和莊家比耐心。
2.輪動打壓建倉法
一般而言，一隻股票在從莊家出貨以後都會有幾波大的下跌，而這時莊家就具備了再次建倉的條件。不論是老莊家出貨後的第二次建倉還是新莊家入場，都會在見大底以前開始吸籌，收集到足夠的籌碼後，用手中的籌碼打低股價，待股價不斷創出新低，人心渙散時，再配合以利空傳聞，使得散戶們忍不住紛紛割肉，然後繼續慢慢地吸籌，循環往復。底部歷時越長，莊家收集到的籌碼就越多。
運用這種建倉手法時，一般要求莊家有較雄厚的資金。同時保密工作也要做得好，否則打壓時會被別人接盤而前功盡棄。個股還要有潛在的題材。然後選擇不斷下跌的調整勢道或個股有重大利空消息時介入，這樣更可以事半功倍。
3.間歇吸籌建倉法
由於底部的低點較難判斷，同時大資金不可能全在最低點吸到籌碼，因此大資金在進入底部區域後即開始分批建倉，越低越買。由於建倉過程中難以避免將股價抬高，但此時或是籌碼尚未吸夠，或是拉高時機沒到，因此必須以少量籌碼再次將股價打低，甚至打出恐慌盤、斬倉盤、止蝕盤。等到散戶心灰意冷的時候，便是大量吸籌完畢發動進攻的時候。採用這種手法建倉的，往往是兵力眾多、陣容強大的莊家。莊家要想悄無聲息地進駐某隻股票，非一日一時之功。股價往往需要在低位反覆吸籌。間歇吸籌式建倉手法表現在走勢圖上又可分為以下幾種：
（1）橫盤整理型。指莊家在某一價位上全力控盤，把拋單照單全收。此時莊家控制股價拉抬，股價稍稍冒頭，莊家便一棍打下；若有壓價拋售的，莊家趁機大撿便宜貨。此時的股票不僅抗跌，而且抗漲。但仔細觀察，也可發現蛛絲馬跡——K線圖上陰陽相間，甚至多次出現十字星。一般來說，莊家吸貨時的成交量都比較均勻，或呈典型的漲時放量，跌時縮量的態勢。根據成交量，我們可以判斷莊家何時進駐，兵力如何，進而可大致推測出莊家可能拉昇的幅度。
（2）箱體波動型。低位震盪吸貨的個股，股價在箱體內上下波動。莊家此時開始演“雙簧”，既當買家又當賣家，價格跌下來則吸，價格漲上去則用大單打下來。在分時圖上多為急跌後緩慢爬升，升時量逐漸放大。莊家用兩手政策，時而對有貨者用小陽線誘使其拋售，時而用高開低走的陰線使其吐出籌碼。
（3）低位補倉型。莊家把價位推高一個臺階後，若大盤走弱，莊家無法抵擋蜂擁的拋盤，只好且戰且退。待空方力量消化殆盡時，莊家再調集重兵，做好打殲滅戰的準備。此類個股往往具有未來大黑馬的潛質。從表面看，此股風平浪靜，哪知裡邊已埋伏有莊家的百萬雄兵。
從以上幾種莊家間歇吸籌建倉的手法來看，散戶平時可多關注一些市場“棄兒”，特別是那些一年半載無人理睬的個股。其次，關注長期橫盤之後出現的第一根長陽，此時往往是莊家吹響的衝鋒號角，這是我們向莊家搶錢的大好時機，散戶此時宜準備一個鐵鉤，把自己的小舢板牢牢鉤在莊家的航空母艦上。
下圖為寧波海運的K線圖，在2014年6月12日的出現長陽後，莊家開始大舉建倉。
4.循環反彈建倉法
循環反彈建倉法是指莊家利用人們“高拋低吸”“見反彈出貨”“見反彈減碼”的心理而大口吃進籌碼的一種建倉手法。這種建倉手法是莊家為了節省建倉時間經常採用的一種建倉手法。
當股價跌到低位時，莊家雖然已經吃到一定的籌碼，但還遠遠沒有達到自己的目標。於是莊家每過一段時間就製造一波反彈，以便引發更多拋盤，隨後又將股價打回原形，經過幾次反覆以後，使散戶們慢慢形成了“股價到了什麼價位就可以拋掉，然後在底部又揀回”的心理定式。待最後一次反彈時，大家紛紛拋售，而股價卻再也不回落了，而是直線拉昇，拋掉的人只有後悔，或者到更高位追回來。
莊家在採用這種方法建倉時，一般會在K線圖上留下雙重底、複合頭肩底等形態。下圖為2014年11月～2015年3月的中路股份，由K線形態可知，這是典型的循環反彈建倉法。
5.低位控盤建倉法
當突發性重大利好公佈或者是股價已極度超值，某股票尚無莊家入駐、散戶正在猶豫之時，大集團資金往往先下手為強，在當日大量買入低位籌碼，即使拉漲停板也在所不惜。採用這種方法，往往在幾天或幾個小時就可完成建倉任務。
6.平臺遞推建倉法
從K線圖上來看，平臺遞推建倉方式就是一根陰線後拉一根陽線，然後又拉2～3根陰線，後面再拉2～3根陽線，走勢陰陽交錯，但股價慢慢推高。
