上圖是本屆大賽內盤數據統計，報名總人數49499人，接近5萬，總資金逾131.7億，多空手數基本均衡。
接下來看盈利，納尼？7月4日當日盈利人數9509，而虧損人數則高達14073！那麼利潤呢？……呃，當日淨利潤是尷尬的-9653萬元，沒關係，一時的虧損不算什麼，我們來看總盈利！
！！！！-15.897億元！！！！！
（第十一屆期貨實盤大賽內盤統計）
第十一屆期貨實盤大賽內盤總資金約97.5億，累計淨利潤-3.4億元，累計盈利人數8079，累計虧損人數20349，盈利人數佔比20.4%。
（第十屆期貨實盤大賽內盤統計）
第十屆期貨實盤大賽內盤總資金約95億，累計淨利潤-4.6億元，累計盈利人數5399，累計虧損人數10295，盈利人數佔比32.9%。
看起來，期貨可雙向交易，盈利機會更大。但事實上，期貨是槓桿交易，即使判斷對方向，拿不住單，盈利也有限；有時拿住了單子如果行情突然反轉不能及時平倉，盈利就沒了；更不用說方向錯誤了，嚴重時可能會被爆倉。
市場競爭，有危有機。難以盈利的基差合同如果做好，誰能說不是企業實現彎道超越的機會呢？
基差合同的操作其實是需要一個完善的體系，從基差與現貨頭寸的配比、到基差介入的策略、基差大小的評估、點價策略、縮洗基差、再到期現、期權的風控鎖利……不思改變的人只能坐以待斃，目光遠大者卻在行業的危機中尋求突破！
分享到:
閱讀更多 豆粕人 的文章
