為什麼有的股票符合技術面選股反而下跌了?

Fate6228


股票的上漲下跌受市場因素的影響。第一, 阝值即股票與上證指數的相關性 ,值越大,受到的影響越大。比如當天上證指數下跌A個點 ,你所持股票當天的下跌幅度大概率為A乘以阝值

第二,技術指標是畫出來的,如果技術指標是萬能的。那在股市中賺錢就不會存在二八定律了。技術分析是有一定的侷限性的,受到很多因素影響。比如情緒指標,籌碼分佈。

第三,如果這隻股票是有操盤手介入操作,正好操盤手去吃飯了被解僱了,操盤手所在公司資金出現問題等等。

第四,時間問題啊,時機的不對。

今天可能下跌,但是它長期趨勢仍然是上漲啊。不能因為一時的走勢要改變你的決定。

所以說當你持有股票之後,哪天賣怎麼賣才是重點。


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為什麼有的股票符合了技術面的選股條件反而下跌了?

影響股價的因素

首先,作為一名成熟的股票投資者,在進行股票分析、選股、買賣點把握的時候多是從多方面進行的,很難說單純依靠某一個點,就像一套可能自認為很成功的交易系統都不能保證是完全正確的,想一招鮮吃遍天真不現實。

其次,技術分析只是眾多股票分析的條件之一,根據操作週期和風格的不不同,還需要結合基本面的情況綜合判斷,以及在進行股票買賣的時候也要考慮到宏觀經濟、行業狀況、國內國際的政治因素和突發性事件。

技術分析的形成和實效性

技術分析的主要載體就是各種技術指標以及形成的技術形態,這些技術指標的形成也是有股價決定的,所以,大家都說技術指標有滯後性,都是股價和市場情緒的反應。那麼,在這種情況下,待技術形成就一定有時間差,普通投資者又並不能在最佳的點位買進。

另外,說到影響股價的因素,短期還會受到主力大資金的影響,各種我們認為可能上漲的技術形態都是可以通過資金對股價的控制來形成假象,這也是主力大資金誘導散戶的方式之一。因此,在進行股票的投資的過程中,不宜過分依賴某一個點,要綜合分析利弊。


抄底狂人松果


技術面選股是完全屏除了消息面和基本面因素,完全根據技術指標和技術形態。

而技術形態又是透過已知的市場行為信息,歷史模型重複地演繹和趨勢的慣性來確定市場中那些股票存在未來上升的可能性動向。而歷史重演和趨勢皆因概率所決定的,當前既成事實推演出歷史重演和趨勢的方向是大概率事件,以此交易是技術面之所以能夠成立的理論基礎。

而既成事實的推演為歷史重演和趨勢的慣性,並非是完全和絕對的,仍然無法排除小概率事件發生的可能性。

因此,也決定了技術指標和技術形態導致的結果並非完全和絕對地發生,而是依據概率的分佈選擇追蹤大概率事件,同時對小概率事件進行止損和糾錯的防守,形成辯證的交易方式。這才是技術面的核心所在。

股票價格的方向並不是單一的上升趨勢、或者下降趨勢、或者橫盤整理,而既成的市場行為的信息推演出的歷史重演和趨勢僅僅為大概率事件,仍然無法有效排除其他方向的趨勢的客觀存在。

在技術選股時,我們經常性地應用MACD技術指標和股票價格發生背離的形態。在通常情況裡,一旦發生了MACD和股價走勢嚴重的背離現象,我們就認為這隻股票未來將會發生趨勢方向的轉換,將會從下跌趨勢轉向上升趨勢,或者從上升趨勢轉化為下跌趨勢。

這是否就決定了MACD指標和股價發生背離後,趨勢就會完全和絕對地轉換,從而排除掉其他方向趨勢的客觀存在?

答案,當然是否定的。

這是因為一些市場行為信息,確實會導致不同趨勢方向的結果。我們把這些以往不同的結果發生的頻率進行了完全地統計,然後,就會得到這些結果的概率的數據,這樣就會把市場行為信息導致的各種結果進行了有效地區分,什麼是大概率事件,什麼是小概率事件,我們就會得到一個事件的概率分佈的狀況。在這個事件概率概率轉狀況之上,去選擇追蹤大概率事件即為順勢交易,而不是選擇小概率事件為交易標的,只有這樣,我們才會算是遵從指標的決定。

這就是技術指標和技術形態不可能絕對和完全地會推演出單一結果,我們為什麼還要去運用這些指標和技術形態的原因。

應用MACD指標參與交易的人都知道,MACD一旦發生了背離的現象,有很高的概率將會發生方向的轉換。這裡說的是,它發生反轉和歷史重演僅僅具有“很高的概率”,而不是完全的和絕對的,它仍然會有一定幅度的概率是維持原有趨勢方向的。

因此,在交易的始終都會面臨抉擇,我相信,沒有人願意放棄追蹤大概率事件,而堅持以小概率事件為交易標,去做逆勢交易的。

利用技術選股,一旦發生技術指標失效和技術形態破敗的現象,應採取及時止損和糾錯的交易策略,以保證本金的安全。

因為,我們知道技術形態和技術指標導致的結果不是單一的,而是包含所有的趨勢的可能性,所以,在交易中我們會選擇大概率事件為交易的標的。而針對於小概率事件發生的可能性,採取止損和糾錯的方式,達到防止小概率事件一旦發生就會觸發風控,使我們的本金有一個安全的保障。

當一個下跌趨勢進入了死亡的階段,趨勢將發生反轉和進入到橫盤整理的狀態。這個時候,一些和市場擬合度較高的指標就會首先做出反應,多種指標會表現出和股票價格背離的共振的現象。通過以往我們知道多指標和股價發生背離的共振的效應後,股價趨勢發生反轉屬於大概率事件。因此,我們會執行針對上升趨勢發生的可能性的買入股票的計劃。而事實可能恰恰相反,股價並沒有如期步入上漲的過程,而是繼續了下跌,破位下行延續了前期下跌的趨勢。

這個時候,指標會再次發生背離,就是我們通常所說的“背離了再背離”的現象。

這和我們在交易中常見的空頭陷阱有很大的關係。

要知道,股價進入了死亡的階段後,不僅僅是套牢盤者會發現這個現象,特別是莊家機構,那些可能左右股票價格波動的資金,為了獲得足以控盤的籌碼,利用打壓股價而使套牢盤吐出籌碼。而這種非常規的不符合市場規律的人為的意願,往往會使技術指標失效和技術形態破敗。

但是,在交易中你不能把這個現象當成一種常規,因為這裡面可能存在空頭陷阱和不存在空頭陷阱的兩種可能性。這是非常難判斷的東西。

當你以為是空頭陷阱,但是可能是下跌趨勢延續和升級,未來可能存在著深度較大的下跌。

而這種情況一旦發生,往往是交易顯然了被動,最後虧損加大時不可避免的。

因此,當技術指標失效或者技術形態破敗,及時止損和糾錯,可能是保命的最好的辦法了。

綜上所述,我們利用技術進行選股和交易,就是選擇了技術指標和技術形態導致的結果中大概率事件進行交易,而技術選股永遠無法完全地和絕對地排除所選的股票會繼續小概率事件的可能性。只有在參與大概率事件的選股和交易的同時,利用防守的手段止損和糾錯,來保證我們的資金的安全,這才是一種辯證地選股和交易的的合理的方式。

以上所述,純屬個人觀點,歡迎在評論裡發表不同見解,我們一起探討~


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