對於美國和伊朗的衝突會對原油,石油,燃油等期貨品種有哪些影響?

複利巴菲特


農產品期貨,原油期貨,美股看空,這麼多發財機會還浪費什麼時間來提問?


李察基爾德文西彪


美伊衝突對原油為首的原油、燃油期貨會產生重要影響,原油價格重心可能提高到60-75美元。

從技術面看,以美原油02合約為例。以1月3日K線看,12月17日站上60後,經過10天徘徊,突然因美伊衝突暴漲3.04%,成交增幅80%,最高價達64.09,但留下長上影,顯示64一線壓力很大。

上方依次是64強阻擋位,65重要關口,左側是10月4日至11月1日的快速下跌區,有6個交易日跌幅超2%,其中10月26日更是下跌4.6%。再上方是75一線強阻擋位。下方依次是60強支撐位,其下是5月23曰至12月13日形成的50-60的盤整支撐區,時間長達146天。

總體來看,當前原油屬於,自2018年10月4日至2018年12月24日,從76-42暴跌的反彈格局。這輪下跌幾乎沒有任何調整,跌幅達44%,連續失守70、60、50三個重要關口。

當前原油受美伊衝突影響,站上60大關,如果危機加劇,將上行測試65一線,但上方75-63的快速下跌區將構成壓力。本身75是強阻檔位,又是自2018年10月以來的高點。如果危機緩解,那麼60一線將成為重要支撐位,因其下方是長達146天的盤整支撐區,支撐力度非常強。

從地緣政治局勢來看,波斯灣是世界能源的神經中樞,如果美伊衝突升級,原油上衝70美元以上是大概率事件。既使暫時伊朗不報復,原油作為戰略商品,受危機影響,價格也將站穩60一線。

綜合以上,2020年,受美伊衝突影響,原油(燃料油)期貨價格將在60-75區間運行。




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當地時間3日凌晨,三枚火箭彈落在伊拉克首都巴格達國際機場附近,爆炸造成至少8人死亡,12名伊拉克軍人受傷。伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬特種部隊“聖城旅”旅長 卡西姆蘇萊曼尼 將軍在巴格達襲擊中遇害。美國證實,此次襲擊系美國五角大樓的指令。


地緣政治對油價的影響是大概率事件


由於美國實施斬首行動後,全球擔心衝突加劇,國際油價一度飆升了4.35%


愛因斯坦曾經說過,這個世界上最讓人覺得不可思議的事就是,每次都做著同樣的事,但是卻期待有不一樣的結果。放到現代社會一樣適用,某些出現意外情況時,也都會強調對油價沒有影響。過去40多年裡國際油價經歷了19次起起伏伏,哪一次都逃不過這個規律。


綜合過去國際原油的19次危機,其中17次都導致了原油上漲,上漲的時間最長的一次長達4周,漲幅是危機前的3倍之多。所以可以說,中東的地緣政治對原油等一系列產品的影響幾乎是大概率事件。


那麼對於油價的影響的長度和深度會怎麼樣呢?很顯然,這就取決於這次衝突的後續發展情況。我們所要做的分析就是美國發動對伊朗的制裁和圍攻的目的是什麼?

縱觀所有戰爭無非是權力和經濟利益的爭奪戰。

美國打著“人權”、打著“反恐”的旗幟在中東地區縱橫這麼多年也是這個原因:就是中東的能源爭奪戰。

可以說,整個現代經濟的發展依賴的就是原油的消耗。美國作為全球經濟霸主,不可能不去控制這一命脈的,所以才有了原油與美元的掛鉤。


但是 中東地區作為全球宗教信仰的發源地,雖然沒有船堅炮利,但是其信仰的力量卻是堅不可摧,所以這麼多年來美國在這個地方其實並不順利,碰到的刺頭也特別多,而且打都打不完。這才有了歷次戰爭。不管打著什麼樣的旗號,都無法遮擋美國在中東地區戰爭的本質:就是原油的控制權,保證美國的原油的供應,並且保證原油貿易與美元掛鉤這一協定的執行,從達到用美元控制全球經濟的效果。


戰爭本質發生變化


油市過剩,並且美國已經成為全球最大產油國

儘管伊朗叫嚷要控制全球能源通道霍爾木茲海峽,但是從全球原油產量來看,美國已經走在出口原油的路上,過去10年間,頁岩油革命已經讓美國成為全球最大的原油生產國和能源出口大國。統計顯示 ,2019年美國本土原油產量達到1300萬桶/日。

