重倉紫光債,興證資管這隻產品淨值單日暴跌超12%

記者 | 吳紹志

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信用債風波持續發酵,券商資管產品未能倖免。

Wind數據顯示,11月18日,興證資管旗下的“興證資管年年鑫113號”淨值突然大跌12.29%,最新淨值僅為0.8837元。

重倉紫光債,興證資管這隻產品淨值單日暴跌超12%

針對淨值下跌,興證資管相關負責人回覆界面新聞記者稱:“由於估值方法方面的原因,其中一隻債有估值調整,下週可能會慢慢調回來。”

查閱公司官網,並未發現該產品關於持券估值調整的公告。

相關材料顯示,興證資管年年鑫113號成立於2018年10月,管理期限10年(可展期),成立規模為2.60億元,投資者首次參與最低金額為人民幣100萬元,產品風險等級為R2,並且設有封閉期和開放期。目前,該產品正處於封閉期當中,下一開放日未定。

具體投資範圍包括國債、地方政府債等固定收益類資產,佔計劃資產總值的80%-100%,權益類資產佔計劃資產淨值的0-20%。在挑選標的時,要求信用類債券的債項或發行人主體或擔保人主體信用等級不低於AA。

千防萬防,還是挑中了當前正處於熱鍋之上的紫光集團債券。對於是否是因為紫光債導致的淨值下跌,上述公司負責人並未給予進一步的回應。

最新公佈的2020年第3季度資產管理報告顯示,該產品期末資產淨值為1.58億元。報告期末按市值佔集合計劃資產淨值比例大小排序的前十名當中,“16紫光01”佔據榜首,庫存數量30萬張,市值3005萬元,佔總淨值的18.98%。

重倉紫光債,興證資管這隻產品淨值單日暴跌超12%

Wind資料顯示,16紫光01於2016年4月上市,屬於私募債,當前票面利率5.6%,期限5年,發行規模50億元,當前餘額2.95億元。

今年7月,中誠信國際分別給予紫光集團和16紫光01的評級結果均為AAA級。隨著11月13億私募債違約,旗下債券大面積暴跌,中誠信國際決定將紫光集團主體信用評級降至BBB,16紫光01評級也下調至BBB,並且列入可能降級的觀察名單。此外,16紫光01的中債隱含評級也已經下調至CC。

估值方面,從11月16日開始,16紫光01的上清所估值淨價已經從93.66元陡然降低至47.87元,並且仍在不斷走低。

2020年上半年,紫光集團負債合計2029.38億元,其中流動負債1192.11億元,佔比近六成。

公司官網顯示,興證資管是興業證券(601377.SH)的全資子公司,註冊資本8億元。

興業證券半年報顯示,截至2020年6月30日,興證資管總資產28.60億元,淨資產12.78億元,報告期內實現營業淨收入1.27億元,同比下滑10.56%;實現淨利潤0.61億元,同比增長10.91%;受託管理資產規模544億元,同比下滑22.84%。


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