炒股如何控制風險？做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
散戶為什麼在股市裡不掙錢
一個莊家，他選擇一隻股票進入後，就象一個商人選擇了一個鋪面，租下或者買下後就成為自己生活的一部分，買賣股票就是進貨和出貨。一般來說需要運作很長時間，幾年或者更長時間。
那麼散戶呢？大部分都是過客。什麼意思？就是看到這個店生意好了，立即在這個店買點貨就在店門口擺著賣起來，所希望的就是店鋪能將經銷的貨物提高價格，自己也能賣上個好價格。
這在生意繁榮時無所謂，因為足夠的生意，店鋪提價仍然可以賣出去，你批的貨自然可以沾點光，賺點差價。
但到生意疲軟時就會怎樣？自然會賠掉老本。
這裡的關鍵就是店鋪的定價權。你的貨首先是在這家店鋪裡批的，那就說明，你的成本、數量、價位等一系列商業數據無密可保，店鋪老闆自然知道得一清二楚，在生意清淡時老闆會讓你賣給可能是自己銷售對象的顧客嗎？絕對不會。
那他會怎麼做？以比你低的價格向別人兜售。你由於對老闆的成本和數量等一無所知，最後你只能以比老闆價格更低的辦法來出手，而可能買你這個產品的人你可能都不知道是誰。
也就是說，店鋪老闆的活動在幕後，你的活動卻在店鋪老闆的眼皮低下，孰優孰劣？一目瞭然吧。
還有一點更重要，過客和店鋪老闆的時間觀念。店鋪老闆是長期經營，他可以一筆一筆，或者幾個月橫盤慢慢經營，因為他有固定地點，固定的貨物。而過客呢？批來的貨如果不及時出手，馬上衣食堪憂。
身份的不對等導致了散戶賺莊家錢難，而莊家存在定價權，賺散戶錢相對容易些。
技巧為輔，心態為主
新進散戶的經歷和感受我個人也全部體會過，從這些年的炒股體驗來看，要想長期在股市生存和賺錢需要具備兩個條件，一是技術，二是心態。
股票技術分析是以過去價格變動特徵來預測未來市場價格變化趨勢為目的，主要通過分析歷史圖表對市場價格的運行進行分析的一種方法。技術方面大致分為基本面分析，K線技術分析，事件消息面分析等，但一般會融合幾種方法進行綜合技術分析，這樣在具體投資操作的時間和空間判斷上，可以大幅提高投資分析的有效性和可靠性。
散戶要在股票市場裡生存下來，就必須掌握比較過硬的技術分析方法，逐步制定，總結並完善適合自己的交易決策系統，讓股票買賣有根有據，能夠幫助大家客觀地面對市場。
第二就是心態，心態在股市中的重要性有時候甚至會超越技術層面，國外大師級作手說過，“一盎司的情緒,足以抵過一磅的事實”。為什麼股市一直是7虧2平1勝，就是因為絕大部分散戶的交易是受個人情緒支配的，只看到眼前發生的事情，而不能根據理性判斷來看到未來的走勢。大部分人喜歡道聽途說，今天買這個明天買那個，來來回回不停交易，除了繳納手續費，卻始終不見收益增長，反而還逐漸虧損，市場裡的交易主要就是靠散戶們憑感覺和情緒來進行的，而經驗老道者則在一旁冷靜觀察。
一個心態不好的交易者一旦在市場上投入資金，從買入的那一瞬間起,情緒和小腦便立即佔據了判斷列車的司機寶座,而理性和客觀以及紀律原則則退避三舍,淪為列車上的乘客。大部分的股市小鮮肉在最近的行情中就能深刻體驗到緊張、期待和焦慮等負面因素對判斷力的影響是何等的深切,實際上這些負面情緒因素已經扭曲了他們的交易方式,也打破了他們看待市場的理性心態,而且這類負面情緒影響的重要程度也與投入的資金金額成正比。
神奇均線之金三角形態：
A. 空頭排列：長期均線在上，中期在中間，短期在下方，均線的空頭排列代表股價處於下跌行情中，其沒有結束。（觀望）
B. 價託形成：由開始的空頭排列，到，短金叉中、短金叉長、中金叉長，形成封閉三角形，表示股價的跌勢暫告一段落，有止跌企穩的可能。（操作期）
C. 多頭排列：價託形成之後，短期均線在上，中期在中間，長期在下方，形成均線的多頭排列，表示新的一輪上漲行情正式開始。（確認信號）
神奇均線之價託的支撐和買點
（1） 價託支撐帶：價托出現之後，形成的封閉金三角的低點到高點就是金三角支撐帶，又叫託輻射；對未來股價回調起到支撐作用。股價在價託支撐帶之上運行持股，縮量回踩出現見底K線形態可以考慮加倉。
（2） 價託的買點：
A. 第一買點：金三角出現後，縮量回踩金三角支撐帶，建底倉。
B. 第二買點：放量突破第一波反彈高點或平臺壓力，加倉。
通過均線選股法選出的個股往往很容易出現大漲甚至漲停，就比如魯西化工，到目前也是成功嶄獲了29個點的收益了，那麼這樣的股票還有嗎？肯定是還有的，但如果你不懂背後的邏輯，也只能讓你一時獲利，而不能長久盈利，我們就來看看魯西化工這隻股：
魯西化工是一隻可長可短的大牛股，前期行情就不說了，隨後這波的下跌回踩也是明確指出了此形態的加倉機會，思路很明確，相信一直閱讀選股文章的佬粉們，都是把握住隨後這波29個點的反彈行情！這就是我一直說的思路與邏輯，這遠比直接給你牛股更重要，機會就在那裡，就看你能不能把握了。
而均線選股法選出的牛股比比皆是，一直看本人文章的朋友都是比較清楚的，像魯西化工這樣短線大漲的股票，通過此思路選出來的已經不少了，就比如近期選出來的恆力股份到目前為止的漲幅也是超過了18%，如圖：
莊家的騙線手法
1．大陽線
如圖所示,華麗家族(600503)在2010年3月2日開盤時幾乎以漲停價格開盤,開盤以後股價立刻被封死在了漲停板上。但是好景不長,漲停板打開後出現了巨大的成交量。如果莊家確實要拉昇股價,也不會讓漲停板輕易地被打開,並且打開漲停板之後還出現如此大的成交量,顯然莊家是有心出貨無力拉漲停了。既然莊家已經想出貨了,那麼投資者也就沒有再買入股票的必要了,不論是多麼大的陽線都不能成為投資者建倉的理由。
2．大陰線
如圖所示,從大廈股份(600327) 2009年8月19日的分時圖中顯示出,股價當日的走勢非常弱,從橫盤整理到緩慢下跌。然而在臨近收盤前的一刻鐘內,股價下跌幅度卻超過4%。莊家的大陰謀在最後的幾分鐘內實現了。從圖中可以看出,在臨近收盤時以幾乎高達4000手的成交量將股價砸了下來,最終該股以8.56%的下跌幅度成交。
如果投資者只是看日K線,很難發現股價的大幅度下跌是莊家在收盤前做了手腳。投資者能夠看到的只是莊家操縱股價的結果：一根放量的巨大陰線實體。
莊家巨量打壓股價只有一個目的,那就是洗盤和藉此機會收集籌碼。既然有投資者被莊家的巨大放量陰線所欺騙,並且在股價下跌的當日沒有機會出貨,那麼,第二天開盤時投資者一定會大量地拋售股票,引起股價的大幅度下跌。莊家恰好在開盤時趁機收集籌碼,同時大幅度地拉昇股價,不給散戶低價買股的機會。
如圖所示,從大廈股份(600327) 2009年8月20日的分時圖中可以看出,股價開盤即大漲8.54%,並且開盤後成交量迅速膨脹,股價在瞬時間內即被拉入了漲停板。放大成交量的過程正是莊家有意為之的搶籌過程。
如圖所示,大陰線出現的位置正好在該股上漲的途中,並且股價已經處於60日均線以下的位置。這時候出現大陰線對投資者來說具有一定的迷惑性,但仔細觀察莊家的動向也不難發現,莊家對該股還是很有信心的,不然也不會在臨近收盤時猛砸股價,給投資者以壓力。對於精於技術分析的投資者來講,莊家的做法可謂是欲蓋彌彰。
3．上影線很長的陰線
如圖所示,廣州藥業(600332)在2009年6月22日開盤後被瞬間拉昇到了漲幅高達7.4%的位置,然後又很快地回落下來。短時間內的大幅度拉昇肯定是莊家所為。那麼莊家為何要這樣做呢？無非是想洗盤,並且趁機試驗一下上方拋壓的大小,為以後的洗盤和拉昇做充分的準備。
更重要的是莊家可以藉此機會在日K線上人工地畫出一根長的上影線來,為莊家後來的洗盤做好準備。如果莊家在以後的洗盤中瘋狂打壓股價,投資者再聯繫到這根上影線很長的K線形態,就會很自覺地拋售籌碼了。
