引言
隨著資本市場日益完善，企業通過多元化擴張謀求發展逐漸成為趨勢。然而，多元化集團給企業帶來的不僅僅是規模增長，還有大量管理難題，一旦處理不好，集團經營將成為企業的災難。那麼如何解決多業態集團公司規模大，管理難等問題成為多元化企業持續發展的關鍵環節。
一、上海隧道工程股份公司介紹
上海隧道工程股份有限公司，簡稱上海隧道工程股份、上海隧道工程。該公司業務在中國內地和全球經營隧道及地下工程施工，包括越江公路隧道和軌道交通越江段，此外，還經營基建公司、投資公司、第一市政、場道公司、第一管線、第二管線、地下院及燃氣院業務。股份公司有近200家下屬企業，業務類型從市政、隧道、軌道交通、道路橋樑、建築與房地產、能源、水務、地下空間、重大裝備、綠色材料等，工作環節涵蓋投資、設計、施工和運維各個階段。
公司管理背景
由於公司內部系統繁多，二級子公司分佈不集中，其數據的傳輸主要依賴於公共網絡和人工傳輸方式。網速的不穩定和通訊員之間的傳輸效益差異，造成較大的傳輸節點和統計口徑差異，無法對數據進行即時收集，影響數據完整性和時效性。
由於公司內部信息傳輸效率低，造成大量數據沉澱、分散，形成數據孤島，導致報表信息化程度低，降低公司高層決策的數據支撐能力。
建設安全有效的數據採集和傳輸通道，完備的信息系統使用規則，全面的數據分析方式，是提高隧道股份信息化水平的有效途徑。集團領導層急需的企業領導駕駛艙建設勢在必行。
基於以上問題，該公司的地下設計總院於2016年開始，結合信息化發展的最前沿技術，投入隧道股份該項目的研發。該系統由母公司隧道股份總部直接投資，以地下院的研發力量和技術為依託，組織研發了財務、人力資源、不動產、市場經營、生產項目、系統和網絡集成等多方位集成系統及其數據展示分析模型。
二、項目規劃
1、BI系統推進目標
一體化的應用戰略
建立一個覆蓋全公司的、具有靈活性和可擴展性的以業務導向型的一體化信息化應用體系架構，有效支持公司各類業務形態的管理和流程的實現。
集中統一的技術戰略
建設一個統一的、集成的、安全的、穩定的信息化基礎架構平臺，進一步提升應用集成和數據共享的效果，建立標準的技術體系，建立科學的、穩定的、規範的、人性化的管理和技術支持的信息化平臺，實現科學性、適用性和經濟性的有效平衡。
標準化的數據戰略
堅持“統一源頭、按需分發、高效共享、完整準確、安全穩定、滿足業務”的原則，建立全公司集中、統一的數據體系和管理架構，促進數據的標準化和規範化，支持數據的高效處理和深層分析、保證數據的及時、準確和安全。
協作高效的管控戰略
構建能有效引導企業信息化建設的支撐團隊，以績效管理為目標，建立開放、協作、進取和高效的信息化專業團隊，以隧道股份發展為依託，謀求部門發展和員工能力提升，建設信息化知識管理體系、形成核心競爭力！
隧道股份數據分析系統（以下簡稱BI系統）是基於隧道股份財務、人力、項目管理等各模塊系統數據，對數據進行加工計算，展現於網頁之上，用於幫助使用者分析公司歷史及現狀，對未來決策提供分析依據。下面就隧道股份財務分析模塊系統的建設進行詳細案例闡述。
2、財務模塊的搭建
BI系統中的財務模塊是基於金蝶EAS提供的財務數據以及浪潮GS提供的基金數據，對財務的各項指標進行分析展示。可進行數據填報，也可進行數據分析及展示。
財務模塊組成
入口首頁，分為財務數據，包括核心數據（營業收入、淨利潤、ROE、淨資產、負債率和經營性現金流）、資金、資金池、應收賬款、項目存貨以及預警等多個模塊，可根據需求進入各模塊界面實時關注財務數據的現狀及近來趨勢。
點擊進入模塊內部界面，通過數據分析（指標和公司兩個層面）、科目分析（銀行存款、項目存貨和應收賬款）以及報表查詢（財務填報數據）對財務現狀及發展趨勢進行多方面詳細展現（財務指標的圖形化展示及資金數據的圖形化展示），對未來決策提供有效分析依據。
BI財務模塊系統主要字段
1）核心數據
摘取自財務季度報表，展示集團內各公司核心數據指標，主要包含以下數據字段：
營業收入：營業收入是指企業在從事銷售商品，提供勞務和讓渡資產使用權等日常經營業務過程中所形成的經濟利益的總流入。
淨利潤：淨利潤（收益）是指在利潤總額中按規定交納了所得稅後公司的利潤留成。
ROE：淨資產收益率（ROE）是淨利潤與平均股東權益的百分比，是公司稅後利潤除以淨資產得到的百分比率，該指標反映股東權益的收益水平，用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高，說明投資帶來的收益越高。
淨資產：即所有者權益或者權益資本
負債率：資產負債率是期末負債總額除以資產總額的百分比，也就是負債總額與資產總額的比例關係。
經營性現金流： 企業從經營活動中獲取的利潤除去與長期投資有關的成本以及對證券的投資後剩餘的現金流量。
2）資金
展示集團銀行存款餘額及存款分佈情況，數據由銀企直連（實時）及EAS取數構成。
賬面餘額：銀行賬戶的賬面實際餘額
監管戶餘額：指企業與銀行簽訂協議，委託銀行對指定賬戶的特定用途資金進行專項管理和使用的賬戶的餘額，即無法直接使用的資金餘額
可用餘額：即賬面餘額-監管戶餘額，即可直接使用的資金餘額
3）資金池
展示集團資金池及利息，數據取自資金系統（GS），數據通過製作單據產生。
內部委貸：即集團借給子公司的資金。
集團統籌：除內部委貸外已使用的資金池資金。
利息：集團支付子公司資金池的利息。
起息日期：取該子公司轉入資金池的第一筆資金的日期。
結息日期：取該子公司最後一次結息日期。
計息積數：實際每日餘額的累計數 。
4）應收賬款
反映集團應收賬款情況，數據取自財務系統（EAS），數據由上期期末餘額+當期發生額構成。
應收賬款：企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品、提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項。
5）項目存貨
反映集團項目存貨情況，數據取自財務系統（EAS），數據由上期期末餘額+當期發生額構成。
反映施工企業建造合同已完工部分但尚未辦理結算的價款。
反映房地產企業開發成本。
6）預警
反映集團內虧損公司數量，數據摘取自財務季度報表。
三、項目成果展示
1.登錄
BI登錄頁面，也可通過CA統一認證平臺進行登錄。登錄界面如圖。
登錄成功後，會根據不同權限進入不同入口，領導首頁入口如圖所示。
2、 核心數據
核心數據頁面如圖。
頁面左部：顯示營業收入、淨利潤、ROE、淨資產、負債率以及經營性現金流指標數據值同比比較，點擊某一指標可進行該指標的圖形展示。首頁按鈕可返回首頁，返回按鈕返回上步操作，詳細數據按鈕進入詳細數據的頁面。
頁面右部：顯示所選指標各子公司的同比比較。分頁按鈕可查看不同分頁的數據，業務按鈕可查看不同業務板塊的子公司指標數據；可進行鑽取，查看所點擊公司的下級子公司數據（通過返回按鈕返回），最多鑽取兩次。
3、資金
資金頁面如圖所示。
左上部分：為公司近十天的銀行存款餘額趨勢。
左下部分：為公司當前銀行存款的餘額的構成。
頁面右部：資金存款餘額列表，包括資金池的數據，點擊不同公司可查看相應公司的數據，列表下方有返回首頁及跳轉詳細數據頁面的按鈕。
4、 資金池
左上部分：展示資金池總額信息，包括集團統籌、內部委貸和剩餘，點擊輪播按鈕展示內部委貸明細表。
右上部分：展示資金池分佈情況；列表展示資金池利息的信息。首頁和詳細數據按鈕分別返回首頁和進入詳細數據頁面。
5、應收賬款
應收賬款可按照公司和客戶兩個維度進行查看當前月的情況
6、項目存貨
項目存貨可按照公司和項目兩個維度進行查看當前月的情況
7、 預警公司
左上部分：顯示所設季度虧損和淨利潤情況。
左下部分：顯示子公司的虧損公司個數比例。
頁面右部：顯示所有虧損公司的詳細信息。
8、詳細數據頁面
點擊詳細數據按鈕或者無權限進入口首頁的用戶可進入到詳細數據頁面。
從四個方面進行展示，包括展示分析（各財務指標的圖表展示和資金的圖表展示）、數據分析（從指標和公司兩個維度進行財務指標的數據展示）、科目分析（銀行存款、項目存貨、應收賬款）以及報表查詢（對財務人員填的三大報表進行查看）。
9、 圖表展示
圖表展示頁面可根據選擇的不同條件，包括年份、季度、上市內外、業務板塊、公司和指標類型，進行查詢
10、資金展示
資金展示頁面可根據公司和時間進行資金信息的查看
11、 指標分析
指標分析頁面可根據指標、年份、季度以及指標區間進行查看所有公司的指標狀況，輸出按鈕可進行數據的指定格式的輸出。
12、公司分析
公司分析頁面可根據公司、時間和查看類型（同比或環比）進行某公司不同年份或季度的各指標情況分析，可通過原樣導出按鈕將數據導出。
13、銀行存款
銀行存款頁面可根據所選時間通過公司和銀行兩個維度進行查看，選擇公司維度時顯示各公司的銀行存款餘額明細，點擊公司時，可查看該公司的銀行存款構成明細
14、 項目存貨
項目存貨頁面可根據所選時間和公司通過公司和項目兩個維度進行查看，選擇公司維度時顯示公司及各子公司的項目存貨列表，點擊公司時，可查看該公司的項目存貨詳細
15、應收賬款
應收賬款頁面可根據所選時間和公司通過公司和客戶兩個維度進行查看，選擇公司維度時顯示公司及各子公司的應收賬款列表，點擊公司時，可查看該公司的應收賬款客戶（可通過內外部單選按鈕選擇查看內部或外部客戶）詳細
16、報表查詢
報表查詢主要查詢三大報表的填報信息，利潤表、現金流表以及資產負債表三個頁面可通過年份、季度、時間以及公司來查詢財務報表的信息。通過原樣導出按鈕可將數據進行導出。
17、修改密碼
首次開通權限後用戶可在修改密碼界面對默認密碼進行修改。輸入新密碼後，再次登錄使用新密碼即可。
總結：
在總體信息化定位與目標指導下，公司在信息化應用體系、信息化支撐技術體系、信息化數據體系、信息化管控與運維體系等方面的管理得到了有效提升：
數據分析系統將財務模塊、人力資源模塊、不動產管理模塊、工程管理模塊等涉及到集團各部門核心業務分析指標展現集合到了一個系統中。融合各個分散的系統，輔助決策，幫助企業利用好數據，讓決策管理者隨時隨地獲取關鍵信息，讓決策者基於數字判斷，提高決策水平。
數據可視化分析系統通過儀表盤+多維分析+鑽取來呈現業務核心數據，讓決策 者快速發現核心KPI指標是否有問題，通過鑽取多維分析模型，找出問題的真正來源。
系統信息的實時監測性，提高了各類統計的效率和便捷性，為基層人員減少了各類統計工作量，為管理決策層提供數據依據。預警信號的及時發出，有效防提高公司財務預算，風險評估等的時效性和準確度，為公司長遠的發展提供有效依據。
閱讀更多 帆軟軟件 的文章
