謠言擾動A股現驚魂一跳 規避節前風險小心業績“雷”股


謠言擾動A股現驚魂一跳 規避節前風險小心業績“雷”股


1月29日,受傳聞利空襲擾,滬指、深成指小幅低開,創業板指平開,隨後三大指數同步走弱。滬指盤中一度急劇下跌,跌幅一度達1.4%,創業板指早盤跌逾2%,高位股繼續下殺,嚴重打擊市場情緒,題材股毫無吸引力可言。三大指數臨近午盤略有回升,午後在保險、銀行、鋼鐵、白酒等權重藍籌股護盤領漲帶動下滬指翻紅,商業百貨股維持強勢,白酒、家電等消費白馬錶現活躍,上證50指數漲近1%,深證成指逼近翻紅,創業板指數跌幅收窄一度至1%以內,但尾盤小幅回落。

整體來看,A股三大股指今日全線走弱,中小創紛紛殺跌,市場賺錢效應萎靡,近50只個股跌停。兩市僅險資入股概念較為強勢,創投、高送轉、半導體等板塊則集體大跌,節前集中兌現壓力較大。


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截止收盤,滬指收報2594.25點,跌0.11%,成交額1267億;深成指收報7551.30點,跌0.50%,成交額1671億;創業板收報1243.59點,跌1.28%,成交額485億;

盤面上,保險、商業百貨、釀酒領漲行業板塊,銀行、鋼鐵等板塊午後崛起,煤炭、電力、民航等表現也不錯,早盤跌幅較大的黃金、輸配電氣、安防、通訊等板塊跌幅均有所收窄。

今日北上資金淨流入27億元,其中,滬股通淨流入14.93億,深股通淨流入12.07億。另值得一提的是,今日盤中十點左右傳出新任證監會主席將就推進做空機制在2019年工作部署召開新聞發佈會,A股市場即應聲大跌跳水。雖然隨後在媒體求證下該消息得到闢謠,但從市場表現來看,可謂風聲鶴唳,這表明在經歷了連續下跌之後,當前市場的信心極為脆弱。


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業績變臉股全線重挫 零售板塊逆市強勁

近期市場最大的風險就是業績暗雷,業績“爆雷”股開盤全線下挫,科陸電子(002121-CN)、天舟文化(300148-CN)、南寧糖業(000911-CN)、奧維通信(002231-CN)、盾安環境(002011-CN)等均一字跌停,此前公告均顯示2018年業績“變臉”,計提商譽減值準備是重要原因;高送轉板塊集體下挫,興瑞科技(002937-CN)跌停,聯創互聯(300343-CN)、正業科技(300410-CN)等大跌超8%;黃金板塊直線下挫,榮華實業(600311-CN)、剛泰控股(600687-CN)跌停,園城黃金(600766-CN)觸及跌停,金貴銀業(002716-CN)、恆邦股份(002237-CN)等集體大跌逾7%。創投板塊重挫,盾安環境(002011-CN)、天舟文化(300148-CN)、華金資本(000532-CN)、摩恩電氣(002451-CN)等多股集體跌停。

今日盤面兩市險資重倉股以及保險股表現得出色,中國人保(601319-CN)漲近5%;受發改委等十部門印發促消費實施方案刺激影響,零售板塊全天表現強勁,華聯綜超(600361-CN)早盤秒板,赫美集團(002356-CN)、中興商業(000715-CN)、南寧百貨(600712-CN)漲停,百大集團(600865-CN)、華聯股份(000882-CN)等多股均大漲;午後,銀行板塊護盤領漲,吳江銀行(603323-CN)漲逾3%,交通銀行(601328-CN)漲逾2%,浦發銀行(600000-CN)、光大銀行(601818-CN)、建設銀行(601939-CN)等均現大單急拉漲近2%;地產板塊走強,中南建設(000961-CN)漲逾8%,新城控股(601155-CN)漲超5%,金地集團(600383-CN)漲超4%,萬科A(000002-CN)、陽光城(000671-CN)漲逾3%,保利地產(600048-CN)、華僑城A(000069-CN)等均漲超2%。


謠言擾動A股現驚魂一跳 規避節前風險小心業績“雷”股


銀保監鼓勵險資增持股票 萬億資金增援A股

隔夜外圍市場風險猶存,歐美股市出現了明顯回落,外盤風險事件在加劇,恐慌指數再次大漲。美股市場科技股英偉達出現了業績黑天鵝,直接打壓科技股,短期內令A股的半導體、芯片概念等科技股承壓;昨日人民幣匯率在升值出新高度後,回到6.75附近震盪;另外,中美談判即將開始,這也對市場情緒有一定影響。此外,近期市場最大的風險就是業績暗雷,季度業績變化較大,這應該引起投資者的謹慎。但即便如此,北向資金繼續維持單邊流入態勢,28日全天淨流入51.92億元,因此無需太過悲觀。

昨晚銀保監會傳來大消息,鼓勵險資增持優質上市公司股票和債券,保險資金迎來新一輪政策鬆綁,解開了險資入市的政策憂慮。銀保監會發布2018年保險統計數據顯示,截至11月末,保險資金運用餘額16萬億元,其中,股票和證券投資基金近2萬億元;截至2018年底,保險資金運用餘額較年初增長9.97%;險資是市場裡實力雄厚的力量,僅2018年的保費收入就超過了3.8萬億。毫無疑問,險資持股無疑成為市場關注的重點。政策鬆綁之後,預計2019年險資將大幅增持股票,此舉有利於A股長期資金的引導,維護上市公司和資本市場的健康發展。因此,種種跡象表明,市場資金將越來越關注績優藍籌和成長股,利於大藍籌企穩,績優藍籌和成長股的估值也將得到提升。


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規避節前風險謹慎對待業績爆雷股

今日滬深兩市繼續延續震盪調整的走勢,盤中一度受利空傳言影響出現快速跳水,雖然傳言被迅速證偽,股指在權重股的帶領下,跌幅有所收窄,但整體市場表現依舊疲弱,個股更是呈現出跌多漲少的格局。隨著春節假期還有三個交易日,投資者的參與情緒也將越來越弱,市場謹慎情緒有所回升。

但當前弱勢環境下,政策面變化對於短線熱點的變化還是起到了重要作用。銀保監會鼓勵保險公司增持股票和債券,而險資投資標的有較為明顯的集中性,金融行業、地產行業、醫藥行業、汽車行業等最為偏愛,可以適當關注前期被險資舉牌的白馬。另外,前些日子,不少專家提醒,小心 A 股裡面藏大雷,這個大雷叫商譽。據2018年三季報顯示數據統計顯示,A 股 3573 家上市公司商譽高達 1.44 萬億,其中有 21 家公司商譽佔總資產比重超過 50%。28日開始市場變臉公司集中下跌,從年報公佈節奏來看,1月31日前市場或仍有預告年報的變臉公司,因此春節前三個交易日將是密集雷爆期,而商譽這個大豬頭一個共同點就是季度業績變化較大,建議投資者謹慎對待。總體上,目前市場風險主要還是在於業績地雷的引爆以及前期爆炒的題材股殺跌,投資者注意規避,繼續關注績優超跌小市值品種,低位、低價的個股。


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