週五突發的大陽線,應該令很多人預計不到。
很多人認為是降準預期,但週末的消息澄清了。
澄清了無妨,市場已經把情緒修復了。
接下來的4月份進入年報和1季報的披露時間,市場資金必然分流。
題材炒作上的強度要降低預期,輪動的週期可能從三天縮短到兩天。
這是4月份和3月份最大的區別。
別看只有一天區別,3天和2天週期上的規則改觀帶來的變化是:
2版轉3版可能大量失敗案例。
這就意味著短線客可能會在4月份把2-3月積累的利潤全部吐出。
畢竟2轉3是最核心的短線機會。
要解決這個問題,一方面是短線倉位的控制,另一方面自然就是倉位的分配上,要適當留一些給業績股做對沖。
當然,這是兩種完全不同的體系,並不是所有人都可以做到題材/業績一起玩。
所以一個很好的辦法就是分成兩個賬戶。
一個賬戶負責業績股,一個賬戶負責題材短線。
這樣就不會互相干擾,否則你盯盤看賬戶的時候很容易陷入兩難局面。
4月份主線寫個思路。
最核心的當然是業績,注意1季報和年報的選擇上,重視1季報。
因為比較新,年報的預期其實大家都已經知道了,預期上不會有太大出入。所以每天關注1季報大幅度增長。
這個可以在各大財經網站的新聞資訊裡面都能看到。
相對來說市場會比較認可漲價題材。
所以我上週重點科普的題材是化工,當然豬和雞的週期也是一樣可關注。
化工隨著浙江龍盛對市場的影響力增長,會被越來越多散戶關注到。
4月份還有一個傳統的應季行情,那就是水泥。
水泥每年4月份都有行情,提前告訴大家。自己做好挖掘。
這裡透露一個挖掘技巧。求穩的直接找MSCI的水泥股。
很容易找到我說的個股。
這樣即使不走題材線,也走北上資金趨勢上漲這條線。
水泥也是帶路題材的一部分,雙重利好。
帶路今年走的是港口,傳統的走新疆和四川的路線被打斷了。
今年意大利線主要刺激了港口和海上絲綢之路。
4月下旬的帶路會議是重頭戲,按照一般的炒作思路。
中旬會密集出消息,所以港口這邊可能會出大牛股。
龍頭回踩橫盤後可關注。
在市場大量資金面前,股性已經完全不是問題了。大資金會合力打造。
雄安線就簡單聊兩句。
去年雄安週年慶也沒有什麼大的波瀾。
因為會玩的資金都提前20天進駐了,兌現期可能就是放量衝高回落。
只有一個疊加重組的啟迪古漢,看市場能否認可了。
畢竟這是先手模式內的玩法,博弈的大資金成本清晰可見。
綜上。
4月份是傳統的業績股發力期。
資金分流則風格可能會有所切換。
這對於習慣了題材股瘋狂的行情,可能會有一些不適應。
是否分配倉位去適應業績股風向,應早做規劃
週末出了不少消息刺激
如區塊鏈牌照(100多家)太多了,板塊難以形成合力也要小心衝高回落
如汽車電子暫停加徵關稅,可關注特斯拉配件板塊低位反彈。
軍工南北船的重組,央企混改也都有機會。
當然,還有科創版的進一步發酵。
題材很多,但延續性可能都不高。
4月份可能是糾正風偏的時間,指數如果要上行,少不了要拉權重板塊。
1季報業績加成,大票走起趨勢來未必會輸給快速輪動的題材。
做好計劃,方能適應4月行情。
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