交銀施洛德基金管理有限公司關於交銀施洛德豐享收益債券型證券投資基金分紅的公告

1.公告基本信息

注:本基金基金份額分為A類、B類和C類基金份額。在投資人申購時收取前端申購費用、贖回時收取贖回費用的,稱為A類基金份額,在投資人申購時不收取申購費用、贖回時收取後端申購費用和贖回費用的,稱為B類基金份額,在投資人認購、申購、贖回時不收取認購/申購費用、贖回費用,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為C類基金份額。本基金在募集期內開通C類基金份額,自2017年1月20日轉為開放式運作後仍繼續開通C類基金份額,並同時增加開通A基金份額。本基金各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金本次收益分配僅針對A類、C類基金份額。

2.與分紅相關的其他信息

注:1、本次分紅為基金合同生效以來的第四次分紅。

2、本分紅方案經本基金管理人計算並由基金託管人中信銀行股份有限公司複核。

3、基金份額持有人的紅利款將於2018年8月21日自基金託管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

1、本基金將於2018年8月17日完成權益登記。

2、本基金銷售機構為直銷機構和其他場外銷售機構。直銷機構為本公司的直銷中心以及本公司的網上直銷交易平臺,其他銷售機構的地址及聯繫方式等有關信息,請詳見本基金最新的招募說明書“五、相關服務機構”章節及相關公告,或撥打本公司客戶服務電話進行諮詢。

3、本基金轉為開放式運作後,收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類以及C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式。

4、本次分紅確認的分紅方式將按照投資人在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次提交併被本基金註冊登記機構確認的分紅方式為準。本公司提請想要修改分紅方式的C類基金份額持有人,請在2018年8月16日下午3點前儘早到銷售機構修改分紅方式,並在修改分紅方式T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)後(含T+2日)向本公司確認分紅方式的修改是否成功,以保障在本次及以後的分紅中獲得相應的權益。基金份額持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式。選擇採取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按除息日該類別的基金份額淨值轉換為相應的同一類別的基金份額。同一基金份額持有人對本基金不同銷售機構下的交易賬戶可設置不同的收益分配方式,且在任一銷售機構對其單個交易賬戶下本基金收益分配方式的修改將僅適用於該銷售機構下的交易賬戶,而對本基金其他銷售機構下的交易賬戶無效。例如,某基金份額持有人在銷售機構甲和銷售機構乙均持有本基金基金份額,該持有人至銷售機構甲成功修改了本基金的收益分配方式,則其在銷售機構甲持有的基金份額採用新的收益分配方式,但其在銷售機構乙持有的基金份額仍保留原來的收益分配方式。基金份額持有人可在認購、申購本基金時選擇分紅方式,或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金註冊登記機構確認為準。

5、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

6、本公司有權根據市場情況及本基金淨值波動的客觀因素,在不違反本基金基金合同的前提下,於權益登記日調整最終的分紅方案並屆時公告。

7、投資人慾瞭解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢(網址:www.fund001.com;客戶服務電話:400-700-5000,021-61055000)。

風險提示:基金的分紅行為將導致基金淨值產生變化,但不會影響基金的風險收益特徵。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。