光大證券指出，上週市場大幅震盪，週期行業出現結構性上漲，漲幅居前的有色和建材符合前期看好的地產竣工復甦和基建投資可能提速的邏輯。往後看，市場對經濟企穩的預期在增強，當前估值所隱含增長預期仍偏低估，在盈利弱復甦和政策有望打開寬鬆空間的背景下，市場仍將繼續向好，應耐心持倉。大股東減持可能是是市場短期風險，若繼續提升可能對市場產生擾動。配置上，適當增配週期中受益基建投資可能提速和地產竣工復甦的建材、機械、有色和化工；關注汽車景氣度改善；繼續持有高景氣TMT，大幅回調可增配；標配券商、股份行和地產。
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