各項投資者的數據,明日A股可能會迎來一波反彈,雖然很多股票已經破位,但是資金卻在悄悄加倉。
這個圖是所有投資者的數據,港資在昨日砸盤後,今日淨流入13.55億元,資金成本隔夜在下降,債券市場成交和持倉量持續增加,但是國債期貨有漲有跌,股票成交量和期貨成交量小幅下降。
離岸市場而言,香港恆生指數期貨成交量上漲,期權持倉量下降,總體而言,恆生指數向好;恆生中國指數期貨成交量和持倉量上升,持倉量也上升,恆生中國指數向好。
總體而言,在經過週一,週二的調整後,資金重新開始進入股市,所有數據顯示,明日股市大概率上漲。
目錄
第一部分--股票內市場情況
1.1 股票成交金額和成交量
1.2 融資融券餘額
1.3 板塊漲跌情況
第二部分--股票影響因子
2.1 外資和港資
2.2 股指期貨
2.3 資金成本
2.4 債券市場
2.5 大宗商品
第三部分--離岸市場分析
3.1 離岸市場因子分析
第四部分-綜合分析
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股票內市場情況
第一部分--股票內市場情況
1.1 股票成交金額和成交量
今日兩市的成交量和成交額小幅下降,還好守住了底線,總體而言,就看上證日成交3000億元和深證日成交額4000億元能不能守住。
最近幾日很多股票都已經破位了,未來形勢不容樂觀。
1.2 融資融券餘額
此輪A股的瘋狂上漲,融資融券並沒有出現2015年情況,2015年日融資融券餘額都在2-3萬億,而本輪小牛市只是小幅回升。目前融資融券在小幅上漲,基本穩定,即使這幾日的連續調整,融資融券餘額依然震盪上升。
1.3 板塊漲跌情況
今日除採掘板塊外,全綠,計算機通信和機械設備跌幅最大。
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股票影響因子
第二部分--股票影響因子
2.1 外資和港資
港資外資應該是中國A股的晴雨表,從1月2日開始,連續2個月持續的加倉,完美的懈遇小牛市。昨日港資100億拋售,嚇壞了整個市場,今日港資小幅加倉。
2.2 股指期貨
今日,除了IC500的成交量和持倉量上漲外,其他2個期貨的成交量和持倉量都在下降。
今日,除了IC500期貨基差擴大外,其它2個期貨基差都在縮小。總體而言,股指期貨市場呈現中性。
2.3 資金成本
今日,隔夜利率持續下降,7天和14天利率小幅上漲。
資金成本作為市場的先行指標,央行也許已經提前預計到了全球的經濟問題,然後開始偷偷放水降低資金成本。
2.5 債券市場
今日10年期國債期貨成交量和持倉量穩步上漲,各個合約各有漲跌。
2.6 大宗商品
NHII是工業品指數,NHMI是金屬指數,NHCI是商品指數。從2018年12月份開始,這3個指數開始觸底反彈,表示經濟在向好,但是最近又開始掉頭往下,表示經濟可能遇到了某些困難。
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綜合分析
第三部分--離岸市場分析
恆生指數期貨和恆生中國期貨成交量和持倉量都上漲,利好股市,恆生中國期權持倉量上漲,而恆生指數期權持倉量小幅下降,富時A50期貨基本穩定。
總體而言,離岸市場數據顯示明日上漲的概率很大。
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綜合分析
第四部分--綜合分析
在這輪小牛市所有的數據中,外資港資從1月份持續2個月加倉A股和期權持倉量在1月23日發生認沽超過認購,2月20日左右國債期貨突然下跌,2月26日股指期貨基差由負-1%的基差轉正拉昇+2%左右的基差,都表示資金和投資者在發生變化。
繼昨日港資瘋狂砸盤,兩市共流出103.86億元,嚇壞市場之後,今日淨流入13.55億元,資金成本隔夜在下降,債券市場成交和持倉量持續增加,但是國債期貨有漲有跌,股票成交量和期貨成交量小幅下降。
離岸市場而言,香港恆生指數期貨成交量上漲,期權持倉量下降,總體而言,恆生指數向好;恆生中國指數期貨成交量和持倉量上證,持倉量也上漲,恆生中國指數向好。
總體而言,在經過週一,週二的調整後,資金重新開始進入股市,所有數據顯示,明日股市可能會引來一波反彈。
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