本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：撫順大商遠方物流配送經貿有限公司，為公司的控股孫公司，以下簡稱“撫順物流”。
●公司擬於近期為：撫順物流向中國銀行撫順分行申請的合計3000萬元人民幣借款提供擔保，需由公司董事會提請公司召開臨時股東大會審議通過後方可實施。
● 本次擔保數量：3000萬元人民幣，累計為其擔保數量：3000萬元人民幣。
● 本次未有反擔保。
● 公司及控股子公司對外擔保累計餘額：14億元人民幣。
● 對外擔保逾期的累計數量：0。
一、公司擬於近期進行的對外擔保事項概述：
大商股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議通知於2018年9月20日以書面形式發出，會議於2018年9月27日以通訊表決方式召開。本次應參加表決董事13名，實際參加表決董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，一致審議通過了關於公司為控股孫公司撫順物流向銀行申請的3000萬元借款提供擔保的議案。
由於撫順物流向中國銀行撫順分行申請上述借款系正常經營發展所需，因此公司決定為該筆借款提供連帶責任保證擔保。
因撫順物流的資產負債率超過70%，根據《公司章程》等的規定，公司本次對外擔保事項需由公司董事會提交公司臨時股東大會審議批准後方可實施。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：撫順大商遠方物流配送經貿有限公司
住 所：遼寧省撫順市望花區本溪路東段4號樓3號門市
法 定 代 表 人：張永強
注 冊 資 本 ：500萬元人民幣
經 營 範 圍 ：預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）批發、零售；酒零售；日用百貨、服裝鞋帽、家用電器、兒童床品、洗滌化妝品、金銀珠寶飾品、數碼電器、體育用品、鐘錶眼鏡、照相器材、通訊器材、辦公用品、計算機及配件、水暖器材、建築材料、日用雜貨、移動電話、針紡織品、裝飾品、工藝品、汽車清潔用品、勞保用品、五金交電銷售，初級農副產品收購、銷售，場地出租（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
撫順物流成立於2012年11月19日，註冊資本為人民幣500萬元，公司持有其90%股權，為公司的控股孫公司。撫順物流隸屬於公司撫順地區集團，是一家集批發、零售、物流配送、倉儲等經營模式為一體的新興公司，經營範圍包括百貨、家電、超市三個業態的萬餘種商品。2017年實現營業收入3.76億元，實現淨利潤為250.98萬元，是公司撫順超市集團的最大供貨商。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，撫順物流資產總額為17,175.83萬元，負債總額為16,338.31萬元，淨資產837.52萬元，淨利潤為250.98萬元。截止2018年8月31日，撫順物流資產總額為9,649.19萬元，負債總額為8,843.89萬元，淨資產為805.30萬元，淨利潤為193.66萬元, 資產負債率為91.65%，截至目前未發生對外擔保事項。
撫順物流是公司的控股孫公司，公司間接持有撫順物流90%股權。
三、本次擬對外擔保協議的相關事項
公司本次為控股孫公司撫順物流向中國銀行撫順分行申請借款提供擔保的事項已經公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過，尚需經公司2018年第四次臨時股東大會審議通過後方可實施。
本次擔保為連帶責任保證擔保，公司將在股東大會審議通過後，授權經營管理層與銀行簽訂（或逐筆簽訂）具體貸款及擔保協議。
四、董事會及獨立董事意見
1、公司董事會認為：撫順物流發展穩健，具有良好的盈利前景和償債能力，本次擔保風險在可控範圍內。本次為控股孫公司提供擔保，是在對該公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究後作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定。
2、公司獨立董事認為：公司為控股孫公司向中國銀行撫順分行申請的3000萬元借款提供擔保的事項未違反相關法律、法規的規定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關規定，沒有損害中小股東的利益，一致同意本次對外擔保行為。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及控股子公司的對外擔保總額為142,500萬元（含對子公司的擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為18.61%。其中，公司為控股子公司的累計擔保總額為人民幣2500萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為0.33%。除此之外，公司未發生公司及控股子公司對外擔保事項，不存在違規擔保和逾期擔保的情形。
六、備查文件目錄
1、大商股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議決議；
2、大商股份有限公司獨立董事意見；
3、撫順大商遠方物流配送經貿有限公司營業執照，2017年度財務報表，2018年8月31日財務報表；
4、大商股份有限公司關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知。
特此公告。
大商股份有限公司董事會
2018年9月28日
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