我們先來看博奕論中有一個“智豬博弈”模型：
豬圈裡有兩頭豬，一頭大豬，一頭小豬。豬圈的一邊有個踏板，每踩一下踏板，在遠離踏板的 豬圈的另一邊的投食口就會落下少量的食物。如果有一隻豬去踩踏板，另一隻豬就有機會搶先吃到另一邊落下的食物。當小豬踩動踏板時，大豬會在小豬跑到食槽之 前吃光所有的食物；若是大豬踩動了踏板，則還有機會在小豬吃完落下的食物之前跑到食槽，爭吃自己的勞動成果。 現在問："兩隻豬各會採取什麼策略？" 答案是：小豬隻能是等在食槽邊，而讓大豬不知疲倦地奔忙於踏板和食槽之間。
在這個模型中，有一條規則：豬越小越容易餓死。
這 其中的“大豬”就是股票市場中的“莊家”，而“散戶”就是其中的“小豬”。在這個遊戲中，散戶不要妄想去踩動踏板，那是莊家的專利，散戶能做的，就是瞄準 時機，耐心等待在食槽邊。所謂“識時務者為俊傑”，散戶順勢而為，投機吃差價才會有更多的機會賺到錢。於是，這個遊戲可以轉變為，莊家們充分發揮自身優 勢，發掘或“製造”出一些具有增長前景的股票，散戶則借勢哄抬股價，或者乾脆順風搭車，雙方實現雙贏。散戶難以戰勝莊家，但可以從莊家的盛宴中分得一杯 羹。散戶與莊家實力懸殊，這是一場業餘選手和職業選手的比賽。莊家單憑這些優勢並不能奈何散戶,因為股市不是強買強賣的市場。莊家的勝利完全建立在散戶錯 誤判斷之上。散戶若想“吃定莊家”，首先要在心理上戰勝自己，注意“四心”。
一戒貪心和懼心。趨利避害是人的本能，隨之而來的是貪婪和恐 懼。莊家盤踞在主動的位置，坐壅天時地利，他們把握散戶的一切弱點，按照預謀，有步驟地營造出各種各樣的市場假象，使散戶歷經無所適從、滿懷希望、心灰意 冷等心理折磨，判斷脫離常軌，最終，趨利發展為貪婪，避害演化為恐懼。貪婪使散戶在不應持有股票時買進，恐懼使散戶在應該買進或持有時拋售，不知不覺地進 入追漲殺跌的誤區，莊家則在這一片混亂之中坐收漁翁之利。散戶跟莊中切忌貪婪與恐懼。
二要有恆心。因為莊家做莊是個較長的過程，要樹立放長線釣大魚的理念；
三是要有信心，不管莊家如何打壓震倉，上下洗盤，任憑風浪起，都要穩坐釣魚船，不要被震出局。
若這“四心”都做到了，散戶也能分得莊家的一杯羹了。當然，要完全“吃定莊家”，還不是那麼容易。在市場中，散戶與莊家的理想狀態是“雙贏”，從市場角度來說，今天我們來聊一聊莊家試盤：
莊家試盤的神秘內幕
一、長上影線試盤
莊家在當天盤中一度放量衝高，之後以回頭波展開調整，故而在當天形成較長上影線。這種方式主要是為了測試盤中拋壓力度，以此判斷籌碼的穩定程度，同時也吸引市場跟風者的注意力，為後續操盤打下基礎。這種試盤方法在當天盤中攻擊時，以衝擊型量峰為主，說明莊家在短時間內快速投入資金拉高股價。當股價上漲到一定幅度後，莊家在盤中撤出買盤資金，觀察賣盤！壓狀態。由於處於主導地位，莊家可以從當天股價衝高回落過程中獲得真實的盤面買賣信息。
一般情況下，在重要壓力位附近出現的長上影線，都屬於莊家試盤行為。如果發現莊家試盤後繼續拉高股價，意味著拋壓較輕、跟風活躍，此時投資者可以積極參與；如果發現莊家試盤後開始打壓股價，意味著拋壓較重、跟風冷淡，股價還要繼續盤整，投資者觀望為宜。
【圖1-1】聚龍股份（300202）：股價見底企穩後漸漸向上盤升，經過小幅回升後股價遇到前期成交密集區域的壓力，從而形成平臺整理走勢，以進一步消化上方壓力。經過一段時間的整理後，莊家開始向上試盤，以檢驗上方的壓力情況。分別在2012年4月9日和5月8日進行拉高試盤，股價開盤後立即向上拉起，然後股價慢慢回落，當天收出帶長上影線K線。此後經過短暫的整理後，股價出現向上突破走勢。
從圖中可以看出，該股處在市場底部區域，莊家並沒有獲利，這種帶長上影線K線只不過是莊家在試探上方的壓力大小。如果上方阻力較大，那麼便會在上漲途中進行洗盤整理，洗去浮動籌碼以及不堅定的短線投資者，以減輕後期拉昇的壓力，因此在洗盤結束後股價還會繼續進行整理。投資者遇到這種情形，如果股價放量上漲突破長上影線高點，應當及時跟進做多。
