99%的交易員都不知道交易到底難在哪裡?


99%的交易員都不知道交易到底難在哪裡?

很多人都感慨,做股票太難了,做期貨更難,那麼金融交易到底難在哪裡呢?為什麼成功率這麼低,甚至低到不足1%?今天我們就能聊一聊這個問題。

就我個人的經歷來講,股票、期貨主要難在以下幾個方面:

發現規律難、量化規律難、執行規則難、應對黑天鵝難、金盆洗手難……

1、發現規律難:

金融市場的本質就是不確定性,行情波動的方向和幅度都是未知和無法預測的,隨時可能會改變,規律難以捉摸,可能做股票看看日線、周線就很輕鬆,規律稍微明顯一些,1根均線就能劃分多空領域,但是期貨由於槓桿作用和多空機制,每個週期每一分鐘都有人做多也有人做空,加上很多人做分鐘週期,甚至秒週期,週期越小,波動越是雜亂無章,隨機運行太多,毛刺太多,流暢度和持續性極差,走幾步就到頭兒了,根本沒什麼規律可言。

相信一開始就做短線的朋友深有體會,一個突破你進場,行情馬上就掉頭反轉,結果發現自己經常多在天花板,空在地板,來回止損,兩面耳光,損失慘重。大部分時間市場都在多空拉鋸,震盪多,流暢的單邊行情極少,多空雙方很難形成合力決出方向。大週期還稍微好一點,小週期基本上沒有趨勢可言,當然那些高頻和炒單的例外,那是萬中無一、360度空翻的絕世高手。

所以由於期貨交易節奏快、多空機制導致無序的波動更多,噪音更多,規律難以掌握,畢竟期貨不像股票那樣大家齊心協力一起做多看漲才能賺錢,導致很多期貨交易者一會覺得均線好用、一會覺得MACD好用、一會覺得成交量靠譜、一會覺得布林帶好用、一會覺得KDJ好用、一會覺得趨勢線通道好用、一會覺得看盤口有盤感,方法和技術換來換去,經常失靈,痛苦不已,其實這都是因為期貨行情的走勢複雜,隨機性和規律性交替出現,需要你不斷的去繁從簡,才能看清本質,當你參考的東西越來越少的時候才會豁然開朗,才會發現規律就是那麼簡單,只是人為地把它搞複雜了。

最後你的界面上,可能只有裸K、1根均線、幾條水平線而已,孤零零的,再也不像以前那麼眼花繚亂,內心清淨,賬戶也有起色了,所以發現規律是一個從簡單到複雜、再次複雜到簡單的一個的過程,難在要不斷地顛覆、不斷地取捨。

2、量化規律難:

當你發現了行情波動的規律,落實到具體操作上就困難了,你需要把規律變成規則,比如你發現均線和K線存在某種關係,時而相交時而分離,那麼哪個均線最好用,需要你去測試,哪個週期效果最好也是需要測試驗證,突破均線的標誌是2根均線交叉還是幾根K線站上均線?如果你發現形態突破、高低點變化的規律,支撐位壓力位怎麼定義?再比如MACD背離,第幾次背離勝率高,背離進場的標誌是什麼?最後進場還將後面臨止損、加倉、減倉、止盈的環節,都需要你去定義這標準和規則,形成交易規則的一致性,有了一致性才能保證概率,沒有一致性,如果你是多種標準混合,很容易頻繁交易、連續止損、勝率和盈虧比都不穩定,很難實現賬戶持續盈利。

所以即使你發現了行情規律性的一面,你還要用自己的標準去表達趨勢、定義各種開倉平倉的規則,這個可以說也是非常難,經常容易走入追求完美、過度優化的死衚衕。

3、執行規則難:

立規矩容易,守規矩難,人們在生活和工作中都是規規矩矩,守法公民,按時上下班,到了期貨市場,沒有監督機制和制度約束,便會開始自由散漫、失去理性、雜亂無章、違背交易規則,比如:連續虧損不敢開倉導致踏空大行情、拿不住盈利單不敢讓利潤飛奔導致賺少了、沒有開倉信號強行上車導致頻繁交易、多種開倉信號混用導致頻繁交易,最後的結果就是傅老師說的“開口知行合一,閉口大道至簡,然模擬猛如虎,實盤虧成狗”,雖然諷刺但是事實。

另外由於期貨的操作風格各異,有高頻、炒單、日內短線、隔夜趨勢、波段交易、做基本面的,導致賺錢的方法並不是唯一的,一個賺錢的策略一旦普及和被大眾使用的時候,很可能在一段時間之後失效,所以規律變化非常快,

所以大家最後會發現,越是成熟的金融市場,主流的方法越是容易失效,比如著名的海龜交易法則、比如形態突破、比如均線交叉、均線上多下空等等,主要原因在於當大家都發現了規律,使用的方法都差不多的時候這個方法就是失效,大家都在等同一個位置,結果就是沒有獵物只剩下獵人了,這個市場行情波動的規律會發生變化,特別是波動幅度,容易陷入震盪。

好比做餐飲一樣,大家都搞到位了某個烹飪秘方,口味都一樣,最後就是同質化競爭,價格戰搶生意,搞得誰也沒法活了,市場越搞越亂,再比如賣服裝,大家都發現一個款式暢銷,都去賣,最後供過於求,賣不動了,消費者產生免疫了,這個和做期貨交易的原理是一樣的,都是策略、方法、技術的同質化導致市場變異,也就是孢子理論,所以每一種交易手法都有繁榮期和低迷期,如果大家都賺錢,沒有人虧錢,不符合優勝劣汰和二八定律的競爭規則。

因此做股票、期貨最最困難的就是當你的賬戶資金出現大幅回撤、連續止損十幾次的時候,你會懷疑你的技術和策略是不是失效了,你得知道怎麼評估交易系統是否失效,該怎麼去調整和適應,到底要不要改參數、要不要換品種、還是繼續堅持度過失效期,這些也是做期貨比較難的地方。

4、應對黑天鵝難:

2019年中秋節之後,國際原油暴漲,國內商品期貨普遍高開,相信有不少穿倉的,至今還有很多人還在死扛,黑天鵝總是來得猝不及防,其他的黑天鵝包括:2014年外匯市場的瑞郎事件、2016年的商品期貨雙1 1悶殺,遇到這樣的突發極端行情,哪怕你再小心謹慎,也做不到萬無一失,只要你有持倉,你就無法躲過黑天鵝,只是受傷程度大小不同而已,倉位輕會破皮,倉位重會殘廢。

如果做股票,你可能會遇上連續跌停板,根本出不來,比如欣泰電氣、樂視、康美藥業這種。所以做股票、期貨應對黑天鵝事件也是我們每個人要面對的一個永恆的課題,誰也跳不掉,你說難不難。

5、金盆洗手難:

在股票、期貨市場中,不管是賺了錢做得好的,還是虧了錢不甘心的,基本上一入金融深似海,從此再也離不開,不管你是真的熱愛還是隻想賺錢……



分享到:


相關文章: