控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
散戶如何避免處於被莊家牽著鼻子走的被動地位，其實只有兩個辦法：
1 戰略博弈
從戰略上進行運籌和佈局策劃，遠離具體層面的戰術糾纏
由於主力處於暗處，廣大散戶處於明處。所以在戰術層面上，散戶根本做不到知彼，更不可能洞悉主力的一舉一動。所以散戶要遠離那些戰術層面的細節分析，比如盤口分析、分時線分析等這些細節問題分析散戶要遠離，否則容易陷入莊家的陷阱。散戶應從大勢出發，觀大略做決策。
例如；某年我見儀徵化纖的盤口不斷出現大單吃進，並且關鍵均線被主力放置大單死死守住。從細節看主力似有牢守甚至隨時可能發起進攻。但是如果分析當前的大盤形勢正處於高位下跌的開始，大盤其它個股都在大跌，儀徵化纖獨立難支，後市大跌的可能性極大。因為我選擇了對盤口的大買單視而不進，馬上全部清倉儀徵化纖。果然第二天儀徵化纖開盤就開始暴跌，從此一路大跌40%以上。
2 長線價值投資
本法是不與莊家進行博弈，而採取價值投資的方法買入好股票，無視股價的震盪堅守好股，獲取長期的收益。這種本法是任莊家有千條妙計，我有價值投資之規。莊家再兇也不能奈我何。進行價值投資實質也是博弈，但它是更廣義方面的博弈。它是不戰而屈人之兵。它的難點在於真正瞭解公司的發展前景和盈利模式，還有長久持股的耐心。
看清股市主力動態!
主力調動鉅額資金做莊一隻個股，不可避免對這隻個股的走勢產生影響，主力建倉吸籌必須實實在在打進買單，吃進籌碼，主力派貨套現必須實實在在打出賣單，拋出籌碼，主力鉅額資金進出一隻個股要想不在盤面留下痕跡是十分困難的。現在來介紹幾種主力吸籌留下的K線形態：
當個股被大資金相中，籌碼從分散走向集中時，是最生機勃勃，最具潛力和可操作性的階段。對投資者來說可以從K線圖上的蛛絲馬跡迅速判斷是否有大資金大主力的 身影，既是不可或缺的投資基本功，也是考驗實戰能力的必要因素。對於大資金的操盤者來說，此階段要絞盡腦汁來掩藏由於增大倉位而在K線形態上留下的建倉痕 跡。
當個股經歷漫漫熊途下跌至低位或長期持續橫盤整理，一旦目標個股在低位出現量價配合理想的漲停板值得投資者密切注意，因為空頭能量釋放完畢，多頭力量開始反攻，意味新一輪行情到來。
K線形態與主力心態研究K線形態是能反映一切的。目標個股在底部出現第一個漲停板，很有可能是基本面上出現了重大的變化，也明確無誤的顯示了主力建倉的動 作。當個股長期下跌，並開始震盪築底時出現的第一個漲停板，具有快速聚集人氣的作用。對於盤中主力來說就意味著拉昇時的輕鬆，對投資者來說意味著獲利機 會。
主力建倉動作：
1、橫盤式建倉：
橫盤式建倉一般出現在股價長期下跌之後。莊家在低位暗中吸籌,只要市場上有拋單,莊家就會一一通吃,但只要股價稍有上升,莊家就會用大單把股價打壓下去。
2、箱體式建倉：
莊家用這種方式建倉,股價走勢往往表現為長期在一個箱體內上下波動,當股價上升至某一高點,盤中就會出現拋盤令股價回落,而一旦股價跌到某一低點,盤中即有買盤介入令股價回升。
3、順勢洗盤連續吸籌建倉。
5月6號，大盤暴跌2.82%，主力順勢打壓武昌魚的股價進行洗盤，如上圖綠色圈圈的區間就是順勢洗盤階段，而在洗盤前主力已經有所 吸籌，但籌碼不夠，正好借大盤暴跌進行強有力的洗盤。此後股價出現了窄幅震盪上行的趨勢，雖然幅度不大，但陽線明顯要多於陰線說明主力還在繼續吸籌碼。
4、利好出現，拉高搶籌建倉
主力建倉無非就是拉昇、震盪、打壓的過程中建倉，其實就是收集籌碼。簡單地思考這些問題，其實無非就是主力和散戶之間的籌碼博弈問題，只不過不同的主力建倉方法所利用的散戶心理是不一樣的，因此爾虞我詐、你來我往，要想識別出主力的真正意圖還真是要費點心思，相當困難。
主力是如何“洗盤”的!
