ST板塊專題(三):ST妖股的投資機會到底如何把握?

摘要:ST股高收益的同時就是高風險,但如果你真的願意在“刀口舔血”操作ST股追求高額受益,那仔細看完這篇文章,明確這幾大操作經驗,將受益無窮。

前言:雖然ST股有時候可以讓你一夜暴富,但是不要忘記高收益的同時往往是高風險,盲目炒作ST板塊的風險也非常之大。ST板塊的投資跟公司的基本面、包括一些重大事項的變化密切相關。所以要更多地對公司進行深入調研,對併購重組政策、退市政策進行深入的理解把握,千萬不要盲從跟風炒作。


就光拿2018年為例,已經有*ST吉恩 600432和*ST昆機 600806成為今年首批被宣判的退市股。受退市之風影響而市值下降的67家ST公司,涉及股東戶數達340萬戶之多,平均每戶股民浮虧3萬元。而相比於中小股民零散的投資金額,機構投資者的損失更甚,損失少則百萬、千萬元,多則數億元。

但如果你真的願意在“刀口舔血”操作ST股追求高額受益,那仔細看完這篇文章,明確ST股的這幾個特性以及操作方法,可能將會豁然開朗。

ST股的走勢與大盤往往是相反的

大盤走強時ST股走勢一般較弱,大盤持續低迷時ST就容易活躍,因此弱市是炒ST股最合適的時期。在2018年8月底掀起過一波ST股的漲停潮,8月21日有18只ST個股漲停後,8月22日再有15只ST個股漲停,可能就是因為大盤在2700點不斷築底的原因。

把握年報和半年報的時間點

每年的年底和第二年年初這段時間,由於正逢上市公司業績預告以及公佈年報的時間,這段時間也是ST最活躍的時間,往往會出現一些大黑馬,因此這段時間要積極參與。

ST板塊專題(三):ST妖股的投資機會到底如何把握?

其次就是每年的年中半年報時間點,就像2018年8月的*ST安泰 600408,中報業績大幅提高名列ST板塊前茅,三季報預告也成功扭虧,安泰成功登上18年8月妖股寶座

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ST股走勢有一定的連續性

ST股經常會出現連續上漲或者連續下跌的現象,一個漲停板以後往往容易出現第二、第三個漲停板,而反之跌停也是這樣。因此一旦某隻ST股出現漲停以後可以結合基本面進行分析後及時介入,另外如果出現跌停也要及時止損,避免將損失擴大化

ST股之間具有聯動效應

ST板塊經常會出現齊漲齊跌的現象。因此當ST股出現齊漲的時候,可以選擇那些還沒來得及漲的股票及時跟進

ST股的波動受政策影響比較大

常常受某些利空影響出現整體下跌的情況,這時候往往意味著機會來臨,因為有些ST股基本面已經發生好轉,受利空影響實際上非常有限,大跌以後往往會出現比較大的反彈,這時候要大膽介入。

★★★ST股摘帽行情(重要!)

在之前的文章中已經解釋過,ST戴帽是指這個股票有退市風險,那麼“摘帽”,就是撤銷該股的退市風險,因此是一個利好預期,可以在這個過程中挖掘超額收益。

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就以2017年摘帽行前為例,幾乎所有摘帽股都實現了股價的大漲

,中航沈飛 600760漲幅高達40%!誰可曾記得曾經的ST金泰,現在的山東金泰 600385,當之無愧的“第一大牛股”,就因為摘帽行情而斬獲連續42個漲停!當然時代不同,個股漲幅也會有所差異,但是摘帽一定是一個確定性的利好因素,因此受到很多投資者追捧。

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中信證券表示,摘帽行情受追捧原因可以歸結為以下四點

  • 摘帽須扭虧,這意味著上市公司基本面發生了明顯改善,出現重要業績拐點。
  • 摘帽預示著上市公司短期退市風險消除。
  • 摘帽之後,股票漲跌幅限制由5%變為10%,波動性和流動性均顯著增強。
  • 許多機構對於ST股票投資有非常嚴格的限制,摘帽意味著相關股票獲得機構配置的可能。
ST板塊專題(三):ST妖股的投資機會到底如何把握?

這是2010年以來摘帽成功的股票在摘帽日前後的相對收益對比統計,可以明確看出越靠近摘帽日前後,受益越高。那麼如果要提前潛伏摘帽行情,可以提前從業績預告和年報當中知道哪些ST股有摘帽的可能,從中選擇一些股價還沒有上漲的股票及時介入,等正式宣佈摘帽以後再考慮出局。

同時也要注意對摘帽的ST要區別對待,有些ST股是靠自己的生產經營好轉而扭虧的,這種股票可以作為關注重點,趁股價低點介入。有些ST摘帽靠的是玩報表財技,如資產置換、變賣主業資產或者由大股東輸送利潤來扭虧的,這些ST股實際的生產經營並未得到改變,在操作時要儘量謹慎。


大家現在對ST的特點有沒有一定的概念了呢?如有看懂了請點贊哦!

明天的系列中會繼續分析具體的選股邏輯~如果大家有什麼疑問可以在評論中提出來

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