這種建倉方法的特點是建倉手法比較隱蔽，股價又往往不是處在歷史低位，人們一般很難看出莊家究竟是在建倉還是在拉高出貨，而莊家就在這樣不知不覺中收集到了很多籌碼。
虧損是交易的成本，失敗並不可怕，可怕的是沒有從失敗中得到足夠的教訓！
不管交易者多麼有經驗，他犯錯做出虧損交易的可能性總是存在的。因為投機不可能百分之百安全。所謂經驗就是教訓比較多，比較深刻，讓人心痛，讓人尷尬。不痛，記不住，不痛，不會反思。事情就是這樣。一個人犯錯很正常，但是如果他不能從錯誤中吸取教訓，那就很冤了。
世界上沒有什麼東西，比虧光一切更能教會你不該做什麼。等你知道不該做什麼才能不虧錢時，你就開始學習該做什麼才能贏錢。
要是有人告訴我，說我的方法行不通，我反正也會徹底試一試，好讓自己確定這一點。因為我錯誤的時候，只有一件事情—就是虧錢——能夠讓我相信我錯了。
我知道，總有一天我會找到錯誤的地方而不再犯錯。只有賺錢的時候，我才算是正確，這就是投機。
一個人要花很長的時間，才能從他所有錯誤中學到所有的教訓。有人說凡事都有兩面，但是股市只有一面：不是多頭的一面或空頭的一面，而是事實的一面。
讓這條通則深深地印在我的腦海裡，所花費的時間，遠遠超過股票投機遊戲中大多數比較技術層次的東西。
虧錢是最不會讓我困擾的事情。我認虧之後，虧損從來不會困擾我，隔天我就忘掉了。但是錯誤——沒有認虧——卻是傷害口袋和心靈的東西。
要是一個人不犯錯的話，他會在一個月之內擁有全世界。但是，如果他不能從錯誤中得到好處，他就絕對不能擁有什麼好東西。
控制不住自己的情緒是投機者最大的死敵
交易就是理性與情感的對抗！交易需要理性的計劃。
我很早以前就認識到，股市從來都不是平淡無奇的。它是為愚弄大多數人、大多數時間而設計的。
股市上的兩種主要的情緒，希望和恐懼—希望往往是因為貪婪而產生的，而恐懼往往是因為無知而產生的。
我認為，控制不住自己的情緒是投機者真正的死敵。恐懼和貪婪總是存在的，他們就藏在我們的心裡。它們在市場外面等等著跳進市場來表現，等著機會大賺一把。
希望對於人類的生存是至關重要的，但希望與股市上的表親——無知、貪婪、恐懼和扭曲的理智是一樣的。希望掩蓋了事實而股市只認事實。結果是客觀的，是最終的，就像大自然一樣，是不會改變的。
投機客的主要敵人總是從內心出現。人性跟希望和恐懼無法分開。在投機時，如果市場背離你，你希望每天都是最後一天—而且你要是不遵從希望，你會損失的比應有程度還多——強烈到可以媲美大大小小的開國功臣和開疆拓土的豪傑。
市場照你的意思走時，你害怕明天會把你所有的利潤拿走，因此你退出——退得太快了。害怕使你賺不到應賺的那麼多錢。
成功的交易者必須克服這兩個根深蒂固的本能。他必須改變你可以稱之為天性衝動的東西。他抱著希望時其實應該要害怕而在害怕時，他應該要抱著希望。他必須害怕他的虧損可能變成更大的虧損，希望他的利潤可能變成更大的利潤。照一般人那樣在股票上賭博，絕對是錯誤的。
記住，如果一個投資者沒有自律，沒有一種明確策略，沒有一個簡單易行的計劃就會陷入情緒的陷阱。因為沒有一個計劃的投機者就像是一個沒有戰略，因而也就沒有可行的作戰方案的將軍。
絕不讓虧損超過資本的10％
控制你的交易，管理你的資金。
除非你知道你要進行的交易在財務上是安全的，否則，絕不要進行任何交易。
沒有經驗的投機者面臨的困境，往往是為每一筆頭寸付出的太多。為什麼呢？因為每個人都想交易。為每筆交易付出太多是不符合人性的。人們都想在最低價時買進而在最高價時賣出。心態要平和，不要與事實爭辯，不要在沒有希望的時候保有希望，不要與報價機爭辯，因為報價機總是正確的——在投機中沒有希望的位置，沒有猜測的位置，沒有恐懼的位置，沒有貪婪的位置、沒有情緒的位置。
最後，投機者在買股票的時候應該分幾次買，而且每次只買一定的比例。
如果我在某種情況下買進一隻我看好的股票但它沒有按照我所希望的那樣表現，對我來說這就是賣掉這隻股票的足夠證據。
我提出了我的10％規則——如果我在一筆交易中的損失超過10％，我就馬上拋出。
我憑本能拋出。實際上這不是本能而是多年來在股市上拼殺積累起來的潛意識。你必須服從你自己定的規則——不能欺騙你自己，不要拖延，不要等待！我的基本原則是，絕不讓虧損超過資本的10％。
交易不過是一場等待自己在痛苦裡長大的遊戲而已
很多時候，人都是因為走得太遠而忘記了當初為什麼要出發。
當年，尚未踏入投機交易的坑裡，身處交易場之外時最為豔羨在場內拼殺的交易員，或者可以說是崇拜，那種對金錢的駕馭感的確對每個人都有很強大的吸引力，但是經歷過幾年之後，越發的感覺與當時想象中的感覺截然不同，那種在精神上撕心裂肺的痛苦和折磨要遠遠超過賺錢是那短暫的快感，甚至一度讓自己懷疑是不是得了抑鬱質之類的。每一次心理煎熬過後留下的一道道傷疤，都彷彿是自身不可觸碰的禁地。
其實，誰都有思想放羊的時候，畢竟人有七情六慾，不是機器，總得來說，衝動性的進場交易是每一個交易員都存在的情況，不止是交易這樣，在日常生活中你會發現人總是很難堅持即使自己認為是對的行為，所以，與其把這看成是彎路，不妨當做一個成長的過程，對正確交易理念的執行不到位所造成的負面結果和情緒，除了讓你可以舒舒服服的躺在床上盡情的傷心和發洩，還可以慢慢塑造你內心的堅強，每一次把自己的心情從最低谷調整回來，就會更堅強了一分，人的本性裡都帶有憂鬱氣質，或許是源自於內心對未知的恐懼，要克服這種恐懼只能夠是不斷的在交易中去經歷。
交易員總是會不自覺的掉進只想一路順風的認識誤區裡，儘可能多的想要去盈利，在本能上越來越排斥虧損，最大的矛盾點都產生在市場明明沒有機會但是主觀上也要創造機會上，想要賺的越多就越容易忽視風險與收益的敞口，通常這種矛盾點產生的最直接的結果就是虧損，金錢的損失可以產生實實在在的痛苦，這種痛苦表現在明明很努力了但是卻被市場證明了一文不值的這種落差上，為什麼一再申明市場永遠是對的，原因就在這裡，任性解決不了任何問題，只有不斷地去嘗試，去經歷，去總結，去修正賺錢的可能才會越來越高。
金融投機的生態是存在即是合理，長線有長線的優勢，短線有短線的技巧，抄底有抄底的理由，追高有追高的說法，你可以不去追求完美的長短高低結合，但是必須得有一手用的順手的交易模式，這是生存的前提。
對於市場行情的分析，無論多麼完美的紙面交易理論都有失效的時候，甚至是大部分時間都在失效，同時這也是交易者唯一能選擇學來用的東西，很多人眼裡他是一把寶劍，實際上他只是一塊廢鐵，只不過一個優秀的交易者，也能把這塊廢鐵用出寶劍的效果，因為他知道怎麼樣把自己的特長與交易技術的特點揉合到一起，當然這離不開一個最基本的思維辯證能力，這也是交易者必須要具備的一項能力，從看山是山，看水是水到看山不是山，看水不是水，再回到看山是山，看水是水，不是技術的進步，而是思維的昇華。
投機，最離不開的是思考，你不能假物於人，交易之行，與一匹茫茫原野獨行的孤狼，一路無伴，只有一個未知的盡頭，在孤獨的處境裡尚不失獨立的思考，這是另一種能力，從交易之術到交易之道就像“習得招式萬千，只為一朝忘卻，招由境生，劍隨心動”，所學不是無用，只是不用，只是用心，作為一種群居性動物，人習慣了組織社會，獨自面對那種市場不確定性時候的痛苦，心理承受力很容易達到一種極限，這種雙重壓力很容易造成交易者的操作失控，這也是很多交易者整個職業生涯都邁不過的檻，所謂交易的成長，只是比以前更能承受心理的痛苦罷了。
交易之行，與一匹茫茫原野獨行的孤狼
當然有效思考的基礎是豐富的交易實踐，拿來無用，任何偷工加料的僭越都會變成不切實際的空中樓閣，這個時候需要的是摒棄浮躁，面對賬戶的資金漲落，想要不為心動，很難，所以很多交易者選擇向古老的老莊孔孟等先賢尋找答案，對於交易心態，文化的差異造成了東西方交易理論中的不同解讀，但是對於交易行為的理性沒有本質的區別,即所謂的“聖人有情而無累”，不是因為沒有感情，只是能夠控制情緒。
一個充滿誘惑的世界和千百年來不變的人性，決定了交易者很難一直做到心如止水，一時易，一世難，持續性的缺失造成了很多不可預知的結果，投機之所以神秘，因為他總是能夠輕而易舉的觸碰到人性中最敏感的那幾種神經，貪婪，恐懼，僥倖等等，紙上得來終覺淺，交易理論可以在面上學習，但是交易能力卻是一個不斷尋找，修正，感悟的過程，感性與理性的抉擇，總是在衝突中不斷的鍛造交易者更堅強的品格，交易是一個開始就沒有結束的過程，所有的輸贏都只是代表了某一個階段，贏是輸的開始，輸是贏的開始。
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