與此同時,2019年各國都在加大生產力度。根據俄羅斯能源部公佈的數據顯示,2019年俄羅斯原油與凝析油產量達到1125萬桶/日,創下後蘇聯時期以來的新高,相比2018年的產量為1116萬桶/日。

2019年年底,OPEC+商定重新大幅減產。其中,沙國原油日產量降至983萬桶,相比其承諾的新年度日產量為970萬桶;阿聯原油日產量則減少6萬桶至304萬桶,伊拉克原油日產量也減少6萬桶至465萬桶,尼日利亞原油日產量減少3萬桶。

  儘管OPEC+承諾減產,但油市仍面臨過剩問題。研究機構“JBC Energy”報告表示,油市過剩的問題可能不會輕易解決,除了美國頁岩油產量將持續增長以外,包括挪威的北海原油產量、美國墨西哥灣深水原油產量,還有巴西的深海鹽下層原油產量都預期將會增長,因在過去幾年的投資不足之後,新的投資都已經陸續在增加。該行預估,2020年OPEC與美國以外的原油產量增長將達到82萬桶/日,此將創下15年以來的新高;而美國的產油增長雖然放緩,也預期將年增85萬桶/日。

  值得一提的是,美國頁岩油的快速發展並沒能推高能源板塊的股價,標普500能源板塊過去10年僅上漲了6%,遠低於整體股市180%的回報率。


所以,本次戰爭的目的,已經不在於保證中東區地對美國原油的供應了,更大程度是要推動油價的上漲,並且封鎖中東地區對外的原油供應,以達到為美國的頁岩油出口開路的效果。


就這一目的實現之前,美國是不會善罷甘休的。油價也會上漲。由此,我認為油價上漲是大概率事件。


小林話財經


影響原油價格的因素:

一、供求關係

也就是供應與需求,再說直白點,就是產油國的產量與出口(比如OPEC,俄羅斯等)和原油需求國購買、儲備、發展所需(比如:美國、中國、印度)當產油國的原油供應量大於進口國的需求時(即:供求)原油價格就會下跌,就像最近伊朗,沙特等國增加產量,導致國際原油產量過剩;反之,當產油國的原油供應量小於進口國的需求時(即:供

二、地緣政治與戰爭

石油除了具備一般商品屬性外,還具有戰略物質的是屬性,所以受政治實力和政治局勢的影響。所謂政治是戰爭的延續,戰爭是為政治服務的。比如:美國總統大選,英國脫歐、中國南海爭議等等重大政治事件。再比如,英國脫歐問題,原油是以美元計價的,美元和歐元又是競爭關係,如果公投顯示英國留在歐盟的可能性小,則利空歐元,推之則亦利空原油,這類事件都會從貨幣上去影響原油走勢。至於戰爭,有句話叫“大炮一響,黃金萬兩”戰爭拼的是國力,拼的是資源,拼的是錢,這個可以好理解一點。

三,原油庫存變化

庫存是供給和需求之間的一個緩衝,當期貨價格高於現貨時,商業庫存會增加,刺激現貨價格上漲。相反促使現貨價格下跌。(這裡的庫存,一般是指美國庫欣庫存或者原油庫存)當本次庫存的實際值大於前一次庫存值和預期值時,就是利空原油,反之利多。庫存數據一般為週三凌晨4:00的API和晚22:30的EIA數據。FX168財經網-全球視野下的中文財經資訊網站,專業外匯黃金原油期貨等投資資訊網。

四,OPEC與國際能源署IEA的市場干預

他們能在短時間內改變市場供應格局,從而改變人們對石油價格走勢的預期。這兩個關於石油的組織,憑藉其在世界原油儲備和產量上的優勢,一定程度上控制著國際石油期貨價格,其對石油期貨價格的影響通常是通過供給來影響的,另外,它們的增產和減產決策一定程度上對油價也有著遲滯性。同時也是其操控原油價格走勢的指標。

五,國際資本市場熱錢流出或者流入

當全球金融市場投資機會缺乏,大量的資金進入國際商品市場,尤其是原油市場,不可避免地推高國際油價,並使其嚴重偏離基本面。這就是所謂的市場情緒,比如,此次加拿大火災、利比亞政權混亂、委內瑞拉經濟崩潰、尼日利亞遇襲罷工的等,致使原油供應及出口減少,當消息面明顯的表現出利多的時候,大批的投資者或許就大資金的買進原油,反之亦然

六,利率變動

當利率提高時會減少資本投資,導致較小的初始開採規模;高利率也會提高替代技術的資本成本,導致開採速度下降。以美聯儲是否加息為例。當美國經濟發展較快時,市場上流動的貨幣較多,政府為了經濟調控,會選擇增加利率,也就是加息,投資者會傾向於把錢存入銀行,那麼市場上流通的貨幣減少,利多原油金銀;反之,當美國經濟不景氣時,政府選擇降息,投資者更傾向於把錢從銀行取出來在市場做投資,市場上流通的貨幣多,利空原油金銀。

七,匯率變動

原油價格變動和美元與國際主要貨幣之間的匯率變動存在負相關關係,美元上漲使以美元結算的原油承壓。比如,美元與歐元與人民幣,都存在著競爭關係,也就是負相關。當非美元區域經濟衰弱的時候,非美貨幣兌美元就減少,那麼美元升值,相對的其他貨幣就會貶值,原油也就會下降。

八,異常氣候

異常天氣可能會對石油生產設施造成破壞,導致供給中斷,從而影響油價。還是以本次加拿大火災為例,同樣位於北半球,加拿大緯度大概在41°N—81°N左右,現在這幾個月份正是加拿大最難熬的時候,也是森林火災的高發期;同樣的,高緯度地區(比如:俄羅斯),在冬季的時候,又格外嚴寒,風雪足以讓所有的油田變成凍土甚至還會受到極夜的影響。

九,稅收政策

稅收是保證一個國家財政的最主要因素。稅收加大時會減少原油開採的淨利潤,相應減少了開採時期的積極性。而且稅收會降低新發現儲量的投資回報。這就是說,稅收太重,成產成本增加,打壓原油生產的積極性。同時,稅收增加,原油進出口亦會收到打壓。

另外,原油與與美元呈負相關,美元與黃金呈負相關,那麼,原油於黃金則呈正相關,當黃金持倉量與黃金期貨大量買賣單也將推動原油價格的漲跌。


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 原油期貨日線走勢6日亞市早盤,因中東緊張局勢進一步升級,市場依然處於避險情緒之中,現貨黃金維持大漲態勢,目前位於1570美元/盎司附近,此前金價盤初一度跳漲逾30美元,突破1580美元/盎司。

  外盤商品方面,布倫特原油擴大漲幅,現漲2%,破70美元/桶,為2019年5月以來首次;美油漲幅擴大至1.8%。


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上週五在美國襲擊發生之後,黃金便已經開始了上漲行情。


受此影響,上週五黃金最高觸及1553.52美元,10年美債收益率創一個月以來最大跌幅,最低錄得1.767%。同時美國三大股指全線收跌,道指跌超200點,因風險資產偏向於股市,隨著市場避險情緒激增,這使得避險資金紛紛出逃股市流入避險資金。

黃金交易員稱在當前地緣環境下,即使黃金持續走高也不存在大幅回調的空間

黃金交易員表示,目前他們正在密切關注美伊緊張局勢是否繼續升級,這可能有助於在黃金保持買盤,或者至少避免近期價格上漲後的任何大幅回調,因為在地緣政治時期,貴金屬通常是主要的避險工具。但是一旦局勢出現緩解,這將會引發黃金持有者的獲利了結。


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看看美股市場上的表現就知道了,美國和伊朗的衝突會引起燃油石油等能源產品期貨及股票價格上漲。

主要原因在於,這是美國跟伊朗的戰爭。眾所周知,伊朗是能源大國,是國際燃油主要出口國。

而美國因為液巖油革命,從原油進口國一躍成為原油出口國。作為能源出口國的伊朗沙特等國就成了美國的眼中釘、肉中刺,破壞伊朗以及沙特等的原油出口情況,自然有利於美國原油的出口。而這次刺殺行動想必跟這個緣由也是密不可分。

另外,地緣衝突會引起市場避險情緒高漲,從而帶動黃金等避險品種股票期貨價格上漲,也會引起軍工股價格的上漲。


森言良語


利多都出來了,行情今天也開始走了!所以接下來需要注意後續的發酵!否則行情差不多了!


期市在線Plus


伊朗目前國內的財政極度脆弱,很難支撐其在中東地區的擴張。

“蘇萊曼尼”事件中,伊朗聲稱的報復,大概率也是過過嘴癮。一旦升級與美國的對抗,將使其經濟更加雪上加霜。

作為強硬派的蘇萊曼尼被打掉,其他人也會害怕,親和派沒準藉機上位。

綜上:針對這次事件,引爆原油和黃金行情的可能性很小


德勝炒股經


有影響,但是影響不大,時間不會長。主要是市場的一種情緒擔憂和炒作由頭而已,並沒有對實體交易實際影響。頂多也就幾天的持續!因為美國和伊朗並不會輕易開戰,而且可能性幾乎沒有!不過是暗鬥而已!


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