物资管理制度
第一章总则
第一条 目的
为了规范KL公司物资管理，减少浪费，提倡节约，压缩成本，特制定本制度。
第二条 意义
为公司的物资管理确立了政策指导，提升公司物资管理的科学性，降低了企业物资无效损耗。
第三条 适用范围
适用于康利公司的物资管理，包括库位规划、收发货作业及物资库管理等事务，同时为康利与物资相关的业务管理提供参考依据。
第四条 物资管理方针
在满足企业运营所需物资的同时，注重提高物资的使用能效，减少物资的浪费。
第五条 物资管理目标
严格物资管理，减少企业物资的损耗，降低企业运营成本。
第二章库位规划
第六条 库位规划与配置
(一) 物资库应依物资特性、入库、出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
(二) 库位配置原则应依下列规定：
1. 物资库按照收料区、待验区、待退区、备料区、搬运工具区、备件区和废品区进行分区存放，同一区域中按照物资进行分类存放，以便管理；
2. 物资库将各项物资依品名、规格、批号划定库位，标明于库位配置图上，并随时显示库存动态；
3. 配合仓库内设备(例如叉车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道；
4. 收发频繁的物资应配置于进出便捷的库位。
第七条 库位标示
库位编号依下列原则办理，并于适当位置做明显标示：
(一) 原料类之料位编号共六位，前三位表示原料类储存区代号，第四位起表示储存区流水号，最多三位；
例如：RAM 2
--- -
└――――――――→第2储存区
└―――――――――→原料类储存区
(二) 备品备件之料位编号共六位,前三位表示物资储存区代号(以物资类别英文名称之字母编写而成)，第四、五位表示料架流水号，第六位表示料架第几层。
例如：MOT 12 5
--- -- -
｜ ｜ └――――――→第5 层
｜ └――――――――→第12座料架
└―――――――――→备品备件类物资储存区
第八条 库位管理
(一) 仓库管理员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定所收发的物资；
(二) 原辅物资每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
第九条 物资堆放
物资库应会同品管部、技术部，依据物资包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以避免物资受挤压而影响质量。
第三章物资验收入库
第十条 物资入库，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在物资交接单上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
第十一条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
第十二条 检验物资合格，仓库管理员凭发票所开列的名称、规格型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并报财务部入账。
第十三条 检验不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职之责任。
第十四条 验收中发现的问题，要及时通知物资部经理和经办人处理。货已到而无发票，应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。
第四章物资储存保管
第十五条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。
第十六条 物资堆放根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第十七条 仓库管理员对物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库管理员应及时报告部门经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
第十八条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使物资不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
第十九条 保管物资，未经部门主管同意，一律不准擅自出货。
第二十条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第五章库存盘点
第二十一条 仓库管理员应于每月1、11、21日，随机抽点物资20项编制盘点表，出具盘点报告交送部门经理。
第二十二条 每年6月、12月由财务人员会同物资库人员进行年中大盘点与年终大盘点，由物资库提供盘点当前物资明细表、单项物资收料单、领料单、前次大盘点报告给财务人员，并编制盘点表，物资部和财务部共同核对账面数量与实物数量是否相符，出具盘点报告报送总经理。财务部将盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异，计算其盘点盈亏数及金额，送物资库查明原因，再送物资部经理审核，拟定改进措施呈总经理审批。盘盈、盘亏的数量经审批后，由物资库开具调整单，第一份物资库自存，第二份送财务部。
第二十三条 月末盘点前制造部将未使用的原物资做虚拟退库，填写虚拟退库单，并由制造部、物资库及财务部相关人员对退库物资进行盘点，核实数量后，制造部相关人员与仓库管理员签字确认。在编制相关表单后，做虚拟出库。
第二十四条 账务
财务部核对库存变动表与入库单、出库单，若有不符通知物资部进行账目核查，物资部应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。
第六章物资领用
第二十五条 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物资。发放物资坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资损失，仓库管理员应负经济责任。
第二十六条 领用单应填明物资名称、规格、型号、数量、用途，领料人签字。
第二十七条 物资领用必须与领料人和接收部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
第二十八条 所有物资凭证，仓库管理员应妥善保管，不得丢失。
第二十九条 退库
已领用但未用完经判定不再需要使用的物资，使用部门应办理退库，退库物资应优先发放。
第七章物资消耗定额
第三十条 物资消耗定额的内容
物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：
(一) 工艺消耗定额：
1. 主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗；
2. 工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料。
(二) 非工艺消耗定额：
指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。
第三十一条 物资消耗定额的制定和修改
(一) 材料工艺消耗定额由技术部负责制订，经供应部、制造部会签，主管副总批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应部参照实际情况制定供应定额；
(二) 工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订；
(三) 物资消耗定额一般一年改修一次。由物资部提供实际消耗资料，技术部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额；
(四) 凡属下列情况之一者，应及时修改定额。
1. 产品结构设计的变更；
2. 加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
3. 定额计算或编写中的错误和遗漏。
第三十二条 限额供料
(一) 限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据；
(二) 限额供料范围：
1. 产品用料，包括本公司自制件和外协加工件；
2. 大宗的辅料和能源。
(三) 限额供料的依据：
1. 技术部提供的产品单件材料工艺消耗定额；
2. 制造部提供的月度生产作业计划；
3. 制造部提供在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
第八章滞料管理
第三十三条 滞料定义
滞料：凡质量(型式、规格、材质、效能)不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少，且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适合被再次使用。
第三十四条 滞料处理依下列的作业程序办理：
(一) 物资部每月五日前，应依材料库别的原物料中最近六个月无异动(异动的依据以配料单及领用单为准)，或异动数量未超过库存量百分之三十材料，列出“六个月无异动滞料表”，一式三份，送交供应部；
(二) 供应部接到“六个月无异动滞料表”后，应立即追查滞存(六个月无异动)原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理批准；
1. “发生原因”栏：依滞料产生的原因填入“发生原因”栏，并作具体说明；
2. “拟处理方式”栏：拟处理方式。以A：转用、B 2出售、C；交换、D 拆用、E 报废等代号填入“拟处理方式”栏；
3. 处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内；
4. “具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。
(三) 供应部于次月十日前提报“滞料出售明细表”及“滞料发生及处理结果汇总表”呈总经理审核。
第九章附则
第三十五条 本物资管理制度是公司企业管理制度的组成部分，由物资部负责解释。
第三十六条 如有其他制度与本制度相抵触，以总经理办公会裁定结果为准。
第三十七条 本物资管理制度自公布之日起实行。