一、何為莊家洗盤？
洗盤為股市用語。洗盤動作可以出現在莊家任何一個區域內，基本目的無非是為了清理市場多餘的浮動籌碼，抬高市場整體持倉成本。莊家為達到炒作目的，必須於途中讓低價買進，意志不堅的散戶拋出股票，以減輕上檔壓力，同時讓持股者的平均價位升高，以利於施行做莊的手段，達到牟取暴利的目的。
二、主力洗盤形態分析
1、挖大坑洗盤
這是長線主力的慣用手法，當吸夠一定的籌碼後，利用利空消息或者大盤調整，讓股價順勢回落(也有可能主力不願意強行支撐股價)。這種洗盤的特徵是：股價挖坑回落時成交量萎縮，而且股價表現應強於大盤。(挖大坑調整時，對應的成交量萎縮)。
2、橫向振盪洗盤。
主力對股價拉到一定程度後展開橫盤振盪而不再拉昇，由於跟風盤害怕失去到手的利潤，再加上對股價後市運行方向無法把握，已經盈利的投資者多數會採取落袋為安的操作策略，沒有獲利的投資者微虧出局不想浪費時間而拋出籌碼。
三、主力洗盤階段K線圖所顯示的幾點特徵：
1、大幅震盪，陰線陽線夾雜排列，市勢不定；
2、成交量較無規則，但有遞減趨勢；
3、常常出現帶上下影線的股票十字星；
4、股價一般維持在莊家持股成本的區域之上。若投資者無法判斷，可關注10日均線，非短線客則可關注30日均線；
我們最後來學習一下——30日和60日均線
30日均線是短線的保障
30日均線是股票在最近30個交易日中平均成交價格的連線,其反映的是股價走勢變化的中期趨勢,因此常常作為一箇中線操作的均線指標,但是在短線操作中,投資者也不能忽視30日均線的巨大意義。
技能解析:
股價在30日均線之上運行.顯示了股價良好的中長期上漲趨勢,這保障了短線操作的成功率。同時當股價下跌到30日均線附近時,股價會受到30日均線的強力支撐,為短線操作提供機會。
應用案例:
如上圖所示為長百集團(600856) 2013年8月到2013年11月的走勢。
從圖中可以看出,該股在左側走勢中始終處於30日均線的下方,由此顯示了市場中期弱勢向下的特點,所以不具備短線操作的大環境。當創出5.33元的新低之後,該股緩慢上漲,之後該股強勢放量突破了30日均線的壓制,股價中期趨勢得到改變,短線操作的大環境開始形成,如下圖所示:
圖中透露了股價中期趨勢的轉變,其轉折點就是股價放量突破30日均線時,由此形成了股價中期向上的趨勢。把握住股價的中期上漲走勢,投資者大可以在股價回調低位時大膽進行短線買入操作。
另一方面,30日均線對於股價的下行有強力支撐,因此當股價下跌到30日均線位置時,市場反彈幾率大增,會創造出極好的短線操盤機會。如下圖所示為東源電器（002074 ) 2013年8月到2013年9月的走勢:
從圖中可以看出,該股在突破30日均線之後,股價開始變為上漲走勢,從4.8元左右上漲到了 5.4元附近,之後該股出現了下跌.當股價下跌到30日均線附近時,獲得30日均線的強力支撐,出現了連續陽線的放量反彈。
經過再一輪上漲、下跌、支撐後,股價再次攀升,預示著短線有望繼續走強。
如上圖所示,該股在上漲途中出現了下跌回調,但是股價回調至30日均線附近時獲得了強有力的支撐,兩次回調都沒跌破均線,之後開始放量上漲連續收陽,由此發出短線買入信號。之後股價持續拉昇,短線投資者在回調時適時地介入其中,即可獲利。
交易之路是非常艱辛的道路
首先，交易投資是一件非常艱苦的事情，看似一買一賣的簡單表象下蘊含著對投資者極高的要求，真誠的希望投資者眼裡不要只有利潤的誘惑，而要將主要的精力放在場下，將更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上，當個人能力達到了一定的層次之後，盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利，輕重不分。
第二，市場是存在機會的，做不好不是市場的問題，而是因為自己的水平有限。想要達到正確認識和了解市場，沒有什麼捷徑，只有不斷的學習、再學習
第三，“一個職業的操盤手必須像一個僧侶。在一年又一年的風險生涯裡，在一次又一次的誘惑中，他總是需要極力地剋制著人類那與生俱來的恐懼與貪婪，以防稍有不慎，便鑄成大錯。而為了追求精神或宗教意義上那個最終的和永恆的完美境界，他又不惜以終生的粗茶淡飯，破衣爛衫來折磨自己的肉體以淨化自己的靈魂。更有甚者，既使作為一個成功的操盤手，他卻也許一生也不會有一次成功的婚姻經歷。因為婚姻是現實和市俗的，他所愛的人也許並不能承受那種巨大的精神和金錢的壓力。”
第五，如果沒有自己的交易方法，那就很難形成真正的市場優勢。所謂形成自己的優勢，就是首先在建立和擁有適合自己的贏利模式的前提下，於實際操作中針對市場的各種走勢與行情變化，能夠給出相應的判斷及參與方向的信號。缺乏這一點，即使擁有世界上最好的資金管理技術，交易員也很難獲勝。
第六，做交易就象軍隊打仗一樣，買賣信號就象將軍的指令一樣，需要堅決執行，該衝鋒的時候一定要上，該撤退的時候一定遵守紀律迅速撤退，這就是交易者的座右銘，能執行的交易者需要具備軍人般的素質、機智、氣度！
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