二、向下假突破
在底部區域，股價向下突破某一個技術位置時，如果此時盤中拋壓較重，若是莊家在建倉之前試盤，莊家就會在突破位置之下實施建倉計劃，這樣建倉成本較低，但建倉期可能要長一些；若是莊家建倉之後試盤，說明底部基礎不夠紮實，後市股價可能繼續進行築底走勢。相反，如果此時盤中拋壓不重，若是莊家建倉之前試盤，莊家可能會採用打壓或推高的方式實施建倉計劃，建倉成本相對要高一些，但建倉期可能不會很長；若是莊家建倉之後試盤，那麼後市行情萬事俱備，只欠東風。
【圖1-2】萬向德農（600371）：這是一個建倉之後向下假突破的試盤例子。在股價長期的底部震盪過程中，莊家吸納了大量的低價籌碼。在股價上漲之前，莊家進行了一次試盤動作。2014年1月30日刻意擊穿整理平臺的支撐，留下一個當日沒有回補的向下跳空缺口，造成技術破位之勢。但破位之後股價並沒有出現大幅下跌，也沒有明顯的拋盤湧出，表明盤內籌碼穩定牢固，股價爬高時機已經成熟。隨後，股價重回技術位之上，並展開一輪盤升行情。這種走勢是通過向下假突破走勢來測試底部支撐的經典，股價一旦返回到支撐位之上，投資者可以大膽買入。
【圖1-3】上海機電（600835）：這是一個建倉之後向下假突破的試盤例子。莊家在低位完成建倉計劃後，於2013年4月26日進行向下試盤動作，股價跳空擊穿低位整理平臺的支撐，收出一根下跌大陰線，形成破位下跌走勢。但隨後股價很快盤穩，成功穿越了均線系統的壓制，成交量開始漸漸放大，股價進入牛市行情。
再次強調：一般情況下，股價無論向哪個方向突破，一定要有氣勢、有量能、有力度，一d氣呵成，不拖泥帶水，迅速脫離突破區域，大有一去不回頭之勢，這樣的突破才可靠。如果股價突破某一位置後，仍然在這一位置附近逗留而不願意離去，那麼這樣的突破就值得懷疑。
從該股走勢圖中可以看出，股價向下突破整理平臺後，盤面沒有氣勢，股價沒有大幅壓低而迅速脫離突破位置，而是纏綿於突破位置附近，這不得不讓人產生假突破懷疑。而且，突破時沒有成交量，說明籌碼沒有大規模拋出，盤中缺乏做空動能，為莊家故弄玄虛而已。
對於這種盤面，可以從價位、成交量、技術形態以及坐莊意圖、操盤手法、盤面特徵和市場氣勢等因素進行分析。從該股盤面來看，股價處於低位區域，前期跌幅較大，這是莊家向下試盤的一種手法。
三、漲停試盤
在實盤操作中，莊家經常運用漲停板進行試盤，以觀察盤中的拋售量與跟風量的對比情況，分析和判斷籌碼的穩定程度。漲停試盤的盤面走勢，大多在漲停之後的次日展開放量震盪，第三天股價出現下跌，或者橫向整理。如果漲停後股價繼續上漲，可能已經進入拉昇階段，此時不能以試盤對待。漲停試盤的好處：一方面可以測試盤中拋售情況，以及散戶的跟風熱情；另一方面還可以出現在當天的漲幅榜中，以吸引散戶眼球，為後續操盤打下基礎。莊家根據盤面情況，將採取不同的操作策略。
（1）如果在推升時有大量的拋盤湧出，說明在此位置籌碼穩定性差，莊家拉昇時機未到，但適合於長線建倉。
（2）如果在推升時僅有少量的拋盤出現，說明在此位置籌碼穩定性較好，莊家拉昇時機基本成熟，股價隨時可以脫離底部。
（3）如果在推升時有大量的跟風盤，說明投資者看好該股的後市，莊家拉昇條件具備，只要其他環境許可，股價很快就會上漲。
（4）如果在推升時缺乏跟風盤，只有莊家自拉自唱，說明投資者暫時不看好該股，拉昇條件不具備，股價仍需盤整。
【圖1-4】同大股份（300321）：莊家成功完成建倉計劃後，股價漸漸向上盤升，當股價回升到前期高點和成交密集區域時，莊家對這一位置的壓力情況進行一次試盤。2013年8月14日，股價跳空高開高走，當天收出一根漲停大陽線，以觀察該位置的拋壓和跟風情況，第二天股價出現放量震盪走勢，第三天股價跳空下跌，形成一個標準的頂部“島形”形態，盤面上形成一股回調之勢。莊家從試盤中獲得信息，確認散戶拋售不明顯，但也缺乏積極的跟風盤，於是經過一段時間的惡鬥後，股價在10月底進入拉高行情。
什麼樣的個股不能買？
1.股價創新低的股票不能買
當股價往下突破長期震盪的箱體底軌，創出新低時，持有股票的投資者要根據買入前所設定的止損點揮刀斷臂、果斷離場、立即賣出，萬萬不可死捂不放，以至於由淺套變化成深套，由小小的失誤演化成巨大的損失。那些遭遇到滅頂之災的股市淘金者，其人生悲劇就從這裡開始上演。
在股價的階段頂部，尤其是在股價上漲的末期或歷史的大頂，清倉離場的決心易下，但在階段的底部或者說股價的相對低位，在多數人認為的股價底部區域，缺乏經驗的投資者卻往往麻痺大意，以至於一失足成千古恨。縱觀股市中丟盔棄甲的慘敗者，他們在股市中的絕大多數重大損失都不是產生於股價的頂部，而是在錯誤認定的所謂底部放鬆了應有的警惕或者一而再、再而三的等待反彈而沒有及時地止損所造成的。
2.高開低走出大單的股票不能買
在每夭的盤面走勢中，我們經常會遇到高開低走出大單的股票。如果出現這種狀況時的股價正處於1、3、5、B浪的頂部位置或是兩波谷中線之後的下跌階段，那麼這類股票我們千萬不要介入，凌厲的調整會馬上展開。尤其是在股價跌到關鍵點位時，毫無護盤的跡象，那麼這隻股票的下跌趨勢就已經鐵定了。
在K線圖畫面，如果當時的價位已經運行到了YC明確定位的一浪尖、三浪尖和五浪尖，那就要馬上離場了。千萬不要對股價的再創新高抱有任何的幻想。如非要以身試法，則必然遭遇滅頂之災！即使是已經鎖定的具有翻番潛質的大牛股，也要按波段操作爭取利潤的最大化。
3.第一次挑頂的股票不能買
在股市的實戰操作中，挑頂的股票股民們會經常碰到，對所有第一次挑了前期頂部的股票必須迴避，否則我們手中的資金就會受到損失。
前期的頂部實際上就是前期的密集成交區或稱套牢盤位置，股價挑頂就等於是新進資金當了解放軍，只有把前期的套牢盤都震倉出局，股價才會繼續往上拉昇，前期頂部的獲利盤在沒有充分消化之前，股價通常是不會拉昇的；
我們如果買入了第一次挑頂的股票，馬上就會被下跌的股價套住，雖然日後會有解套的日子，但手中的資金卻不能夠再買入其他的熱點股票了，資金被佔用的時間越長你所受到的損失也就越大，技藝高超的短線高手，絕不會參加任何一隻股票的長期調整。
炒股還需要記住三點
1.貪婪
炒股是可以成功的，但是很難，很難。根本原因是什麼呢?可以說一下減肥，減肥的成功率很低，不到10%，為什麼呢?肥胖的根本原因是“食慾”。控制不住食慾是不可能減肥成功的。而炒股不成功的根本原因是，每一個人，都是“財迷”。不要不承認，我相信，只要是正常人，都是“財迷”。這是幾乎每一個股民必然成為失敗者的根本原因。有個成語叫“利令智昏”，利益可以使一個人的智力完全喪失。有一句話，在社會上，“一個個都是精英，但一進了股市，全都昏了頭”。所以，想炒股成功，首先要控制自己的貪慾之心。
2.疑惑
世上根本沒有所謂的炒股秘籍。炒股所需的知識全都可以在書中找到。比如有一句話：“當有疑問時離場”。我相信股民都知道這句話。但你們有疑問時離場了嗎?總是怕離場後股市就上漲，對不對?不是炒股有多難，只是該做的大家做不到。有些人問了，現在都這麼低了，難道有疑問，還要離場嗎?我要說，只要你有疑問，看不清將來，那就一定要離場。看不清楚，還持股，這完全是賭博。而賭博的結果當然是十賭九輸。
股市和賭場有相似性，但有一個很大的不同。澳門賭場，對於每一位賭客而言，你的贏面只有48%，而一般人久賭必輸。而股市中的贏面是在不斷變化的，有時高到70%甚至更高，而有時低到30%甚至更低。只有在看得清楚，贏面大時，才進場炒股，看不清楚時，離場。這才是股市贏家的做法。
3.戰術
股市交易是千百萬人的智力角逐，也是一場激烈的心理戰役。從某種程度上講，股市炒的就是心理素質。在股市的修行之中，要取得一定的成果，我認為戰術也是至關重要的。戰術是學會投資技巧，它能幫助我們解決股市運行中遇到的問題，例如大家都會遇到的買點和賣點的問題，如何看清趨勢的問題。戰術的提高能幫助我們減少操作失誤，削弱人性的弱點，讓投資更加理智。這說明戰術也是戰勝人性弱點的內在的強大支撐，沒有好的戰術就沒有好的心態。
