【行情回顧】
降準預期疊加美股續創歷史新高，A股今早高開高走，科技股全線爆發，帶頭大漲，熱點全線開花，創業板大漲2%。滬深港通因聖誕假期休市三天，權重失去外資買入，今天相對滯漲。
大科技再度全線開花，石墨烯概念帶頭，鋰電池概念漲停潮；特斯拉股價持續創新高，刺激特斯拉概念爆發，威唐工業三連板；大基金二期入股預期下，半導體材料（光刻膠為首）和設備公司爆發。
華為概念的神思電子率先漲停，拓維信息強勢兩連板。
聖邦股份擬收購鈺泰半導體71.3%股權，昨天覆牌後劇震，昨晚天風證券繼續強推，今天高開高走強勢漲停，創出上市以來新高；帶動半導體概念，北京君正大漲近8%，被大基金一期減持的兆易創新，尾盤一度暴漲9.6%。
另外，妖股繼續炒作，星期六再度漲停，8天7板，累計暴漲103%（盤後最新消息，星期六實控人要減持5%的股份）；遊戲+股權轉讓概念的迅遊科技反包漲停，5天4板；傳感器概念龍頭耐威科技午後也一度漲停。
截至收盤，滬指漲0.67%，深成指漲1.32%，創業板指漲1.91%。
【大勢】
今天兩市縮量反彈，兩市成交僅4424億，較昨天縮量近千億！
港股聖誕節休市，滬深港通要休市三天（週二、週三、週四），沒有外資打頭陣，量能大幅萎縮。
今天創業板帶頭反彈，兩市共54只非ST股收漲停，題材股爆發，市場人氣大幅回暖；同時降準有望在本週或下週落地，市場反彈有望繼續！
以前每次都是讓外資抄底、內資來接盤。今天內資總算雄起了一把，把A股拉起來，接下來繼續硬氣兩天，讓外資週五來接盤，豈不快哉！
【鋰電池&特斯拉】
12月23日，2020年全國工業和信息化工作會議在京召開，有媒體人士向工信部工業裝備司求證“國家正考慮成立新能源汽車產業投資基金”的傳言，相關人士透露“不掌握這方面信息”。中國汽車流通協會一位副秘書長則表示，“可能性不大”。
此消息被市場解讀為並未否認，當成是利好炒作。
另外，券商近期也在集體吹鋰電池概念，核心邏輯就是天風證券講的：國內電動車行業最艱難時期或已過去！
泛鋰電池概念成為今天最強的主線。
盤前消息稱，華為P40將使用石墨烯電池，開盤德爾未來一字漲停，開盤後新金路秒板，帶動石墨烯概念暴漲；鋰電池概念跟風全線爆發，行業龍頭寧德時代大漲近8%，股價突破百元大關，創出上市以來新高；新宙邦率先漲停，鼎勝新材、雅化集團、江特電機等多隻跟風漲停。
午後鋰電池概念繼續爆發，中科電氣、天華超淨、當升科技等漲停，隨後鈷概念跟風，華友鈷業、洛陽鉬業、寒銳鈷業先後漲停；鋰電池的光華科技、道氏技術也漲停。
另外，特斯拉漲超3%在美股繼續創歷史新高，帶動A股特斯拉概念股，凌雲股份開盤快速漲停，威唐工業隨後漲停，強勢三連板，華昌達、遠東傳動跟風漲停。
盤後，億緯鋰能發佈業績預告，預計2019年淨利為14.55億元-16.27億元，同比增長155%-185%。
明天有望繼續刺激鋰電池板塊，特別是績優鋰電池概念股。
整理了鋰電池概念中，三季報淨利潤增速超過100%，且當前動態PE大於0小於50倍的公司，共18家，如下表：
【大基金二期】
上週五晚，大基金一期減持兆易創新、匯頂科技、國科微，週一把市場砸了下來。
但在上週五，咱們就分析過，一期減持的同時，接下來二期還會繼續投資，其實就可以看做是高低切換：減持已經漲高的公司，入股低位還有待成長的公司。
大基金二期入股預期下，半導體設備及材料行業，是主要的入股方向，設備行業的宇晶股份早盤率先漲停，隨後半導體材料中的光刻膠領域爆發，龍頭南大光電直線漲停，帶動容大感光跟風板，激活材料概念股。
午後光刻膠的強力新材率先漲停，晶瑞股份觸板；隨後媒體稱國家大基金入股上海精測半導體已完成股權變更，系精測電子的子公司，直線漲停，帶動大基金二期入股的半導體設備及材料概念爆發，江化微漲停，雅克科技觸及漲停，半導體材料龍頭三安光電大漲6.37%。
據彭博報道，華芯投資方面表示，國家集成電路基金二期將投資長江存儲和中芯國際。
此外在第十屆財新峰會上，華芯投資管理有限責任公司總裁路軍就國家集成電路產業投資基金二期未來怎麼投表示：大基金二期會在一期合作的項目基礎上，根據當前的市場形勢做一些新的佈局，5G肯定是投資重點。
華安證券認為二期首先會關注已經在一期建立合作關係的公司和項目，例如長江儲存，中芯國際、華虹等機構，這些多家公司在逐步發展的過程中需要持續的資本支持。
此外大基金二期面對的市場形勢跟一期有所差別，除了繼續支持一期合作的項目，二期將會根據現在的市場形勢在相關領域做一些佈局。比如將重點關注儲存芯片行業，尤其是隨著5G時代的到來，網絡的高速帶來的數據量提升需要足夠的容量來支持。
二期基金不僅將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已佈局的企業保持高強度的持續支持，推動龍頭企業做大最強；二期基金還將繼續填補一期基金空白，加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資佈局，保障產業鏈安全。
目前市場認可度最高的就是兩個方向，材料和設備，相關概念股包括：
【電子材料】
半導體材料：雅克科技、鼎龍股份、晶瑞股份、南大光電、昊華科技、江化微、安集科技、江豐電子、巨化股份、有研新材、阿石創、上海新陽；
面板材料：萬潤股份、濮陽惠成、三利譜、飛凱材料、強力新材、永太科技、新綸科技；
5G材料及膠黏劑：國瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散熱材料）、迴天新材（膠黏劑）、方邦股份（電磁屏蔽膜）；
其他新材料：光威復材（碳纖維龍頭）。
【半導體設備】
中微公司：國產刻蝕機龍頭；
晶盛機電：國內晶體生長設備龍頭企業，在長晶爐方面已有成果；
北方華創：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積設備等）的半導體設備公司；
長川科技：檢測設備從封測環節切入到晶圓製造環節；
精測電子：國家大基金增資子公司，從面板檢測進軍半導體檢測領域；
華興源創：國產半導體測試設備龍頭；
至純科技：國內高純工藝龍頭，清洗設備可期；
萬業企業：旗下凱世通作為離子注入機國產化稀缺標的。
【新主線】
在上週資金從高位科技股出來之後，需要發動新的主線，最近幾天資金在試探，今天發動的是鋰電池和大基金二期這兩條主線。
今天市場的表現，鋰電池板塊是最強的，但鋰電池作為一個老題材，已經沒有想象空間，從走勢上看，多數都是超跌反彈，持續性存疑；石墨烯概念更有想象空間，但華為石墨烯電池這個事兒午間已經被闢謠，同時也炒作過多次，算不上新題材。
相對而言，大基金二期入股的預期，更加強烈，主要是半導體設備和材料方向。
今天午後的消息，精測電子的子公司被大基金入股已經完成股權變更，若接下來大基金二期入股之事兒批量落地，有可能反覆刺激市場，成為中線題材的可能。
另外咱們上週講的5G應用這個方向，傳感器龍頭耐威科技午後一度漲停，同樣存在繼續走妖的可能，繼續帶動傳感器板塊及物聯網、5G應用。
盤後消息：國務院24日發佈關於進一步做好穩就業工作的意見，意見指出，加快5G商用發展步伐，深入推進戰略性新興產業集群發展工程，加強人工智能、工業互聯網等領域基礎設施投資和產業佈局。
疊加大基金二期佈局5G行業的預期，5G也是潛在的炒作方向。
最理想的走勢是，大基金二期與5G應用，兩條主線同時炒，就跟近兩個月的消費電子和半導體一樣。“雙龍戲珠”的炒作方向，更有人氣和持續性！
閱讀更多 股市刀鋒 的文章
