億嘉和科技股份有限公司關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼:603666 證券簡稱:億嘉和 公告編號:2020-020

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的要求,億嘉和科技股份有限公司(以下簡稱:“億嘉和公司”或“本公司”)董事會編制了截至2019年12月31日止的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

(一)募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准億嘉和科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]827號)核准,本公司向社會公開發行人民幣普通股(A股) 17,543,900股,每股面值1.00元,每股發行價34.46元,共募集資金人民幣604,562,794.00元,扣除承銷費等發行費用(不含稅)人民幣103,905,834.83元,本公司募集資金淨額為人民幣500,656,959.17元。2018年06月06日,華泰聯合證券有限責任公司將扣除尚未支付的承銷保薦費不含稅額84,746,226.42元后的餘額519,816,567.58元,匯入本公司在中國民生南京分行營業部開設的692211117賬號內。上述募集資金到位情況已經中天運會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,並於2018年06月06日出具《驗資報告》(中天運〔2018〕驗字第90037號)。

(二)本年度使用情況

2019年度募集資金使用情況:

單位:人民幣萬元

(三)募集資金存放情況

截至2019年12月31日,募集資金餘額為43,988.88萬元(其中,尚未支付的發行費用為48.90萬元),具體存放情況如下:

單位:人民幣萬元

(四)本公司使用暫時閒置的募集資金購買的銀行理財產品明細具體如下:

單位:人民幣萬元

[注1]上表結構性存款,均為到期一次還本付息。

[注2]該筆24.83萬元收益中包括因到期日為非工作日逾期贖回的利息1,683.11元。

[注3]2019 年11月5日及12月11日,贖回專戶資金理財收益時,誤將理財收益共計56.17萬元轉至本公司杭州銀行股份有限公司南京軟件大道支行一般戶內。本公司發現後於2020年4月10日將上述理財收益全部返還到募資理財專戶。該情形未造成募集資金收益損失,不構成違規使用募集資金的重大情形。

二、募集資金管理情況

為規範公司募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律法規,公司制定了《募集資金管理辦法》,並在日常募集資金管理中嚴格執行上述有關法律法規及公司規定。

2018年6月25日,公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於設立募集資金專項賬戶並授權簽署募集資金三方監管協議的議案》,同意公司在中國民生銀行股份有限公司南京分行營業部、杭州銀行股份有限公司南京軟件大道支行、上海浦東發展銀行靜安支行、平安銀行股份有限公司南京江寧支行設立四個募集資金專項賬戶並分別簽署募集資金專項賬戶三方監管協議。

公司及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司於2018年6月29日、2018年7月2日,與中國民生銀行股份有限公司南京分行、平安銀行股份有限公司南京分行、杭州銀行股份有限公司南京軟件大道支行、上海浦東發展銀行靜安支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大差異。

為優化募集資金管理,提高募集資金管理效率,2019年7月30日,公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關於變更部分募集資金專項賬戶的議案》,根據會議決議,公司在中信銀行南京月牙湖支行設立新的募集資金專項賬戶,將原中國民生銀行股份有限公司南京分行營業部募集資金專項賬戶內的募集資金本息餘額(含結構性存款到期後理財本息)全部轉入中信銀行南京月牙湖支行,並註銷了中國民生銀行南京分行營業部原募集資金賬戶。2019年8月2日,公司與華泰聯合證券有限責任公司、中信銀行股份有限公司南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大差異。本次募集資金賬戶變更不涉及變更募集資金用途,不影響募集資金投資計劃。公司其他募集資金專項賬戶不變。

為優化募集資金管理,提高募集資金管理效率,2019年11月19日,公司第二屆董事會第十一次會議審議通過《關於變更部分募集資金專項賬戶的議案》,根據會議決議,公司在中國民生銀行股份有限公司南京雨花支行設立新的募集資金專項賬戶,原平安銀行南京江寧支行募集資金專項賬戶內的募集資金本息餘額(含結構性存款到期後理財本息)全部轉入新設立的中國民生銀行專項賬戶,並註銷了平安銀行南京江寧支行專項賬戶。2019年11月21日,公司與華泰聯合證券有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大差異。本次募集資金賬戶變更不涉及變更募集資金用途,不影響募集資金投資計劃。公司其他募集資金專項賬戶不變。

截至2019年12月31日,上述協議各方均按照協議的規定履行了相關職責。

三、2019年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金具體使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二)募集資金投資項目先期投入及置換情況

為保證募投項目的順利進行,在本次發行募集資金到位前,公司根據項目進展的實際情況以自籌資金先行投入“智能巡檢機器人集成測試中心”和“智能化產品與服務研發綜合樓”項目。截止2018年7月12日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額為3,297.56萬元,公司以自有資金預先支付發行費用總額284.31萬元,共計人民幣3,581.87萬元。中天運會計師事務所(特殊普通合夥)對億嘉和科技股份有限公司關於以募集資金置換預先投入的自籌資金的專項說明進行了審核並出具了《關於億嘉和科技股份有限公司以募集資金置換預先投入的自籌資金的審核報告》(中天運[2018]核字第90227號)。

2018年7月12日,公司召開第一屆董事會第二十二次會議,審議通過《關於使用募集資金置換預先投入的募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案》,同意公司使用募集資金人民幣3,297.56萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金,同意公司使用募集資金人民幣284.31萬元置換預先已支付的中介機構費用。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整,不存在違規使用募集資金的重大情形。

五、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見。

經核查,中天運會計師事務所(特殊普通合夥)認為:億嘉和公司管理層編制的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定,如實反映了億嘉和公司2019年度募集資金實際存放與使用情況。

六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

經核查,保薦機構認為:億嘉和2019年度募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《億嘉和科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定,對募集資金進行了專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規使用募集資金的重大情形。

七、上網披露的公告附件

(一)《華泰聯合證券有限責任公司關於億嘉和科技股份有限公司2019年度募集資金存放和使用情況專項核查報告》;

(二)中天運會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《億嘉和科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》。

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司

董事會

2020年4月16日

附表1:

募集資金使用情況對照表

單位:人民幣萬元

注1:“截至期末累計投入金額”包括募集資金到賬後“累計投入金額”及實際已置換先期投入金額。


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