基金管理人：招商基金管理有限公司
基金託管人：中國民生銀行股份有限公司
登記機構：招商基金管理有限公司
重要提示
1、招商添瑞1年定期開放債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”、“招商添瑞1年定開債”）的發售已獲中國證監會證監許可【2019】2450號文准予註冊。
2、本基金運作方式：契約型、以定期開放方式運作。
本基金以1年為一個封閉期，每個封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每個開放期結束之日次日起（包括該日）至1年後的年度對日（包括該日）的期間。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效日起（包括該日）至1年後年度對日（包括該日）的期間。第二個封閉期為自首個開放期結束之日次日起（包括該日）至1年後年度對日（包括該日）的期間，以此類推。本基金在封閉期內不接受申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出等交易申請。
本基金自每個封閉期結束之後第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期不少於5個工作日並且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之後的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間。
3、本基金的管理人為招商基金管理有限公司（以下簡稱“招商基金”或“本公司”），託管人為中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”），登記機構為招商基金管理有限公司。
4、本基金自2020年04月20日至2020年07月17日（具體辦理業務時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話諮詢）通過銷售機構公開發售。基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間，並及時公告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。目前，本基金不向個人投資者銷售，法律法規或監管機構另有規定的除外。
6、本基金的銷售機構包括直銷機構和非直銷銷售機構。
7、投資者欲購買本基金，需開立登記機構提供的基金賬戶。發行期內本公司、本公司直銷櫃檯及網站為投資者辦理開戶和認購手續。
8、投資者在認購期內可以多次認購基金份額，認購申請一經受理不得撤銷。投資者通過非直銷銷售機構認購，單個基金賬戶單筆最低認購金額為1元（含認購費），具體認購金額由非直銷銷售機構制定和調整。通過本基金管理人官網交易平臺認購，單個基金賬戶首次最低認購金額為1元（含認購費），追加認購單筆最低金額為1元（含認購費）。通過本基金管理人直銷機構認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為50萬元（含認購費），追加認購單筆最低金額為1元（含認購費）。
9、銷售機構（包括各非直銷銷售機構及我公司直銷機構）對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認購份額的確認情況，投資人可及時查詢並妥善行使合法權利。
10、投資者有效認購款項在基金募集期間產生的利息折算成基金份額記入投資者賬戶，具體數額以登記機構的記錄為準。
11、本公告僅對本基金髮售的有關事項和規定予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在基金管理人網站（www.cmfchina.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《招商添瑞1年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）等法律文件。本基金的基金合同及招募說明書提示性公告以及本公告將同時刊登在《證券日報》。
12、本基金的招募說明書及本公告將同時發佈在本公司網站（www.cmfchina.com）。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務申請表格和了解本基金髮售的相關事宜。
13、非直銷銷售機構的銷售網點以及開戶和認購等事項詳見各非直銷銷售機構在各銷售城市當地主要媒介刊登的公告或在各銷售網點發布的公告。對位於未開設銷售網點地區的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話（400-887-9555（免長途費））垂詢認購事宜。
14、在發售期間，除本公告所列的非直銷銷售機構外，如增加或減少非直銷銷售機構，或已有非直銷銷售機構增加或減少銷售網點，本公司及各非直銷銷售機構將及時公告。請留意近期本公司及各非直銷銷售機構的公告，或撥打本公司及各非直銷銷售機構客戶服務電話諮詢。
15、投資人應當通過本公司或本公司授權的其他非直銷銷售機構購買和贖回基金，基金非直銷銷售機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
16、本公司可綜合各種情況對發售安排做適當調整，並可根據基金銷售情況適當延長或縮短基金髮售時間，並及時公告。
17、風險提示
（1）證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具。投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
（2）本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面瞭解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，投資者申購、贖回失敗的風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等等。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金的特定風險包括：
1）本基金每1年開放一次申購和贖回，投資者需在開放期提出申購贖回申請，在非開放期間將無法按照基金份額淨值進行申購和贖回。
2）開放期如果出現較大數額的淨贖回申請，則使基金資產變現困難，基金可能面臨一定的流動性風險，存在著基金份額淨值波動的風險。
3）本基金主要投資於固定收益類品種，因此，本基金除承擔由於市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業債、公司債等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險。
4）本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本公司將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金淨值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。
