開會時間定了!如何尋找機會?

市場有些冷

儘管今天大盤收紅,但市場還是顯得十分冷淡,各大題材股紛紛遇冷,而穩住市場的主要靠銀行和保險等大金融,券商沒怎麼起主要還是一季度的業績不是亮眼。

其實我們前面也說過,大盤穩定甚至向上突破3000點,是需要券商等大金融股的帶動的,這樣沉澱下來的資金才能讓行情走的更健康,目前來看資金確實在往大金融上靠,市場穩定性也在增強。

今天唯一能有賺錢效應的就是旅遊和酒店板塊,華天酒店、首旅酒店、錦江酒店、凱撒旅遊、宋城演藝等大幅上漲。其中的投資邏輯我們前面說過好多次了,旅遊板塊業績利空逐步釋放帶動整體板塊估值修復,這種幾乎確定性的階段機會很難得。預計在五一前後,各種促銷費政策仍會持續加碼,旅遊、家電等仍會受到資金的關注。 

熱點概念挖掘

【農業】前段時間的貪夜蛾災害仍在持續,而4月28日消息顯示,巴基斯坦境內蝗災的演進形勢和我國專家的預判基本一致,第二波蝗群正陸續形成。自然災害對農業造成的影響,再加上疫情期間各國糧食出口的各種限制等,導致全球糧食供應緊張預期提升。

所以,農業板塊大概率還會繼續受到資金關注,像金健米業、登海種業、北大荒等龍頭企業,以及紅太陽等農藥企業受益明顯。

【華為5G】最新市場調研數據顯示,一季度全球5G智能手機出貨量激增,超過2400萬部。三星全球5G手機出貨量達到830萬部,市場份額為34.4%,躍居領先地位,華為5G手機出貨量800萬部,市場份額33.2%,排名第二。

而5G手機銷量的暴增必然會大大推動相關產業鏈的爆發,比如5G手機芯片、相關配件,曲面屏產業鏈以及無線耳機等消費電子等,其中的龍頭企業還是有巨大的需求支撐的,比如水晶光電、長信科技等。

【工業互聯網】近日,相關政策要求瞄準產業升級和智能製造發展,引導各方合力建設工業互聯網。適應群眾數字消費新需求,促進網上辦公、遠程教育、遠程醫療、智慧城市等應用。

其實,工業互聯網涉及的產業鏈眾多,比如工業軟件、工業通信、工業互聯網基礎設施等等。行業優質企業也是比較多的,比如用友網絡,公司與中國信通院戰略合作推進工業互聯網發展,寶信軟件是國內領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商,等等,龍頭企業有望短期獲資金青睞。

【車聯網】4月29日,相關政策要求加快推動北斗終端應用,推進車載終端裝備升級、加快單北斗終端研發推廣。穩步推進全國貨運車輛單北斗終端的換代工作,推進道路運輸成為北斗系統的民用重點領域。

車聯網其實也是工業互聯網的重要一部分,但光這一產業鏈涉及的行業和市場空間就相當的大,最直接的受益公司像北斗星通、海格通信、啟明信息等。

尋找兩會機會

兩會時間確定,5月21日、22日召開。作為全年重要的事件之一,其對A股的影也是不言而喻的。也有一個很有意思的數據,總結了從2000年以來兩會前後A股的表現發現,兩會召開前一個月,上證綜指取得正收益的有17次,佔比高達85%;兩會結束後一個月,上證綜指取得正收益的也有15次,佔比也達到了75%。可見,兩會前後確實是A股活躍的時候,其中也蘊藏著很大的機會。

開會時間定了!如何尋找機會?

而在今年這樣的情況下,大概率會側重幾個方向,第一就是消費,促銷費政策大概率會不斷加碼,比如家電、汽車、食品等行業還有是有比較大的機會的,尤其是優質企業。第二是5G科技,作為市場空間巨大但收益兌現慢的產業,5G科技龍頭有望繼續吸引理性資金介入。第三就是新老基建,目前建築、建材以及鋼鐵板塊估值水平仍處於歷史低位。後面我們也會隨著熱點發酵重點解讀。

擁抱核心資產

在海外疫情不確定性以及消息面冷淡的影響下,A股反彈動能稍顯不足,市場突破向上還需要一些確定的信號。但目前逆週期調節政策頻出,資金也開始在大金融上沉澱,A股穩定性持續增強。

另外,四月份以來,北上資金累計流入超500億元,說明這些"聰明資金"看好A股的態度未變。而這些資金超低的品種集中在茅臺、伊利、恆瑞醫藥等優質核心資產上,隨著創業板註冊制改革的推進,優質核心好公司會越來越受到資金的關注,這些籌碼會越來越不好拿。

所以,題材可以輪著做,但好的核心資產一定要拿的住啊!歡迎留言奧!


分享到:


相關文章: