盤後觀察:
4月23日海軍成立70週年閱艦式
中國船舶中船防務復牌後，雙雙漲停，軍工混改資產證券化熱度有望提升。4月4日晚，中國船舶和中船防務分別披露了資產重組交易預案，並將於4月8日復牌。一方面，資產重組的實施對於標的公司資產質量和盈利能力具有明顯改善，另一方面，兩家公司資產重組的實施，強化了軍工集團資產證券化的預期，具有資產注入預期的平臺型公司有望受益
國內軍工集團資產證券化率低，呈現出“小資產大集團”的特點。軍工行業是央企上市公司中數量最多、面積最廣的板塊，十一大軍工集團共有80多家下屬公司在A股上市。
受資產屬性、管理制度等因素制約，科研院所、防務業務等大量核心軍工資產長期處於上市公司體外，目前國內軍工行業資產證券化率低不足30%，大幅低於歐美成熟軍工企業，超過4萬億總資產的大部分仍在上市公司體外，其中最優質的科研院所資產大部分未能上市。
格力電器拉開優質國企混改序幕！
收盤後，格力電器發佈公告，格力集團函告公司，格力集團擬通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓格力集團持有的格力電器總股本15%的股票。本次轉讓完成後，公司控股股東和實際控制人可能將發生變更。格力集團後續將進一步研究制定公開徵集轉讓的具體方案。公司股票4月9日復牌。
上週的格力停牌的時候，市值傳言的是轉讓10%的股權；現在變成了15%，大超預期！
要知道，格力集團的持股比例，只有18.22%，轉讓15%之後，就剩下3.22%，以後基本上跟珠海市政府沒什麼關係了！
格力作為國企中優質企業的代表，珠海市政府一直都捨不得，這次能如此大方的拿出15%，明顯是最高層強力推動混改的結果，就是要把最優質的國企——格力電器，拿出來作為混改的標杆, 足以見高層推動混改的決心。這輪改革力度比想象要大很多，現在就看國資部門的態度，一旦真的通過，A股市場半壁江山的國資，將會有新的故事，這個前景太大了
關於混改，請看之前的文章！
2019年“又紅又專又確定"的投資機會！
煤礦安全生產
煤礦安全生產尤其是安全改造一定是後期地方政府以及相關部門的重要任務。2至3月份，發改委給相關地方下達煤礦安全改造任務，併發放2019年預算資金，總專項資金接近30億，加上地方政府的配套資金，預計將接近300億。
【煤礦安全】梅安森、精準信息、光力科技、天地科技、山東礦機等。
危廢處理/土壤修復
事故後處理主要就是安監和環保，上面說的安監，這裡說說環保。
總結江蘇近期三起化工安全事故來看，都與危險化學品、廢棄物的存儲有關。目前，近80%的石油及化工企業的危險廢棄物採用自行處置的方式，安全事故頻發後，未來第三方處置危廢將成為大趨勢。
危廢處理屬於環保板塊，大多數環保公司都或多或少參與化工事故的後期處理以及環境恢復，並且環保板塊當前滯漲，可以整體關注。
【危廢處理/土壤修復】東江環保、高能環境、維爾利、桑德環境、博世科等；
【危化運輸】密爾克衛；
【監測】聚光科技、先河環保、天瑞儀器；
【大環保】興源環境、科融環境、德創環保等。
透明工廠
透明工廠是指生產過程的各個環節的數據都完全透明，能夠實現生產原料、生產設備、工藝流程、產品流向等都可以查詢。
透明工廠不是一個新概念，在德國提出工業4.0的時候就有了，但是因為透明工廠可以從全局運營管控、大數據分析、風險預警，所以在生產事故頻發的當下顯得尤為重要。
【透明工廠】鼎捷軟件、英威騰、萬訊自控、泰爾股份、田中精機、銳奇股份、科華恆盛、海得控制、天沃科技等。
一帶一路
據國務委員兼外交部長王毅稱，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇已經確定將於4月26日在北京舉辦。這是今年中國最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。美國將派代表參加“一帶一路”峰會，同時歡迎中國參加6月的美國商業投資峰會。
當前國際經貿局勢有所緩和，“一帶一路”高峰論壇召開在即，政策有望逐步加碼，在論壇預期之下，國際工程和一帶一路板塊將迎來新一輪投資機會。
中國交建：“一帶一路”龍頭基建央企；
中國化學：海外擴張加快、業績加速回暖；
中工國際：深耕國際工程市場、受益央企整合的；
北方國際：大力拓展新能源投資運營業務、海外訂單充沛的；
中材國際：盈利能力強、近五年業績高增長；
中鋼國際：2018年新簽訂單高增長、迎來業績拐點；
