證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
京滬高速鐵路股份有限公司第四屆董事會第三次會議於2020年4月5日以書面方式發出通知，於2020年4月15日以視頻會議形式召開。本次會議應出席董事11名，視頻出席董事11名。會議由董事長劉洪潤先生主持，會議召開符合《公司法》等法律法規和《京滬高速鐵路股份有限公司章程》的規定，合法有效。
京滬高速鐵路股份有限公司第四屆董事會第三次會議通過以下議案：
一、審議通過《關於的議案》。
表決情況：有權表決票數11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於的議案》。
表決情況：有權表決票數11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
三、審議通過《關於議案》。
四、審議通過《關於的議案》。
以公司已發行總股本49,106,484,611.00股為基數，按照2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤的50.00%扣除2019年10月18日公司二一九年第四次臨時股東大會宣告並已分配的2019年7月1日至2019年9月25日期間實現的淨利潤3,376,929,795.31元，向2019年度現金紅利派發股權登記日登記在冊的A股股東派發紅利，每10股派發現金紅利0.528元（含稅），合計派發現金紅利人民幣2,592,822,387.46元。2019年度累計派發現金紅利5,969,752,182.77元，佔公司2019年度實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤的50.00%。
全體獨立董事發表了同意的獨立意見。
五、審議通過《關於京滬高速鐵路股份有限公司2019年度報告及其摘要的議案》。
六、審議通過《關於京滬高速鐵路股份有限公司變更註冊資本及修改的議案》。
公司於2019年11月27日經中國證券監督管理委員會批准，公開發行人民幣普通股6,285,630,000股，並於2020年1月16日在上海證券交易所上市，每股價格4.88元。本次發行後，公司註冊資本由4,282,085.4611萬元增加至4,910,648.4611萬元，股本亦增加至4,910,648.4611萬元。
根據公司二一九年第四次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權公司董事會辦理首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並上市有關具體事宜的議案》，公司股東大會授權董事會並且由董事會轉授權董事長在公司發行上市後對公司章程中有關公司註冊資本、股份總數等條款作出相應的修改，辦理工商變更、備案、登記等事宜。
根據公司本次公開發行情況及上述授權情況，本次對《京滬高速鐵路股份有限公司章程》進行了修改，會議要求公司按照註冊資本變更及章程修改情況及時辦理工商變更登記。
表決情況：有權表決票數11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關於2019年度日常關聯交易執行情況及預計2020年度日常關聯交易的議案》。
全體獨立董事發表了同意的獨立意見。
關聯董事劉洪潤、邵長虹、黃桂章回避表決。
表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
八、審議通過《關於安排併購貸款支付收購京福鐵路客運專線安徽有限責任公司股權對價的議案》。
依據《收購協議》，公司應在約定的過渡期間損益專項審計完成後3個月內（即6月15日前）足額支付現金對價。公司結合自身資金現狀，從控制公司流動性風險角度考慮，擬安排銀行併購貸款（不超過220億元）解決收購對價與募集資金差額問題。公司積極與相關銀行進行了溝通，擬定招商銀行北京分行為貸款合作行。併購貸款安排如下:
1.一年期銀行併購貸款80～100億元，利率為以2020年3月20日1年期LPR減52.65BP(即3.5235%，為1年期基準利率下浮19%)，利率季度調整，貸款種類為併購貸款，貸款類型為信用貸款。
2.五年期銀行併購貸款120億元，利率為以2020年3月20日1年期LPR減15.5BP(即3.895%，為1～5年期基準利率下浮18%)，利率季度調整，貸款種類為併購貸款，貸款類型為信用貸款。
表決情況：有權表決票數11票，同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
京滬高速鐵路股份有限公司董事會
2020年4月16日
