證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2018-068
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司於2018年12月12日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於開展票據池業務的的議案》。為滿足集團對子公司持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，更好的利用商業銀行提供的票據託管和託收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能集於一體的票據綜合管理服務, 減少公司資金佔用，優化財務結構，提高集團資金利用率及綜合競爭力，董事會同意公司開展票據池業務，公司及控股子公司共享不超過人民幣4億元的票據池額度，上述額度可滾動使用，具體期限為自董事會審議通過，相關協議簽訂之日起12個月，並授權集團財務管理部及其分管領導負責具體實施相關事宜。根據《公司章程》的相關規定，本議案無須提交公司股東大會審議。本次公司擬開展的票據池業務不構成關聯交易。
一、票據池業務情況概述
1、業務概述
票據池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的承兌匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據託管和託收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能於一體的票據綜合管理服務。
2、合作銀行
擬開展票據池業務的合作銀行為國內資信較好的商業銀行，具體合作銀行由董事會授權公司財務管理部根據公司與商業銀行的合作關係，商業銀行票據池服務能力等綜合因素選擇。
3、業務期限
上述票據池業務的開展期限為自董事會審議通過，相關協議簽訂之日起12個月。
4、實施額度
公司及控股子公司共享不超過人民幣4億元的票據池額度，上述額度可滾動使用。具體每筆發生額由董事會授權公司財務管理部根據公司和控股子公司的經營需要按照系統利益最大化原則確定。
5、擔保方式
在風險可控的前提下，公司及控股子公司為票據池的建立和使用可採用最高額質押、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。具體每筆擔保形式及金額由董事會授權公司財務管理部根據公司和控股子公司的經營需要按照系統利益最大化原則確定。
二、開展票據池業務的目的
隨著業務規模的擴大，公司在收取貨款的過程中，由於使用票據結算的客戶增加，公司結算收取大量的銀行承兌匯票等有價票證。同時，公司與供應商合作也經常採用開具銀行承兌匯票的方式結算。
1、公司開展票據池業務，通過將票據存入協議銀行，由銀行進行集中管理，代為保管、託收，可以減少公司對各類銀行承兌匯票的管理成本；
2、公司可以利用票據池尚未到期的存量銀行承兌匯票作質押開具不超過質押金額的銀行承兌匯票，用於支付供應商貨款等經營發生的款項，有利於減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的最大化；
3、開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資佔用，優化財務結構，提高資金利用率。
三、票據池業務的風險評估及風險控制
公司開展票據池業務，需在合作銀行開立票據池質押融資業務專項保證金賬戶，作為票據池項下質押票據到期託收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致託收資金進入公司向合作銀行申請開據銀行承兌匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。
風險控制措施：公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。
四、決策程序和組織實施
1、在額度範圍內公司董事會授權集團財務管理部分管領導行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於選擇合格的商業銀行、確定集團總部和控股子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等。
2、授權公司財務管理部負責組織實施票據池業務。公司財務管理部將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制風險，並第一時間向公司董事會報告；
3、審計部門負責對票據池業務開展情況進行審計和監督；
4、獨立董事有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。
五、獨立董事意見
目前公司經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，盤活公司票據資產，減少公司資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率，未損害公司及全體股東的利益。因此，同意公司開展票據池業務。
六、備查文件
1、第八屆董事會臨時會議決議；
2、獨立董事相關獨立意見。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十二月十三日
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