拉完基建就是它 這個套路我見過!

01、大基建力挽狂瀾

週二的觸底反彈,大基建板塊功不可沒,而盤後又爆出了很多消息。

首先,又是國常會,又是提前開。會議部署加大關鍵領域和薄弱環節有效投資,以擴大內需推進結構優化民生改善。要求緊扣國家規劃和重大戰略,加大"三區三州"等深度貧困地區基礎設施、交通骨幹網絡特別是中西部鐵路公路、幹線航道、樞紐和支線機場、重大水利等農業基礎設施、生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生領域設施建設。引導金融機構支持補短板項目建設,地方政府要將專項債券已籌資金加快落實到補短板項目。有序推進政府與社會資本合作項目,積極吸引民間資本參與建設。

其次,發改委方面。發改委基礎司副司長馬強表示,下一步,會同有關部門和地方加快推進“十三五”規劃內項目、特別是中西部地區重大項目前期工作,力爭加快建設、早日發揮效益;力爭再新開工一批重大項目,保持交通基礎設施建設、投資持續穩定,增強發展後勁。一是加快前期工作進度,二是加大資金籌措力度。通過規範的PPP方式運作,鼓勵民間資本積極參與交通基礎設施建設。推進鐵路項目股份制和混合所有制改革,按照市場化、法制化原則推進債轉股。三是充實重大項目儲備。抓緊儲備一批國家戰略需要、通道作用較強、運輸需求較大的交通基礎設施項目,同步推進前期工作,為適時開工創造條件。

02、政策線容易聯動

既然大基建又獲得了資金的關注,那麼我們應該做兩手準備,一是關注之前走強的大基建個股,二是圍繞政策線,尋找聯動板塊,大基建的個股可以從基建類型(鐵路、軌道、路橋、水利等)以及地方力度(四川、新疆、西藏、寧夏、甘肅、雄安等)出發挖掘,政策線的話,感覺國企改有可能獲得關注。

首先,市場並沒有新的題材,那麼炒老題材的話,無外乎兩類,一是政策類的,包括基建、國企改革等,二是科技類的,包括5G、半導體、國產芯片和軟件等,不是說科技類不能起來,只是先按照政策類延續這個假設來計劃,最有可能的就是國企改。

其次,國企改革也有消息刺激。發改委官網18日發佈關於深化混合所有制改革試點若干政策的意見,意見指出,積極探索中央企業集團公司層面開展混合所有制改革的可行路徑,國務院國資委審核中央企業申請改革試點的方案,按程序報國務院批准後開展試點,鼓勵探索解決集團層面混合所有制改革後國有股由誰持有等現實問題的可行路徑。積極支持各地省屬國有企業集團公司開展混合所有制改革。對於納入混合所有制改革試點的企業,符合條件的,可以同步申請開展其他國有企業改革試點,按規定程序批准後,適用相關試點政策。有關部門要抓緊對軍工企業國有控股類別相關規定進行修訂。類別修訂完成前,確屬混改需要突破相關比例規定的,允許符合條件的企業一事一議方式報國防科工局等軍工企業混合所有制改革相關主管部門研究辦理。

最後,盤中有一些跡象。一方面,週二指數第一波反彈的時候,也就是開盤那會,以西儀股份為代表的軍工混改個股是率先表現的,另一方面,大基建首先板的並不是達剛路機,而是西部創業,西部創業所帶的就是國資改革的屬性。

03、關注方向

根據最新的消息和資金的偏好,最重要的應該還是那三個:

一是央企改革。意見的第一條,就是積極探索中央企業集團公司層面開展混合所有制改革的可行路徑。

二是軍工混改。有關部門要抓緊對軍工企業國有控股類別相關規定進行修訂。一來這個週二已經有走強的跡象,容易獲得關注,二來這個分支一直就是資金青睞的對象,因為國企實在太多了,不可能都拉起來。

三是地方國資。積極支持各地省屬國有企業集團公司開展混合所有制改革。最好的當然是寧夏,60週年這個我前兩天就寫了,不知道有沒有朋友看上。其它呢,達沃斯的天津是比較活躍的,深圳和廣東也是資金喜歡的,上海的話,跟著進口博覽拉過了,估計不太容易再起一波。

相關個股:

中成股份:央企改革的老龍頭,也屬於基建領域,不過是在非洲;

天奧電子:近端次新,最近有一些走強的勢頭,電子科技集團旗下上市公司;

津勸業:走得最穩的天津國資改個股。

龍大觀點

反彈初期,主線不明,大基建這樣的板塊,反覆活躍是可能的,現在起第二波,高度不好說,畢竟近期就有很多套牢盤,所以,如果反彈繼續,國企改革這個還是有戲。

✐互動一下✐

如果反彈,還有什麼板塊值得關注呢?


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