4月7日:內需消費後很多資金關注這個方向!


4月7日:內需消費後很多資金關注這個方向!

( 好的投資,時間看得到,讓我們做長跑者而非搶跑者!)

自從3月中旬國內疫情得到控制以來,雖然海外疫情依然沒有看到拐點,海外股市弱勢探底,但是美元流動性危機得到充分緩解,資本市場的恐慌情緒陸續減弱,A股的內需消費板塊更是強勢帶來大盤震盪上漲。

近期5G行業資本開支大幅增加,帶動無線網絡投資增長,上週的科技板塊也在5G帶動下企穩反彈,但是,近期資金開始在關注有色行業,作為牛市的旗手,當前市場情緒只是在不斷回溫中,為何很多機構在關注有色行業呢?

我們都知道,有色金屬是強週期行業,然而股東回報低讓主流機構配置倉位低,中國基建投資拉動經濟的時代一去不復返,五朵金花有色行業的王者時代早已封存在老一代投資者的腦海中。

因此,有色金屬行業在09年最後的高光時刻後,就像被冰封一樣,2015年的大牛市不是主角,2017年的價值投資牛市也沒有身影,然而為何這一次,反而有不少資金在市場低迷時刻對有色金屬行業有更多期待。

第一,全球遭受新冠疫情,多個礦山宣佈減緩生產運營,同時由於悲觀經濟預期以銅價為首的有色金屬產品大幅下降,採礦企業經營壓力增大從而在生產供應上,而疫情在海外暫時還沒看到拐點的跡象,可大有進一步深化礦山的減產動作,那麼很有可能造成有色金屬行業原料的供應短缺局面。

第二,由於今年我國基建將是經濟託底的重要行業,以三一重工,中聯重工等機械挖掘機行業的股價在歷史新高區域,這反應市場資金相信基建會是今年資本市場的主題。

因此聰明的資金先埋伏基建項目增多必然會帶動挖掘機銷售的相關企業,然而有色金屬同樣是基建項目所需的重要材料,在原材料供應短缺背景下,需求增加很容易造成有色金屬產品價格大幅上漲。

第三,近期原油的減產預期導致原油價格大幅反彈,海外股市已經基本企穩,一旦疫情在海外得到有效控制,A股有色金屬行業的高彈性有望解封。

以上觀點僅供學習,不作為買賣依據。


分享到:


相關文章: