05.23 大跌後還有一波“吃點心”行情?

1、大跌還不會持續

市場大跌,資金一方面在消費中做防禦,一方面又迴流芯片等科技成長股--這是弱市中資金在尋求確定性,而這個確定性不是估值修復和安全邊際,而是成長的確定性成長股有抵抗,市場就不會持續大跌,因為範式還未改變。 MSCI窗口期還未結束,大跌不會具有持續性。MSCI窗口期流入的增量資金的驅動效應主要體現在大消費上,這也是盈利驅動的表現。在週期藍籌的估值修復行情的啟動之前市場的風格還會集中在成長確定和事件驅動上。定性的說, 這波回撤後,後邊還有一波“吃點心”行情。

2、關注另一變量

隨著貿易爭端的緩和影響近期市場的變量再度回到匯率上,美聯儲6月加息預期提升伴隨著部分新興國家匯率的大跌 ,市場對於流動性的預期相對謹慎。所以,近期不要指望出現增量資金主導的大盤股行情。

3、這些強勢板塊要看什麼

供給側改革的後期週期資源的邊際驅動主要在需求端油價上漲驅動的石化上游行業景氣提升,但是需求端能否持續 改善是決定板塊中長期的主要因素汽車關稅下降至15%超出市場預期,由於前期已有降稅預期,從這個角度講預期差並不大。另外,需要看龍頭

亞普股份能否成妖催化產業鏈上游以及核心競爭力零部件龍頭將受益,並且不排除關稅進一步走低或擴大至其他行業的可能。從 這個角度來講,汽車零部件的廣度行業週期跨度決定了它中期可以關注。更多資訊加VX:kxian77

4、情緒指引要看它

大跌後還有一波“吃點心”行情?

技術上,創業板指在缺口1837一線或得到短期支撐,由於持續位於TIR上軌之上屬於多頭控盤格局,所以不應恐慌。 時間上或需要下週一確立新的企穩信號。市場情緒的指引依然在次新上,次新股指還有上攻動能。從深次新股來看, 上檔目標未滿足前,還不用過於擔心市場情緒。


分享到:


相關文章: