嘉實企業變革股票淨值下跌1.53% 請保持關注

金融界基金04月27日訊 嘉實企業變革股票型證券投資基金(簡稱:嘉實企業變革股票,代碼001036)公佈最新淨值,下跌1.53%。本基金單位淨值為1.221元,累計淨值為1.221元。

  嘉實企業變革股票型證券投資基金成立於2015-02-12,業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%”。 本基金成立以來收益22.10%,今年以來收益5.35%,近一月收益2.26%,近一年收益22.34%,近三年收益35.52%。近一年,本基金排名同類(154/720),成立以來,本基金排名同類(356/882)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為15.40%,近兩年定投該基金的收益為28.73%,近三年定投該基金的收益為27.48%,近五年定投該基金的收益為27.08%。(點此查看定投排行)

基金經理為謝澤林,自2017年10月17日管理該基金,任職期內收益23.71%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為啟明星辰(持倉比例4.97% )、星宇股份(持倉比例4.44% )、超圖軟件(持倉比例3.94% )、綠盟科技(持倉比例3.48% )、正海磁材(持倉比例3.35% )、華帝股份(持倉比例3.30% )、捷順科技(持倉比例3.13% )、億嘉和(持倉比例2.90% )、欣旺達(持倉比例2.89% )、京東方A(持倉比例2.82% ),合計佔資金總資產的比例為35.22%,整體持股集中度(低)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為萬科A(持倉比例4.51% )、超圖軟件(持倉比例4.24% )、華帝股份(持倉比例3.67% )、星宇股份(持倉比例3.59% )、保利地產(持倉比例3.30% )、貴州茅臺(持倉比例3.25% )、啟明星辰(持倉比例3.20% )、堅朗五金(持倉比例3.06% )、欣旺達(持倉比例2.99% )、京東方A(持倉比例2.99% ),合計佔資金總資產的比例為34.80%,整體持股集中度(低)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  今年一季度影響經濟和資本市場最關鍵的變量是國內和海外的新冠疫情進展。此次疫情不可避免對經濟產生較大的短期影響,部分線下服務業領域近乎停擺,經濟進入短期衰退是必然事件。另一方面,疫情也促使了線上經濟加速蓬勃發展,比如在線辦公、在線教育、在線娛樂等,這些長期趨勢在此次疫情的拉動下,滲透率處於加速上升的過程,從而拉動科技和信息化的中長期發展。

  ??去年底中央經濟工作會議的關鍵詞有穩字當頭、高質量發展、宏觀槓桿率基本穩定等,貨幣政策展望基本確認以穩增長為主基調。預計進入二季度後,國內為對沖疫情對經濟帶來的負面影響,貨幣政策和財政政策會更加積極,經濟增長和資本市場的結構性投資機會依然豐富。我們相對更看好新基建、科技相關領域的中長期發展空間。

  ??報告期內本基金的配置重點繼續聚焦在符合經濟結構調整、產業轉型升級方向的優質成長企業,主要包括網絡安全、信息化和智能化、消費電子、雲計算、以及地產產業鏈的部分優秀企業等。組合淨值一季度上漲0.60%,跑贏滬深300指數10.6個百分點、但跑輸創業板指數3.5個百分點,組合管理和個股選擇還有較大的改善空間。科技創新和消費升級是我們中長期不斷挖掘的兩大投資主線,科技領域疊加週期向上和成長,潛在超預期的領域相對更多。我們將繼續尋找和優選景氣和業績有望超預期、且估值合理偏低的細分成長領域和優質成長標的,努力給持有人帶來良好投資回報。

  

  截至本報告期末本基金份額淨值為1.166元;本報告期基金份額淨值增長率為0.60%,業績比較基準收益率為-7.45%。


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