浙江百達精工股份有限公司2020年第一季度報告正文

公司代碼:603331 公司簡稱:百達精工

轉債代碼:113570 轉債簡稱:百達轉債

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。公司於2020年4月27日召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了《2020年第一季度報告》,表決結果:7 票同意,0 票棄權,0 票反對。公司於2020年4月27日召開第三屆監事會第十九次會議審議通過了《2020年第一季度報告》,表決結果3票同意,0票棄權,0票反對。

1.3 公司負責人施小友、主管會計工作負責人易建輝及會計機構負責人(會計主管人員)陶玲燕保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

(1)資產及負債分析

單位:元

(2)收入及成本分析

(3)現金流量分析

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

1、發行可轉換公司債券項目

公司公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“百達轉債”)獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]135號文核准。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“百達轉債”,債券代碼為“113570”。

本次發行的可轉債規模為28,000萬元,向發行人在股權登記日(2020年3月10日)收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售129,827,000元。原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上海證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行,本次可轉債網上發行的最終認購147,377,000元。放棄認購金額2,796,000元由保薦機構(主承銷商)中泰證券股份有限公司餘額包銷。2020年3月17日,保薦機構(主承銷商)將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃給公司。

上述百達轉債已於2020年3月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記,並於2020年4月8日在上海證券交易所上市。

2、“年產10000萬件高效節能壓縮機新材料核心零部件項目”

截至本報告期末,“年產10000萬件高效節能壓縮機新材料核心零部件項目” 累計投入金額14,057.73萬元。

3、江西百達“年產1000萬套高效節能旋轉式壓縮機泵體零部件項目”

根據江西百達公司的公司章程規定,江西百達公司註冊資本26,000.00萬元,其中公司出資18,200.00萬元,佔註冊資本的70%,瑞智控股有限公司出資7,800.00萬元,佔註冊資本的30%,由公司及瑞智控股有限公司於2020年8月26日之前繳納。截至2020年4月24日,公司已全部繳納出資額18,200.00萬元。

截至本報告期末,該項目已累計投入16,359.48萬元,廠房主體工程已結頂,一期機器設備已安裝完成,並以進入試產階段。

3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

√適用 □不適用

2020年新冠病毒在全球範圍大流行,公司一季度受疫情影響導致銷售收入同比下降16%;隨著疫情發展,公司部分出口產品的銷售將繼續受到境外疫情影響而下降。江西百達投產初期短期內無法達產。敬請投資者注意投資風險。

公司名稱 浙江百達精工股份有限公司

法定代表人 施小友

日期 2020年4月28日


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