反彈!昨日做了軍工明天做這個……

★關鍵詞:醫藥調整 軍工暴漲 下個機會

每日哲言

財富會變,投機者會變,股票會變,但華爾街永不改變,因為人性永不改變。

——Jesse Liverorem

反彈!昨日做了軍工明天做這個……

今天市場還是非常給力的。昨日我說散戶在減倉,主力在抄底。在面對利空的時候,事實往往是最好的證明。今天在受疫苗事件影響,醫藥股整體出現大幅下跌,消費股也受到一定影響,白酒、家電也出現一定下跌,不過權重今日較為給力,銀行、中字頭、建築都是大幅上攻。而昨日提到的軍工股表現強勢,基本都是大漲的節奏。短期市場有明顯的風格變化節奏,上證50出現強勢上漲,中小創個股相對較弱。短期進入正常反彈結構後,需要注意二八現象。

今日重點的醫藥的事情,集中在長生生物疫苗造假事件影響,一方面醫藥股特別是疫苗股出現大幅回落,不過疫苗監測股活躍比較明顯,易聯眾、天瑞儀器率先漲停,疫苗監測股整體出現活躍。

而權重方向,建築表現活躍比較明顯,中國交建、南京港等具有代表性的個股都出現漲停;同時,這裡相關產業鏈水泥也是表現較好。

熱點方面軍工爆發比較明顯,主要還是底部啟動,而且今天爆發還是比較符合昨日預期,結合8月將近還有國改啟動,這裡確實值得一定關注。

綜合來看,短期需要適當注意市場風格切換,個股方面前期芯片等這樣的強勢熱點來說龍頭個股已經進入到一定高位,注意短期回落風險。而權重方面超跌的較多,依舊可以繼續挖掘。

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上證日線:

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今日滬指受週末利空影響後早盤小幅低開,雖後震盪上行。全天放量收漲30個點。形態上已經突破了底部的W底部的平臺。整體短期反彈趨勢繼續走好。趨勢指標MACD看,趨勢繼續保持良好上行;擺動指標KDJ,金叉之後快速上行,短期還有延續。綜合來說,滬指脫離底部,短期震盪上行格局確定性較強,重要壓力依舊集中在3000點下方缺口。

再看創業板指數:

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創業板指數今日算是大幅低開後高走。整體漲幅弱於主板,但是依舊保持放量上行的良好趨勢。整體處在底部反彈的上升三角形態之中。MACD角度,趨勢良好,經過小幅波折後,繼續上行;KDJ指標進入高位後,保持高位震盪,整體有延續趨勢。綜合來看,短期重要壓力在1625點附近,屬於三角形態上沿突破位。整體趨勢看多。

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今天市場還算是給力,畢竟醫藥調了這麼多,消費也不給力,大盤還漲了30個點,足以說明市場底部的確定性已經越來越牢靠了。昨日老牛的觀點就不在贅述了。所以,這裡前期持倉下來,底部減倉的還是需要注意踏空的風險。不要跌的時候都抗了,漲的時候自己又在看,怪難受的。如果是做大趨勢,持續空倉的這裡不看也可以,或者小倉做做問題也是不大的。畢竟這裡被情緒影響久了就成了習慣,而改掉習慣開始看多了,差不多又到要調整的時候了。

所以,投資還是堅持自己,保持理智的觀點,堅持下去。換來換去,可能是最不討好了。好了,昨日難得給了點福利也不知道大家賺到沒,那幾個軍工平均5個點的收益應該還是有的。今天這裡再來從底部給大家找找機會吧。

實際上這裡,週期品一直是比較強勢的。可能板塊上鋼鐵等這樣的並不是很強勢。但是,如果看下龍頭柳鋼什麼的都是很漂亮的上攻形態。那麼這裡的邏輯我們說過,價格維持高位,漲價了中期業績有保障,這是硬東西。而且,我們知道,期貨價格是供給定方向,需求定空間。從供給側的角度,方向是沒問題,而有問題的是對經濟的擔憂也就是需求方面。這也是一個空間問題,而不是方向問題。現在很多基本面好的週期品在股市上反映出來的方向都是反的,所以需要修復。

今天重點給大家聊聊煉化的化纖產業鏈。

PA66價格及價差繼續上漲,PA66切片價格及價差上漲,價格達34200元/噸,周環比上漲3.64%,價差27992.5元/噸,周環比上漲4.10%。上游原料方面,己內酰胺價格上漲至16900元/噸,周環比上漲2.11%;丁二烯價格1576美元/噸,周環比上漲6.72%;己二酸價格9550元/噸,周環比上漲1.60%。

我們通過調研可以發現,滌綸長絲下游維持高度景氣,價差價格同步上漲:POY主流產品報價為9675元/噸,周環比上漲225元,漲幅為2.38%。

核心邏輯在,原油市場火爆前期的火爆推動相關煉化產業市場向好,和之前銅價上漲帶動了PCB的上漲一個道理。這個過程有個傳導的週期。雖然銅價現在不是高位了,但是PCB漲價了。同樣,油價現在短期在整理了,但是下游的化纖在漲價了。目前長絲市場保持較高景氣,大煉化重點關注國內化纖產業相關民營企業(主業為PTA和滌綸長絲)。而民營化工四小龍恆**份、桐**份、恆**化和榮**化,都是非常不錯的。而專注滌綸長絲市場,市場影響力和盈利綜合能力最強的新*鳴。

好了,今天的內容就到這裡,咱們明天再聊。

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