美團點評更新招股書:虧損20億元

美團今日更新招股書,增加了截止2018年4月30日的最新數據。更新後的招股書顯示,2017年4月至2018年4月,美團年內交易額突破四千億元大關,達到4110億元,較2017年全年3570億元的交易金額增長了15.1%。

招股書顯示,截至2018年前四個月,美團實現營業收入158.24億元,接近2017年全年營業收入339億元的一半。這一數值較2017年前四個月的營業收入81.19億元翻了近一番,預計美團2018年的全年營業收入將實現歷史新高。

美團的收入主要來自餐飲外賣、到店及酒旅、新業務及其他三個部分。截至2018年的前四個月,各項業務佔總收入的比重分別為61.2%、27.5%、11.3%。其中,餐飲外賣、到店及酒旅作為美團最重要的兩大核心業務板塊,業務發展穩定,虧損不斷收窄。

2018年前四個月,美團餐飲外賣收入為96.86億元,較去年同期增長了107.78%,實現翻番增長;毛利為9.03億,同比增長超一倍,增幅達112.47%。同期,美團到店及酒旅的收入和毛利分別實現43.51億元、38.29億元,同比增長43.08%和43.41%。

在排除優先股的特殊會計處理後,美團經調整虧損淨額20億元,主要由收購摩拜和開展新業務導致。調整前,該數值為227.94億元。

對於鉅額虧損問題,美團在招股書中披露了原因:

  • 一是隨著公司快速發展,公司估值不斷升高帶來的“可轉換可贖回優先股”的潛在債務加大,這一數值高達205億元;
  • 二是為獲取更多交易用戶並穩固市場領導地位而產生的較大的銷售及營銷開支;
  • 三是美團著眼於公司的長遠發展及戰略,推出新產品及服務類別所致。美團於今年4月收購摩拜所導致的現金支出,及因並表計入的摩拜自身虧損額,也成為美團目前虧損的另一主要因素。

美團2017年12月活躍用戶數達2.89億,活躍用戶佔比超過90%。2017年4月-2018年4月,美團年在線活躍用戶商家470萬,較2017全年的440萬增長6.8%。

根據此前港媒報道,美團基石名單已出爐,除大股東騰訊領投4億美金外,Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、結構調整基金這4家基金機構亦入圍基石名單,預計上述機構將共分配約15億美元,佔此次發行總規模的約三分之一。

另外,美團IPO定價區間已於日前敲定,每股定價為60港幣-72港幣,定價區間為3575億港幣-4290億港幣(約合455億美元-547億美元)。

美團點評更新招股書:虧損20億元


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