如圖所示,從廣州藥業(600332)的日K線圖中可以看出,莊家刻意製造的上影線很長的陰線形態是非常顯眼的。在這之後不久,莊家對該股的打壓就開始了,股價無緣無故地縮量陰跌。三個月的洗盤過後,開盤即出現拉漲停,股價以迅雷不及掩耳之勢快速地上衝了。
從這個例子中可以看出來,莊家在橫盤期問的突然拉昇,原本的用意可能根本不是欺騙投資者,最大的可能性是莊家想拉昇股價但是失敗了。既然拉昇失敗了,說明其中的浮籌還是比較多的,這樣看來洗盤就非常有必要了。
股票賣出的技巧
1、股價跌破5日均線賣出技巧
如果股價跌破5日均線，說明買方的力量非常弱，賣方的趨勢很強，技術上有回落的需求，短線投資者應該把握賣出時機。
2、股票高位出現大陰線賣出
在高位遭到拋盤，收了根大陰線，雖然成交量不算大，但是當天的換手率達15%以上。這時投資者要果斷賣出。第二天股價也大幅低開，後市也是一路下跌。
3、上漲陽量大於下跌陰量賣出
當某小時上漲陽量小於下跌陰量,同時隨後出現的下跌陰量仍然在放大時,顯示多空力量開始轉化,空方佔優,同時價格跌破5單位均線,指標在技術高位死叉,為賣點。
核心：下破均量線，同時出現大陰夾小陽的量能，空方炮，果斷賣出股票
4、雙峰觸天，跌在眼前
操作要點：股價上升到股價後形成第二高度大致相等的頂部，它沒有勁線，也沒有度量跌幅，該顧形態形成後股價多有一跌。
核心：一般遇到該形態後，雖無法確定其下跌幅度，但仍應迴避其下跌，取落袋為安為宜。
5、股價出現雙重頂賣出
雙重頂形態表現的則是頂部反轉形態，後期將展開一波下跌。下圖展示的是原油市場上一個雙重頂形態的交易案例，這個形態出現後，市場出現了大幅下跌。第二個頂點沒有確切地到達第一個頂點的價位，但它們只有不到1美金的差別。一旦市場從第二個頂點開始掉頭下跌，特別是在突破頸線的位置時，市場中出現了向下的跳空缺口和大陰線。識別出這種警示信號的交易者要尋找機會進行順勢交易。可以用小時間結構圖來尋找入場位。
6、長箭射天，跌在眼前
這種K線在任何位置都可出現，但是隻有在高位才是賣出信號。判斷股價是否在高位，要用到其它的方法，但是如果成交量放大很多，那麼一般來說，長箭射天成立。
7、個股股價連續3個交易日內，有兩個交易日是高開低走，最後收盤又收在兩日來的最低點——賣股！
賣出股票注意事項：
1、日分時中經常出現脈衝式上攻，但往往又主動回落的。
2、根據持有股屬於短線股還是中線股,是轉勢股還是超跌股來判斷高度；
3、隨時注意同板塊個股以及該板塊龍頭股的走勢；
4、雖然在技術上呈破位走勢，但日分時中經常出現上攻至前期成交密集平臺，且能維持一段時間，之後再度滑落的。
7、MACD死叉為見頂信號
股價在經過大幅拉昇後出現橫盤，形成的一個相對高點，投資者尤其是資金量較大的投資者，必須在第一賣點出貨或減倉。此時判斷第一賣點成立的技巧是“股價橫盤且MACD死叉”，死叉之日便是第一賣點形成之時。第一賣點形成之後，有些股票並沒有出現大跌，可能是多頭主力在回調之後為掩護出貨假裝向上突破，做出貨前的最後一次拉昇。
為什麼一賣就漲，一買就跌？
如 果我是機構投資者，要想做一支股 票，我認為我先要找到一支 大小合適，前景無需多麼優秀，但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。然後我去拜會該公司領導，告訴他 我想投資他那支股票，請他們配合。如何配合呢？就是在我吸酬時，在公報時儘量將業績放平，或者適當隱藏利潤，這一點公司很容易做到，只要對報表進行適當調 整就行了，例如，將某些損益一個季度提完，使其報表看上去虧損；或者將後面數年的費用半年攤完，這都使得當期報表非常難看。
在這之前，我 肯定是要進一些籌碼的，這些籌碼主要用來砸盤的。怎麼收集這些砸盤的籌碼？我不會每天慢慢去收集，因為這樣會使股票天天上漲，反而難以收到足夠 的籌碼，還容易被散戶搶酬，並使技術指標形成向上趨勢，更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集，當連跌數天後，散戶都悲觀失望，猛然一個 大漲，套牢的看到了希望，不會拋出；而短線獲利的，可能就交槍了，其實，在這個價位我只是要砸盤的籌碼，不需要收集很多，因此用猛然大漲的辦法就很容易達 到目的。
第 二天來個低開。為什麼要低開而不高開，因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利，而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤，如果高開，很容易讓短線籌碼獲利，他 們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶酬，所以一定要低開，消耗這些短線資金。在這個下跌途中，我將逐步用單託底，因為我要形成自己的底倉。經過幾天的連 續下跌，有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位，這時候我不能讓他們回補，我必須迅速的吃上去讓他們追風，當形成追風盤時，我將在底部的部分籌碼高拋，一是為 了降低成本，二是騰出資金，然後再迅速的砸下去。
操盤第一難在看盤，第二難在情緒的波動：
市場品種繁多，需要耗費腦力篩選，分析清楚主力意圖的難度也大，很多盤面現象是並不符合邏輯的，想破譯莊家操盤手誘空誘多的手法，光憑技術分析和各類消息來對付是不夠的，主力反技術操作並利用假消息誘空誘多時時發生，使人防不勝防，市場的波動上漲首先是由主力配合各類政策導向來調控的，甚至是某一個集團同時在操縱引導幾個板塊甚至整個市場，難度如此之大，造成的投資失誤當然是常事。
投機行業的困難不是在於一兩次的盈利有多麼艱難，而是在於如何保住資本的前提下穩步前進。 當你好容易抓住一次絕佳的投資機會，獲取了50%的利潤之後，只要虧損30%就又回到了從前的水平。 每一次的成功都只會使你邁出一小步，但是每一次失敗都會使你向後倒退一大步。 這就造成了一個不公平的事實，但是隻要你選擇這一行業，你就要無條件的接受這種不平等。所以不論任何時候，你必須要小心翼翼，因為任何的驕傲自大，都會造成你的疏忽大意，因此任何時候，都不能有驕傲自大的情緒。
牢記這十六個字，炒股一輩子也不會輸
無論是莊託放出來的股，還是好朋友介紹的股，亦或是你自己選的，只要堅持"勢在股在，勢增股增，勢減股減，勢走股走"就不會被忽悠。
所謂"勢"，可以是上升通道，也可以是均線系統，也可以是某個指標，因為你的交易不可能是依據感覺而沒有實質性的依據吧?當然，這裡是指大多數的交易者，因為大多數的交易者都是追求技術性的投機套利，個別依據基本面估值等交易的同學，大可不必鑽牛角尖。
有了"勢"，何謂"勢在"呢?舉例來說，就是股價運行在上升通道或均線多頭排列之上。
有了"勢"，"勢在"，何謂"勢在股在"呢? 舉例來說，就是股價運行在上升通道或均線多頭排列的上升趨勢時，你就可以持股做多。炒股你不炒上升趨勢的，難道要炒下跌趨勢的嗎?當然這是在一般散戶在我們A股市場做空不可盈利的情況下。
那麼，何謂勢增股增呢?這就簡單了，上升勢頭越來越明顯，節奏越來越強，上升通道剛開始得角度緩的像爬，隨著運行，角度加大，開始像走，然後跑著進入主升。。。這樣就是一個勢增的過程。操作者隨著最初的勢頭不明顯到越來越明顯，當然是做的越來越膽大，下的籌碼越來越多，即是勢增股增了。
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