證券代碼：688058 證券簡稱：寶蘭德 公告編號：2020-010
北京寶蘭德軟件股份有限公司
2019年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）於 2019年 9 月 29 日出具的《關於同意北京寶蘭德軟件股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]1799 號），公司獲准向社會公開發行人民幣普通股 1,000.00 萬股，每股發行價格為人民幣79.93 元，公司共募集資金總額為人民幣 79,300.00 萬元，扣除總髮行費用人民幣8,296.96萬元（不含增值稅）後，公司本次募集資金淨額為71,003.04萬元。上述募集資金到位情況經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕1-154號）。
（二）本年度使用金額及結餘情況
2019年度實際使用募集資金1,948.78萬元，2019年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為302.53萬元；累計已使用募集資金1,948.78萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為302.53萬元。
截至2019年12月31日，公司募集資金專戶募集資金餘額為71,202.00萬元[注]（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
注：上述募集資金專戶募集資金餘額包含尚未支付的發行費用94.34萬元，本公司應置換尚未置換的前期以自籌資金預先投入募投項目金額1,654.95萬元,尚未由募集資金專戶轉出的子公司募投項目支出95.91萬元，扣除上述事項外，公司募集資金應有餘額69,356.80萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構東興證券股份有限公司於2019年10月24日分別與招商銀行股份有限公司北京東四環支行、中國民生銀行股份有限公司北京萬豐路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司有2個募集資金專戶、1個結構性存款賬戶和1個通知存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
本公司 2019 年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告“附件 1 募集資金使用情況對照表”。
（二）募集資金的先期投入及置換情況
2019 年 11 月 14 日,公司召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第七次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金；同意公司使用募集資金405.17萬元置換已預先支付的發行費用，合計擬使用募集資金人民幣2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。天健會計師事務所（特殊普通合夥）於 2019 年11 月 13 日出具《關於北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》（天健審〔2019〕1-721 號）。東興證券股份有限公司於 2019 年 11 月 14 日出具了《東興證券股份有限公司關於北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》。具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告》（公告編號：2019-002）。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對暫時閒置募集資金的現金管理情況
為提高募集資金使用效率，合理利用部分閒置募集資金，2019 年 11 月 14 日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 5 億元（包含本數）的暫時閒置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度範圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見，東興證券股份有限公司出具了《東興證券股份有限公司關於北京寶蘭德軟件股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見》。
2019年度，公司購買和到期贖回全部進行現金管理的閒置募集資金情況如下：
單位：萬元
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四、變更募投項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
經鑑證，天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為：寶蘭德公司董事會編制的2019年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了寶蘭德公司募集資金2019年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構認為：截至2019年12月31日，寶蘭德募集資金存放和使用符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。保薦機構對寶蘭德董事會披露的關於募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告無異議。
八、上網披露的公告附件
（一）《東興證券股份有限公司關於北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；
（二）天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年度募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》。
特此公告。
北京寶蘭德軟件股份有限公司
董事會
2020年4月 16 日
附件1
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：北京寶蘭德軟件股份有限公司
單位：人民幣萬元
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