如何把握“肺炎”概念股

以前我們也本著某種思路,比如說下跌的時候有價值的股票跌的更少,然後反彈的時候他們更高。這似乎十分有道理,但是還是需要修改一下。在肺炎期間,即使現階段反彈不是很強,升值繼續下跌的股票,也有可能是價值股。不能因為疫情對其不利就認為其實垃圾股。比如製造業,即使是價值股,由於開工復工的問題,你可以想見這個行業如今持續一段時間修復可能有困難。但是他不上漲就沒有價值了嗎?不是的,疫情之後,昨天我們說了,財政和貨幣雙響會讓製造業企業大難不死必有後福。

如何把握“肺炎”概念股

所以,現階段,投資人可以忽略掉指數的波動。我們預計大盤指數震盪還要繼續,但是不會很劇烈。因為恐慌已經釋放,套現的基金也已經兌現了。接下來的市場,點位上可能不怎麼精彩,因為要看疫情數據,但是個股的表現將很精彩。和疫情有關聯的概念股,持續發光發熱。

要區別投資邏輯。雖然都和疫情有關,有些行業並不是很容易的獲得現金。比如雲辦公,雲辦公當然是疫情的利好板塊,但是雲辦公系統大多數是包年的,很多企業不會臨時去買個雲辦公的系統而是會用現成的,再不濟,也有騰訊微信。大多數政府部門如今內部系統都可以聯網,所以這個利好著實有限。比如金山辦公,如今350倍市盈率,你還追嗎?由於其依然是科創板新股,貴一點是合理的,但是長期看,其還是需要價格迴歸。

在過年的時候,我們免費股票池講了金山軟件,也就是港股的,金山軟件價格更低,安全墊更高。其股價上行,是因為金山辦公的高股價。而整個雲辦公行業,雖然也是疫情利好,但是關聯性,並不是很直接,所以業績提升有限。

如何把握“肺炎”概念股

而醫療器械上面,這種影響則要直觀的多。比如鍾南山團隊捐贈了100臺氧療儀器。現如今沒有特效藥的情況下,監護儀器需求非常龐大。火神雷神醫院1000個床位,對應的儀器數量應該很多。而寶萊特則表示,部分儀器供不應求。連寶萊特都供不應求,那麼不用說,這個消息一定利好邁瑞醫療,因為他是監護儀器的巨頭。

還有,除了口罩,你們考慮過體溫計嗎?小米,歐姆龍和魚躍,在電商體溫計前三位,這裡面不用客氣,魚躍醫療這個好股票領走。至於要不要跨港股去看看小米。自己看著辦吧。

思路是說不完的,我們也希望可以面面俱到。但是每一次我們也只能說一個方面,我們總體的建議是,通過思考需求,從而反過來去推測標的。由果及因,包括康師傅方便麵你考慮了,那麼統一方便麵呢?還有就是對於雙匯是利好還是利空?對梅林午餐肉呢?

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還有在家的人,都在做什麼?時間花在遊戲還是電視劇?

任何企業的本源,是需求,需求提升,則考慮這種提升和業績的相關性。不要鑽牛角尖,有些股票,趁著疫情逢低吸納。比如中國國旅,上海機場,在疫情環境下,他當然是下跌的,但是長期來看,這當然也是一個價值股。去年,貿易協定簽訂,今年,本意開放,人民幣本該升值。如果人民幣升值,我們就要旅遊,其中免稅店方面,旅遊方面,中國國旅有一定的獨佔性。

想好怎麼走,每一次危機都是機遇。

【以上內容僅代表個人投資建議,股市有風險,投資需謹慎!】


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