幾個常見的投資者常見的交易心理陷阱
1、抗爭的心理
我們從小所受的教育都是建立在抗爭和競爭的基礎上，如征服自然，戰勝各種艱難障礙，與困難搏鬥。這種意識已經深深地紮根於我們的內在。當我們進入證券市場還是帶著這樣的心理意識。
我們常常看到一些各行各業的精英來到證券市場，遭受失敗，而且比一般人的失敗更徹底。這是因為這些其他行業的成功人士都有一個很強烈的自我，他們不相信自己會失敗，也非常不願意接受自己的失敗。
他們的成功使他們的個性變得很堅硬，所以當市場變得對他們不利的時候，他們不懂得屈服和退讓，而是採用抗爭的態度，直到被摧毀。
在證券市場要生存下去往往需要一些反人性的品質，柔軟而有彈性的交易者更適合投機市場，堅硬的人很快就會被淘汰。老子非常讚賞柔軟的品質，他說柔軟的東西更有生命力。當颶風來臨，柔軟的小草能夠安然無恙，堅硬的大樹卻被連根拔起。
在人性中有這樣一個幾乎是最頑固的傾向，那就是扞衛自己的觀點和不情願承認自己在判斷上出現的失誤。所以一個人不管自己是對是錯，都會把自己的態度堅持到底。因為那個觀點是自己的觀點，所以他扞衛的不是真理，而是他的自我。
人 性為什麼喜歡抗爭？因為通過抗爭、摩擦、否定，對別人說‘不’，一個人的自我就會被增強。通過抗爭他會覺得自己是強有力的，覺得自己是個人物。順從，屈 服，說‘是’卻很傷一個人的自我。那就是為什麼有那麼多的人喜歡跟別人抬槓。那就是為什麼只要你去政府部門辦事，在每一個辦公室，你都會聽到‘不’。
人性中這種抗爭的天性，這種不願意屈服，不願意放棄自己的錯誤的態度是證券交易的最大障礙。
2、追求完美的心理
追 求完美是一種非常貪婪的心理，是一種極端的心理。因為追求完美，你就不允許有一點瑕疵，就不能承擔哪怕小小的損失，該止損時就難以下手執行。因為追求完 美，一個人就試圖抓住所有的波動，不希望漏過任何行情。每個人都有自己侷限性，都有自己不擅長的領域。追求完美的心理很容易導致重倉交易和頻繁交易。
畢其功於一役的心理
把單次交易的結果看得過重，圖謀在一次交易中暴富。或者拒絕在明顯看錯市場的情況下止損離場，像守寡一樣堅守虧損的頭寸。
證券交易是長期的過程，沒有必要為一次交易的結果弄得要死要活，死去活來的。有時候接受一些小的損失是非常健康的，這樣就能夠預防大的虧損。這就像適當的感冒對一個人的整體健康有益無害。
3、數錢的心理
這是一種患得患失的心理。我們一旦建立頭寸，就時時惦記賬面資金的起伏變化，並被這種變化左右了情緒，忽略真實的行情本身。這對我們正常的思維判斷有非常大的干擾。
我們更應該注重過程的正確，結果會隨之而來。如果提前去考慮結果，就會擾亂整個交易過程，從而導致動作變形。人的頭腦總是提前跳到遠處想著虛幻的結果而忽略當下真實發生的事情，這是我們生命中最大的荒謬和顛倒。
4、轉換時間框架
本來是短線交易的單子被迫轉換為中長線，還有把本來中線的單子做短線處理，整個交易混亂，無序。
熱衷預測市場，試圖抓住頭部或底部
任 何預測都是主觀的，不可能是客觀的，甚至許多著名的諮詢機構的預測都是錯誤百出。一旦你預測了行情或者相信某個市場評論的觀點，你就無法看到市場的真實面 貌，因為你會把自己的主觀看法投射到市場，市場變成一塊屏幕，不論市場怎樣波動，你都會有自己的解釋。你會形成一個看多或看空的情結，這個情結就像一塊烏 雲一樣籠罩在投機者的腦海裡，最後這個情結就變成了死結。他會帶著扭曲的觀點看待市場長達數月甚至數年之久，從而導致整個投機活動陷於癱瘓。
一旦預測了市場，你就不願意設置止損位，因為你相信任何對你不利的波動都是短暫的，市場最終會回到你預測的方向上。許多投機者在試圖抓住市場底部或頂部的時候損失慘重。
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