證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2019-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年1月16日召開第八屆董事會第五十五次會議，以7票同意的表決結果審議通過了《關於為控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司向張家港農村商業銀行崑山支行申請銀行貸款提供擔保的議案》、《關於為全資子公司上海申龍客車有限公司與公航旅商業保理（深圳）有限公司進行的應收賬款保理業務提供擔保的議案》。
為了支持子公司的發展，董事會同意公司為控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭崑山”）向張家港農村商業銀行崑山支行（以下簡稱“張家港農商行崑山支行”）申請的敞口銀票貸款4,950萬元提供連帶責任保證擔保；同意為全資子公司上海申龍客車有限公司（以下簡稱“申龍客車”）與公航旅商業保理（深圳）有限公司（以下簡稱“公航旅保理”）進行的2,990萬元應收賬款保理業務提供連帶責任保證擔保。
上述擔保不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，該擔保事項無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：東旭（崑山）顯示材料有限公司
統一社會信用代碼：9132058332391312X0
註冊資本：110000萬人民幣（工商變更登記中）
法定代表人：王立鵬
住所：崑山經濟技術開發區蓬溪北路500號
經營範圍：平板顯示玻璃基板產業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務及技術轉讓；貨物及技術的進出口業務；以下限下屬分支機構經營：彩色濾光片的研發、設計、生產、銷售及維修服務；光電子器件及其他電子器件的研發、設計、銷售及維修服務；電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務。（前述經營項目中法律、行政法規規定許可經營、限制經營、禁止經營的除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司關係：公司持有東旭（崑山）90.91%股份，崑山開發區國投控股有限公司持有東旭（崑山）9.09%股份（目前正在辦理工商變更登記）。東旭崑山為公司控股子公司。
2、被擔保人名稱：上海申龍客車有限公司
統一社會信用代碼：91310112703282964N
住所：上海市閔行區華寧路2898號A區
法定代表人：陳大城
註冊資本：320,000萬元人民幣
經營範圍：客車及配件的生產和銷售；汽車空調裝配；五金加工；建築材料、裝潢材料、機電五金、家用電器、日用百貨、服裝、工藝美術品的批發、零售，從事貨物及技術的進出口。
與公司關係：申龍客車為公司全資子公司。
截至目前，上述子兩家公司均不是失信被執行人。
（二）被擔保對象最近一年又一期的主要財務指標
1、東旭（崑山）顯示材料有限公司
截至2017年12月31日，東旭崑山的總資產為103,610.33萬元，總負債為13,803.49萬元，淨資產89,806.84萬元，資產負債率13.32%。2017年度東旭崑山營業收入8,117.36萬元，淨利潤-50.99萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，東旭崑山的總資產為164,947.93萬元，總負債為75,378.18萬元，淨資產89,569.74萬元，資產負債率45.70%。2018年1-9月東旭崑山營業收入1,640.93萬元，淨利潤-237.09萬元（以上數據未經審計）。
2、上海申龍客車有限公司
截至2017年12月31日，申龍客車的總資產665,184.22萬元，總負債516,331.39萬元，淨資產148,852.82萬元，資產負債率77.62%。2017年1-12月申龍客車營業收入441,353.34萬元，淨利潤31,491.10萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，申龍客車的總資產969,682.98萬元，總負債671,473.64萬元，淨資產298,209.35萬元，資產負債率69.25%。2018年1-9月申龍客車營業收入147,206.98萬元，淨利潤9,356.52萬元（以上數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：
1、東旭崑山向張家港農商行崑山支行申請的4,950萬元敞口銀票貸款；
2、申龍客車與公航旅保理進行的應收賬款保理融資2,990萬元。
擔保期限：以實際簽署的擔保協議為準。
四、董事會意見
東旭崑山是公司彩色濾光片業務的承載主體，申龍客車是公司新能源汽車業務主體，均肩負著公司運營重任。公司提供擔保是為了滿足子公司的經營發展需要，符合相關法律法規及公司制度的規定。且公司能夠掌握東旭崑山及申龍客車的經營管理，董事會認為本次擔保事項風險處於可控制範圍之內。為了支持子公司的發展，增強其綜合實力，董事會同意為東旭崑山、申龍客車的銀行借款、保理業務提供第三方連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保額度總額為732,790.00萬元。本次擔保後，公司及控股子公司對外擔保總餘額為516,390.81萬元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的16.70%。公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為42,216.44萬元，占上市公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產的1.37%。截至公告日，公司無逾期、涉訴對外擔保。
六、備查文件
公司八屆五十五次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2019年1月17日
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