4月14日世紀華通上漲9.84%，收於14.29元/股。世紀華通12日發佈的非公開發行上市公告顯示，知名私募高毅資產旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配世紀華通8108.11萬股，獲配金額近10億元，整體合計持有3億股。除世紀華通外，順豐控股、三七互娛、麗珠集團均被私募大手筆持有超10億元，今年以來超額收益十分突出。
整體來看，私募重金持有的個股不少屬於業績確定性高的行業，“業績”成為配置的核心因素。
多隻股票被持有超10億元
根據世紀華通12日發佈的非公開發行上市公告，上海高毅資產旗下的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108.11萬股，獲配金額為9.30億元。此次非公開發行新股登記完成後，高毅鄰山1號遠望基金持股比例達4.82%，持股數量達3億股，位列世紀華通第五大股東。若按13日收盤價13.01元/股計算，持有市值達39億元。
此外，高毅鄰山1號遠望基金在2019年四季度新進順豐控股，持有2700萬股，佔其總股本的0.61%，位列第八大流通股股東，持股市值達10.04億元。同時還增持了三七互娛321.99萬股，總持股數量達5182.00萬股，持股市值達13.96億元。此外，麗珠集團也被該私募增持150萬股，總持股數量3150萬股，持股市值達10.62億元。高毅旗下另一隻產品高毅曉峰2號致信基金則新進中航高科，持有786.59萬股，佔總股本的0.56%，持有市值達8668.18萬元。
被私募重金持有的個股遠不止這些。淡水泉旗下的投資精英之淡水泉證券投資信託於2019年四季度新進馳宏鋅鍺，持有1976.52萬股，持有市值達8657.17萬元，位列其第八大流通股股東。同時，淡水泉精選一期證券投資信託在2019年四季度新進景旺電子，持有185.59萬股，持股市值達8132.38萬元，位列第九大流通股股東。
興享進取景林1號證券投資集合資金信託計劃在2019年底新進招商積餘，持股808.14萬股，持股市值達16397.11萬元，佔總股本的0.76%，位列第七大流通股股東。上海盤京投資管理中心（有限合夥）旗下的盤京天道7期私募證券投資基金在2019年四季度新進嘉元科技，位列第六大流通股東，持有57.9萬股，持股市值達3281.19萬元，佔總股本比0.25%。
關注業績確定性
從上述私募重倉股來看，不少個股屬於業績確定性高的行業，如醫藥、快遞行業等，近期市場表現較好。截至4月14日收盤，麗珠集團今年以來上漲22.11%，順豐控股今年以來上漲31.35%，世紀華通、三七互娛今年以來漲幅分別為25.02%、31.64%。事實上，聚焦確定性行業已經成為不少私募的投資策略。
近來A股整體仍呈區間震盪，對於是否將迎來加倉窗口，私募排排網調查結果顯示，73.65%的私募認為隨著復工復產的全面推進，以及國內政策加碼，A股再度大跌的概率較低，可考慮加倉佈局；26.35%的私募認為國外疫情暫未迎來拐點，趨勢行情需要等實體數據的快速恢復或政策大超預期，近期依舊謹慎操作。
星石投資表示，一季度進出口數據總體略超市場預期，尤其是3月數據明顯好於預期。但由於海外疫情大幅擴散開始於3月份，此次數據或沒有完整反映海外疫情擴散，未來仍需進一步觀察。預計前兩個季度對外貿易都會面臨壓力，但也不必悲觀：第一，資本市場對於海外疫情擴散導致的外貿下降，已經有了較充分的預期和定價；第二，國內逆週期調節政策將持續發力，能對經濟形成支撐。
恆天財富研究院認為，A股市場反彈有望延續。一方面，海外風險偏好提升有助於全球資金迴歸新興市場；另一方面，一季度數據略好於市場預期，北向資金也在持續迴流，復工復產進展等利好信息都會在4月中下旬至5月初刺激股市做多熱情。
配置策略上，恆天財富研究院建議關注兩條主線：全年主線新基建、自主可控、國產替代部分龍頭個股此前調整充分，當下是佈局良機；短期關注低估值藍籌，圍繞老基建、地產後週期如家電、建築建材等方向適度配置。
本文源自中國證券報
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