本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、進行現金管理的審批情況
昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第一次會議、2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用餘額不超過人民幣三億五仟萬元（35,000萬元）的自有閒置資金進行現金管理，投資的品種包括理財產品、收益憑證、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險並保障本金安全的產品，公司與提供現金管理產品的金融機構不得存在關聯關係。為控制風險，公司現金管理不得投資無擔保債券、股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委託理財產品及其他與證券相關的投資。授權期限自股東大會審議通過之日起12個月。
上述決策內容詳見公司2017年11月22日、2017年12月8日披露於深交所網站、巨潮資訊網等指定信息披露媒體的《第四屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2017-044）、《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2017-045）、《2017年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-053）。
二、本次使用閒置自有資金理財情況
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三、投資風險及公司內部風險控制
1、投資風險
（1）公司購買中、低風險現金管理產品，受宏觀經濟環境的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據生產經營資金冗餘的變化適時適量的介入，且投資品類存在浮動收益的可能，因此短期投資的實際收益不可預期；
（3）相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。
2、公司內部風險控制
（1）經公司股東大會授權公司董事會及管理層負責辦理相關事宜，公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇銀行、證券公司等金融機構的中、低風險投資品種，保證本金安全。
（2）董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人組織實施。公司及控股子公司財務部門相關人員根據日常資金冗餘情況擬定購置現金管理產品的品類、期限、金額，並報公司財務負責人審核同意後，經董事長籤批相關協議後方可實施。
（3）公司及各控股子公司財務負責人應在按規定投資現金管理產品後兩個工作日內，將投資情況書面抄送證券部，同時及時分析和跟蹤理財產品或收益憑證投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時採取相應贖回措施。
（4）公司審計部負責對現金管理的決策及執行情況進行審計與監督，每個季度末應對資金使用情況進行全面檢查，對投資產品的品種、時限、額度、及履行的授權審批程序是否符合規定出具相應的意見，向董事會彙報。
（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（6）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理產品投資以及相應的收益情況。
四、公司進行現金管理情況
截至本公告披露日，公司在過去十二個月使用閒置自有資金購買委託理財產品尚未到期的金額為35,000萬元（含本次）。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第一次會議決議；
2、公司2017年第二次臨時股東大會決議；
3、銀行理財產品購買憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業股份有限公司董事會
2018年8月27日
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