達剛路機：陝西西安上市公司，是世界領先的瀝青路面技術及設備的提供商；
安通控股：圍繞著國家"一帶一路"發展戰略的重大歷史機遇，積極拓展鐵路與公路網絡，通過加速拓展並對接貨運鐵路及周邊物流場站相關資源；
北方國際：將傳統市場、"一帶一路"沿線市場作為開拓的重中之重；
中遠海控：在“一帶一路”沿線投入約180艘集裝箱船舶、115萬標準箱運力,約佔公司總經營集裝箱船隊規模的62%；
石化機械：2017年公司實現海外市場營業收入6.04億元，同比增長43%；
中聯重科：工程機械老龍頭，公司曾表示將緊抓“一帶一路”重大機遇。
逾萬億元重大項目集中開工、3月基建投資或提速
近期，多地一季度重大項目集中開工。據上證報資訊粗略統計，僅福建、陝西、四川等地集中上馬的項目總投資規模就超過一萬億
元。從地方披露信息來看，產業項目佔據大頭，一批大數據、新能源等戰略性新興產業項目開工。作為投資主體，民間投資的信心也在恢復和提振。數據顯示，四川省一季度重大項目開工中，民間投資項目數量和投資額度的佔比均超過50%。
此外，基建項目仍是地方投資的重要部分。近期總投資近360億元的成自高鐵、總投資278億元的南玉鐵路等多個交通基建項目陸續開工。分析人士指出，隨著基建項目執行進度明顯加快，預計3月份全國基建投資增長有望提速，二季度還將繼續加快。全年基建投資或恢復10%左右增長，成為拉動整體投資的關鍵力量。
基建穩增長仍是2019年經濟的基調之一。基建詳細看之前的文章！
兩會工作報告：今年最主要的防守板塊已經確立！
連續3個季度淨利潤連續增長！目前跌破大股東定增價，折價率達35%
大盤思考：
假期利好消息不少，各大指數如期高開，但多頭並沒有借勢高舉高打，在獲利盤蜂擁出逃下，兩市高開低走全線收跌，創業板更是重挫2%，北上資金淨流出達38億。
盤面上：市場風格明顯偏向基本面選股，低市盈率的化工、水泥、煤炭、鋼鐵、養殖板塊站上風口，浙江龍盛的漲停大旗迎風飄揚，貴州茅臺也是節節走高，遊資被迫蝸居在工業大麻和氫能源兩個熱點裡做小範圍接力，靠講故事為生的科技股，風光（暫時）不再！
說白了：經過3個月全面上漲後，目前估值優勢已經不明顯創業板指從27.9倍升至56.3倍，行情想要繼續發展就需要新的驅動力，新的的邏輯，前期的政策，流動性利好已經逐步兌現，目前還沒有新的利好（在等相關的數據出來）所以說資金也是很為難，所以大盤這個位置調整也很正常，在不明朗的條件下，資金選板塊，選股的標準，就是業績確定性！
這就是，科技股為什麼下跌，漲價題材飛上天的主要原因！
A股春節後的反彈邏輯是:估值+流動性+政策預期
說白了，全面估值修復，全面普漲！同時那個時候也是業績空窗期，各種講故事，尤其是春節後的那一週，各種“黑科技”概念！又是OLED，又是邊緣計算的！
目前A股的邏輯轉為：經濟復甦預期驅動！
行情進入新的階段，就需要新的驅動因素和邏輯，單純的靠講故事，註定是不會持久的。
同時進入到4月份，迎來年報和一季報的披露期！業績和經濟成為了市場焦點！
3月底PMI數據大幅改善，給市場帶來無限的遐想，經濟復甦了！
看4月份以來目前的炒作方向看，水泥，化工，鋼鐵，建材等都是圍繞經濟復甦相關的。都是依據，業績確定性這一原則！
總結：綜合考慮目前整體環境，我們預期市場短期仍會慣性上衝，由於經濟趨勢目前還難以確認，此後大概率會在新的平臺維持震盪格局等待基本面繼續配合，4月底公佈的PMI數據以及5月中旬公佈的社融信貸等數據能否維持趨勢基本穩定將是重要因素。綜合考慮一季報、經濟金融數據及預期、市場此前表現，增量資金，我們認為在當前環境下，前期漲幅較小的價值藍籌股會有一輪補漲行情，這可能會造成指數上漲，但多數個股賺錢效應有限的局面。
操作節奏
大盤放量不漲可謂滯漲，但符合預期，跳空高開還猛拉大盤股正常就是巨震的節奏，連續兩天高開都回補了缺口，昨晚就強調了不怕急跌就怕急拉，拉太急就容易導致獲利盤兌現，盤中的急跌反而容易被場外資金承接起來，低開的話也就更容易高走。大盤大趨勢還在且問題不大，只是短線上漲節奏會放緩，震盪中的小漲小跌都正常，盤中劇烈波動主要就是節奏應對的問題。不猜指數點位，重點在緊跟個股結構性機會，少追漲也少殺跌，市場地位及人氣不突出的品種勿輕易追漲接力，低位及大趨勢完好的個股則仍可以高拋低吸，對於那些高位走弱的短線情緒品種就需要及時地調倉換股
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