10月8日,我在《10月來了,打個翻身仗》 中提到,10月份我會重點關注三個方向,分別是:網安,環保,金融。
(Ps.9月份我還重點推薦了新能車,目前已經走成了最強主線。今天長城汽車等繼續領銜新能車板塊大漲。不過目前只適合短線博弈,不適合中線佈局了。)
這兩天,網安板塊的股票正悄悄走強,比如深信服,安恆信息,綠盟科技等都漲的很好。持股的小夥伴應該吃肉了。
在這裡,我要囉嗦一句題外話。
很多同學之前信誓旦旦地表示再也不做短線了,要堅定做中線,做價投,把握穩穩的幸福。
但真正面對網安這樣的中線機會,卻又滿心希望它天天漲,不僅不接受調整,就連橫盤都也不能承受。
整個9月份,因為網安這件事,時不時就有個別噴子在後臺罵娘。
被噴其實我早已習慣。我只想借此表達一個觀點:
一看到回撤就不淡定,是一種極不成熟的投資心理。
只要投資,尤其是中長線投資,就必然要面對波動。
很多人總幻想買到翻倍大牛股,卻連10%+的回撤都承受不了。就像總有人羨慕創業者的成功,卻不願承受創業中的艱辛一樣。
欲戴王冠,必承其重。
投資從來就不容易。要想賺錢,就先修心。只有自己的心態成熟了,才能賺到與此相匹配的錢。
話說回來。
網安,新能車都漲了,那麼環保呢?
說實話,我也感到挺納悶的。
按理說:
1)從需求看:2019年環保專項債總額546億,截止9月初2020年已經超過2100億。隨著8月政府專項債的密集發行,環保投資的增速在下半年加快推進;
2)從供給看:環保REIT s、885億國家綠色基金等都大大緩解了環保行業的資金困局。
3)從估值看:目前環保處於歷史最低區域。
但是,這兩個月,除了炒過一波低位創業板的環保,正宗的環保股卻一直巋然不動。
我的理解是:環保應該是在等一個大的催化劑。比如:
環保的十四五規劃超預期。另外如果環保股三季報超預期,就將意味著行業景氣拐點到來了。
從政策來看,這兩天的確多起來了。
前天總理提到:要在生態環境保護、關鍵技術攻關等方面挖掘更多新的有效投資增長點。
昨天副總理也開會表示:要把生態修復和環境保護擺在更加重要的位置。
此外,他還強調:圍繞落實我國新的二氧化碳達峰目標與碳中和願景,組織編制“十四五”應對氣候變化專項規劃。
所以,環保股總該有所表現了吧。
以下是二季度末機構持倉前十的環保股,僅供參考:
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