5）本基金投資國債期貨等金融衍生品，金融衍生品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自於對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資於衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由於衍生品通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。並且由於衍生品定價相當複雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。
國債期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行情時，指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。國債期貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
6）本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者公開銷售。法律法規或監管機構另有規定的除外。本基金特定機構投資者贖回可能會導致現有的中小基金份額持有人造成損失。
（3）基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。
（4）投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，瞭解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否與投資人的風險承受能力相適應。
（5）基金管理人建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規的途徑，如：招商基金客戶服務熱線（4008879555），招商基金公司網站（www.cmfchina.com）或者通過其他非直銷銷售機構，對本基金進行充分、詳細的瞭解。在對自己的資金狀況、投資期限、收益預期和風險承受能力做出客觀合理的評估後，再做出是否投資的決定。投資者應確保在投資本基金後，即使出現短期的虧損也不會給自己的正常生活帶來很大的影響。
（6）投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
（7）基金管理人提請投資人特別注意，因基金份額分紅等行為導致基金份額淨值變化，不會改變基金的風險收益特徵，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
（8）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請投資者正確認識和對待本基金未來可能的收益和風險。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
一、本次基金髮售的基本情況
（一）基金名稱
基金名稱：招商添瑞1年定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱：
招商添瑞1年定開債
基金代碼：
招商添瑞1年定開債 A：008463
招商添瑞1年定開債 C：008464
（二）基金類別
債券型證券投資基金
（三）基金的運作方式
契約型、以定期開放方式運作。
（四）基金的募集份額總額
本基金為發起式基金，基金募集份額總額不少於1000萬份，基金募集金額不少於1000萬元，其中，發起資金提供方認購本基金的總金額不少於1000萬元，且持有期限不少於3年。
本基金首次募集規模上限為 10 億元（不包括髮起資金，不包括募集期利息）。發起資金認購金額不參與“末日比例配售”。在募集期內任何一日（含首日，T日），若預計 T日的有效認購申請全部確認後，本基金募集總規模（以認購金額計，不含募集期間利息）接近、達到或超過募集規模上限，基金管理人將有效認購申請金額扣除發起資金認購金額後，採取末日比例確認的方式實現規模的有效控制，本基金可於T+1日提前結束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。當發生比例確認時，我司將公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將在募集期結束後退還給投資者，由此產生的利息等損失由投資人自行承擔。敬請投資者注意，如果本次基金募集期內認購申請總額大於本基金募集上限，因採用“末日比例配售”的認購確認方式，將導致募集期內最後一日的認購確認金額低於認購申請金額，可能會出現認購費用的適用費率高於認購申請金額對應的費率的情況。
（五）基金份額髮售面值和認購價格
本基金基金份額髮售面值為人民幣1.00元。
本基金按初始面值發售，認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
（六）基金存續期限
不定期。
（七）基金份額的類別
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。收取認購費、申購費，但不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；不收取認購費、申購費，同時從基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由於基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算並公告基金份額淨值。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。
在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序後，基金管理人可停止某類基金份額的銷售、或者調低某類基金份額的費率水平、或者增加新的基金份額類別等，此項調整無需召開基金份額持有人大會，但調整實施前基金管理人需及時公告並報中國證監會備案。
（八）發售對象
本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。目前，本基金不向個人投資者銷售，法律法規或監管機構另有規定的除外。
（九）發售時間安排
本基金的發售期自2020年04月20日至2020年07月17日。如遇突發事件，發售時間可適當調整。
（十）辦理認購的銷售機構
請見本公告“五、本次基金髮售當事人或中介機構”中“（三）銷售機構”。
（十一）基金的認購費用及認購份額
1、基金面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。
2、認購價格
本基金按初始面值發售，認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
3、認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取認購費，C類基金份額不收取認購費。本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。
本基金可對在本公司直銷中心辦理賬戶認證手續的特定投資人實行有差別的費率優惠。
本基金對通過直銷中心認購的特定投資人與除此之外的其他投資者實施差別的認購費率。
特定投資人包括養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將依據規定將其納入特定投資人範圍。
通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資人認購費率見下：
其他情況下，投資者認購本基金A類基金份額認購費率見下表：
本基金A類基金份額的認購費用由A類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金募集期間發生的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
4、認購份額的計算
（1）對於認購本基金A類基金份額的投資者，認購份額的計算公式為：
認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
淨認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-淨認購金額
認購份額=（淨認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值
認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用=固定金額
淨認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=（淨認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值
（2）對於認購本基金C類基金份額的投資者，認購份額的計算公式為：
認購份額=（認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值
（3）本基金認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金募集期間產生的利息（具體數額以本基金登記機構計算並確認的結果為準）折算的基金份額。認購費用以人民幣元為單位，計算結果保留到小數點後第2位，小數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金財產。認購份額計算結果保留到小數點後2位，小數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金財產。
例一：某投資者（非特定投資人）投資100,000元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全額確認，認購費率為0.30%，假定認購期產生的利息為50.00元，則可認購基金份額為：
認購金額=100,000元
淨認購金額=100,000/(1+0.30%)=99,700.89元
認購費用=100,000-99,700.89=299.11元
認購份額=(99,700.89+50.00)/1.00=99,750.89份
即該投資者選擇投資100,000元本金認購本基金A類基金份額，可得到99,750.89份A類基金份額。
例二：某投資者（特定投資人）通過基金管理人的直銷中心投資100,000元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全額確認，認購費率為0.12%，假定認購期產生的利息為50.00元，則可認購基金份額為：
認購金額=100,000元
淨認購金額=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元
認購費用=100,000-99,880.14=119.86元
認購份額=(99,880.14+50.00)/1.00=99,930.14份
即該投資者選擇投資100,000元本金認購本基金A類基金份額，可得到99,930.14份A類基金份額。
例三：某投資者投資100,000 元認購本基金C 類基金份額，且該認購申請被全額確認，假定認購期產生的利息為10.00 元，則可認購基金份額為：
認購金額=100,000 元
認購份額=（100,000+10.00）/1.00=100,010.00 份
即投資者選擇投資100,000 元本金認購本基金C 類基金份額，可得到100,010.00 份C 類基金份額。
（十二）認購的相關限制
1、本基金採用金額認購方式，投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
2、投資者在認購期內可以多次認購基金份額，認購申請一經受理不得撤銷。
3、投資者通過非直銷銷售機構認購，單個基金賬戶單筆最低認購金額為1元（含認購費），具體認購金額由非直銷銷售機構制定和調整。通過本基金管理人官網交易平臺認購，單個基金賬戶首次最低認購金額為1元（含認購費），追加認購單筆最低金額為1元（含認購費）。通過本基金管理人直銷機構認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為50萬元（含認購費），追加認購單筆最低金額為1元（含認購費）。
4、基金募集期間單個投資人的累計認購規模沒有限制，但需滿足本基金關於募集上限和法律法規關於投資者累計持有基金份額上限的相關規定。
5、投資者在T日規定時間內提交的認購申請，通常應在T+2日到原認購網點查詢認購申請的受理情況。
6、銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認應以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認購份額的確認情況，投資人可及時查詢並妥善行使合法權利。
二、機構投資者開戶與認購程序
（一）招商基金直銷櫃檯
1、開戶及認購的時間：
基金份額髮售日上午9：00至下午16：00（當日16：00之後的委託將作廢，需於下一工作日重新提交申請，週六、週日、節假日不受理申請）。
2、一般機構投資者開戶及認購程序：
（1）電匯或支票主動付款方式將足額認購資金匯入本公司直銷櫃檯的直銷專戶。
（2）到直銷櫃檯提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續：
a）加蓋單位公章的企業法人營業執照複印件。事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的註冊登記證書加蓋單位公章的複印件。
c）業務經辦人有效身份證件原件及複印件。
d）印鑑卡一式兩份。
e）傳真委託服務協議一式兩份。
f）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》複印件（或指定銀行出具的開戶證明）。
g）填妥的相關基金開戶申請表和基金認購申請表（加蓋預留印鑑章）。
其中f）所指的指定銀行賬戶是指在本直銷櫃檯認購基金的機構投資者需指定一家商業銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶。
（3）開戶同時可辦理認購手續，需填妥並提交基金認購申請表。
3、合格境外機構投資者開戶及認購程序：
a）合格境外機構投資者證券投資業務許可證複印件。
b）合格境外機構投資者外匯登記證複印件。
d）外方經辦人有效身份證件複印件。
e）印鑑卡（若無印鑑則以簽名為準）一式兩份（交易類業務使用）。
f）傳真委託服務協議一式兩份。
g）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及複印件（或指定銀行出具的開戶證明）。
h）合格境外機構投資者與託管銀行簽訂的託管協議。
i）託管銀行方經辦人授權委託書（由託管行出具）。
j）託管銀行經辦人身份證複印件。
k）託管行預留印鑑卡（賬戶類交易使用）。
填妥的相關基金開戶申請表和基金認購申請表（加蓋預留印鑑章）。
其中g）所指的指定銀行賬戶是指在本直銷櫃檯認購基金的機構投資者需指定一家商業銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶。
（3）開戶同時可辦理認購手續，需填妥並提交基金認購申請表。
4、本公司直銷部門的直銷專戶：
深圳直銷賬戶 ---- 賬戶一：
戶名：招商基金管理有限公司-直銷專戶
開戶行：招商銀行總行營業部
賬號：813189188810001
深圳直銷賬戶 ---- 賬戶二:
戶名：招商基金管理有限公司
開戶行：工商銀行深圳分行喜年支行
賬號：4000032419200009325
深圳直銷賬戶 ---- 賬戶三:
戶名：招商基金管理有限公司
開戶行：中國銀行深圳市分行福田支行
賬號：756257923700
北京直銷賬戶：
戶名：招商基金管理有限公司-直銷專戶
賬號：860189209810001
開戶行：招商銀行北京分行
上海直銷賬戶：
戶名：招商基金管理有限公司-直銷專戶
賬號：216089179510001
開戶行：招商銀行上海分行
5、注意事項
（1）認購申請當日16：30之前，若投資者的認購資金未到本公司指定基金直銷資金專戶，則當日提交的申請作廢。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
（2）客戶匯款時應在匯款人欄中填寫其在招商基金直銷系統開戶時登記的名稱，在匯款用途欄中須註明“認購招商添瑞1年定期開放債券型發起式證券投資基金”。其餘涉及匯款認購的，都請註明“認購招商添瑞1年定期開放債券型發起式證券投資基金”字樣。不得使用非本機構銀行賬戶匯款。
（3）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
a）投資者划來資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的。
b）投資者划來資金，但逾期未辦理認購手續的。
c）投資者划來的認購資金少於其申請的認購金額的。
d）募集期截止日16：30之前資金未到指定基金銷售專戶的。
e）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（4）在基金登記機構確認為無效認購後3個工作日內將無效認購資金劃往投資者指定銀行賬戶。
（5）若有其他方面的要求，以本公司的說明為準。
（二）各非直銷銷售機構
各非直銷銷售機構開戶和認購的相關程序以該機構相關規定為準。
三、清算與交割
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集結束前任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。本基金的權益登記由登記機構在發售結束後完成。
四、基金的驗資與基金合同生效
本基金自基金份額髮售之日起3個月內，在發起資金提供方認購本基金的金額不少於1,000萬元人民幣，且承諾持有期限自基金合同生效日起不少於3年的條件下，基金募集期屆滿或者基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗資報告需對發起資金提供方及其持有的基金份額進行專門說明。基金管理人自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
五、本次基金髮售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：招商基金管理有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
設立日期：2002年12月27日
註冊資本：人民幣13.1億元
法定代表人：劉輝
辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈28樓
電話：（0755）83199596
傳真：（0755）83076974
聯繫人：賴思斯
（二）基金託管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）
住所：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：洪崎
基金託管業務批准文號：證監基金字［2004］101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
註冊資本：28,365,585,227元人民幣
存續期間：持續經營
電話：010-58560666
聯繫人：羅菲菲
（三）銷售機構
1、直銷機構：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費）
招商基金官網交易平臺
交易網站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555（免長途話費）
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯繫人：李璟
招商基金機構業務部
地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801
電話：（010）56937404
聯繫人：賈曉航
地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓
電話：（021）38577388
聯繫人：胡祖望
地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓
電話：（0755）83190401
聯繫人：任虹虹
招商基金直銷交易服務聯繫方式
地址：深圳市福田區深南大道6019號金潤大廈11層招商基金客戶服務部直銷櫃檯
電話：（0755）83196359 83196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯繫人：馮敏
2、基金管理人可根據有關法律法規規定調整銷售機構。
（四）登記機構
電話：（0755）83196445
傳真：（0755）83196436
聯繫人：宋宇彬
（五）律師事務所與經辦律師
名稱：上海源泰律師事務所
註冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經辦律師：劉佳、張雯倩
聯繫人：劉佳
（六）會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
註冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
執行事務合夥人：曾順福
電話：021-6141 8888
傳真：021-6335 0177
經辦註冊會計師：汪芳、侯雯
聯繫人：汪芳
招商基金管理有限公司
2020年04月16日