半导体相关股票还可以继续上涨吗?

icylababy


市场对半导体行业看好的原因主要有三个。第一半导体行业业绩向好,一季报业绩高于市场预期;第二5G通信网络的建设;第三是国产替代的机会。此外,媒体今日报道,大基金二期投资在即,首个项目已经签署,这对整个半导体板块来说,迎来了资金方面利好。

半导体50前期超跌明显,跌幅最深的一段是从2月25号到3月31号,一个月的时间连续下跌了34.27%,跌幅超3成。

与前期超跌相对应的是半导体板块的业绩逆势增长,业绩超预期。

图表显示,半导体板块一季度业绩较去年同比增长122.31%,超出了大家的预期。与良好的业绩相对应的是投资者恢复了对半导体板块的投资信心,半导体板块今天领涨市场,半导体50ETF也成为了今年涨幅最大的ETF。

除了业绩超预期之外,半导体行业也迎来了行业大发展的机遇:5G通信网络的建设以及国产替代化。

具体来看,5G通信网络的建设会给半导体行业带来巨大的增量。5G通信网络涉及到搭建基站,设备发射信号等都需要半导体。通信行业对半导体有较大需求的支持。

此外,半导体国产替代化在加速。2018年数据显示,我们国家半导体的自给自足率只有10%-15%左右。贸易摩擦之后,半导体国产替代化明显在加速。光大证券表示,目前国内终端厂商开始将供应链往国内转移,将真正发挥下游带动上游发展的作用。

西部证券发布研报表示,半导体50目前是性价比高的配置时点。西部证券表示,从半导体景气时点来看,2019年一季报是业绩底,目前市场预期2020净利润同比增长93%,2021年预期增长35%。从未来3 年基本面周期来看,目前价格处于底部区域,新冠疫情对高度全球化的半导体供应链造成了深远影响,市场继续等待疫情拐点。



对镜依亭霜



涨如潮


谈起半导体,多数人可能只会空口说白话,我也不藏着,直接摆依据上干货,几个依据,让你明白半导体股票,还可以涨吗?支撑在哪,依据在哪?从哪得出!

为什么布局半导体?

  • 国内进口占比

据官方统计:2018年进口金额高达3120.58亿美元,占我国进口金额的14%左右。(18年进口金额最多的,就是集成电路)

2019年进口金额3040亿美元。(占比没找到对应的统计)

如果国内产业实现自给自足,对我国经济发展/提振将是其他各行各业所无法媲美的,这是从经济等角度看半导体等有关行业的发展。

  • 国内发展水平(潜力):

经过几十年的发展,我们在各行各业不少方面实现突破,但半导体产业GDP从目前数据看,只有0.6%,而作为全球电子系统的主要生产地的我们,对半导体行业的需求量空间又大多,无需我赘述。这是从内需与潜力角度看半导体有关等行业的发展。

  • 产业链国内转移/政策支撑:

我国的半导体产业化率非常低,且近几年华为等有关企业在海外屡屡受到打压,产业化逐渐向国内转移。带动我们国内有关产商崛起。我们也从未坐视不理,建立有关制度提振有关行业。这是从机遇与风险、潜力、政策保障等角度看半导体有关行业的发展。

  • 近期消息面:

华为海思一季度出货2221万片,国内一季度半导体出货量首胜高通!

来看几组数据:

2019年一季度,半导体国内出货占比:高通48.1%;华为海思24.3%。

2020年一季度,半导体国内出货占比:高通32.8%;华为海思43.9%、

影响A股走向的因素有非常多,但这个消息是直接作用半导体板块,是半导体节前交易日跑赢上证指数近7倍的核心原因之一。

上述依据,足矣解释目前,半导体为何值得投资。

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