十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?

股災其實國內外都有,美國股市在健全之前,也發生過各種類型的股災。從當年荷蘭的鬱金香事件開始,這種人為的災難從來沒有停止過,不過是換了個說法換了個形式罷了。

從發展歷程看,A股只有不到30年的發展歷程,而國外股票市場至少都有上百年的歷史,也都經歷過股災。

A股30年的發展歷程則更像是歐美國家的股票市場縮影,因此,看起來股災發生的頻率要高一些。

從制度方面看,目前A股的制度建設遠遠落後於股票市場發展,部分機構和個人利益制度漏洞,牟取鉅額暴利,在一定程度上助長了市場的大起大落。

從投資者角度看,A股以個人投資者居多,而具備專業投資能力的投資者相對較少,即不成熟的投資者居多,而這些投資者又極容易受市場短期波動或未經驗證的消息影響,追漲殺跌,這在很大程度上也助推了市場的大幅波動。

從市場運行機制看,絕大部分股票只能依靠做多賺錢,當股票上漲並持續形成賺錢效應後,會聚集越來越多的投資者參與其中,這正是市場泡沫形成的根本原因,風險正是在股價不斷上漲、即泡沫不斷積聚中加大,而一旦泡沫破裂就必然導致市場的大幅下跌。

從市場監管角度看,監管機構也是在不斷學習、不斷進步,而有時候這種進步滯後於市場投機者的行為,這也就給予了市場投機者以可乘之機,使得市場出現大幅波動。

從輿論角度看,社會輿論對市場自身的運行機制不夠清楚,有時候出現在不適當時機發表相關言論,這也會助推股票市場的大起大落。

從投資機構行為看,有時候機構投資者基於某種目的,需要進行調倉或其他行為,短期內大幅買入或賣出,也會引起市場大幅波動。

一定要記住:吃一塹,長一智,傷害就是明白,失敗就是懂得。我們會從失利中慢慢走出,重拾信心,不開心、後悔、抱怨和慌亂對你的投資毫無幫助。股市很重要,但一定不是生活的全部,除了股市,我們還有詩和遠方,這才是我們該擁有的生活,繼續我們的努力與追求。

十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?

炒股是目前很多人都在做的投資理財方式,大家都覺得炒股比把錢存進銀行裡強多了,那些以前沒炒股的,看人家每天賺多少賺多少心裡就癢的很,也一頭衝進了股市,結果呢?炒股的人最後都是什麼結局呢?

第一類是不但沒有賺到錢,反而把自己的本錢也搭進去了,其中的原因既有股市的不景氣,也有自身操作上的錯誤,當他們徹底賠光了本錢後,發誓再也不進股市了,從此踏踏實實腳踏實地的掙錢。

第二類是不光把自家不用的閒錢投進去,還四處借錢往裡投,甚至借了高利息貸款,然後呢,血本無歸,全部賠進去了,自己也覺得活著沒什麼意思,面對整天的催款,神不守舍,何去何從連自己都不知道,只有過一天算一天了。

第三類是苦心經營的類型,每天辛勤的看股市,學習炒股知識,最後只收獲一些小錢,能夠改善一下生活而已,但是還是比把錢存起來要多不少呢,不過這類人正在考慮著是不是退出來,選擇別的投資方式。

第四類是小虧,雖然虧的不太多,但是面對自己的付出,心態上實在是不平衡,所以將虧損的錢用省吃儉用來彌補,這樣收支處於平衡狀態,從心裡上還稍微舒服一些。

第五類是大賺型,這類人都是股票界的奇才,非同一般人可以相比,他們將自己的精力和時間投入進去,也收穫了財富和經驗。

最後一類是在股海中拼搏過了,也享受過了,但是能夠選擇一個合適的時間退出來,從此過一種自己想要的生活,此生決定不再碰股票了。


很多股民進行股票交易,卻不瞭解中國股市的本質是什麼,它在國家層面起到一個什麼樣的作用,今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。

我們都知道,股市裡本身也不生產錢,為什麼要進行二級市場交易?這個市場存在的意義是什麼?這就需要了解中國股市的本質,才能回答這個問題。

中國股市的本質,我認為它是管理者的一個“工具”而已,這個“工具”的作用就是“融資”,這個是國家有利益的事。

這一點可能比較難於理解,試想,股市在開起來之前,中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來,這些貸款不非都沒有風險,如果企業經營不善,不然存在壞賬,這些壞賬誰來買單呢?肯定是銀行了,但是中國的銀行又是誰的呢?是中國國家政府的,那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行,因為你銀行經營不善,出現大量壞賬,我的存款你不能不還啊,利息可能我不要了,但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆,國家也沒有錢,那怎麼辦?印鈔票,又會引起通脹,大家都很煩勞。

股市開起來之後,國家最想的是所有企業都在股市融資,企業倒掉了,那就倒掉了,和國家沒有關係,是你自己去買這些企業的股票的,和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的,只是說這個關係比較隱蔽,相當於把企業的經營風險向全社會銷售了,而且通常買股票的人都是有些閒錢的人,就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧,或者去上吊,不會全社會地動盪。另外,國家可以源源不斷從股市收稅,融資給企業,企業擴大了,多交稅,是一個正循環,何樂而不為呢。


為什麼一賣就漲,一買就跌?

如果我是機構投資者,要想做一支股 票,我認為我先要找到一支 大小合適,前景無需多麼優秀,但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。然後我去拜會該公司領導,告訴他 我想投資他那支股票,請他們配合。如何配合呢?就是在我吸酬時,在公報時儘量將業績放平,或者適當隱藏利潤,這一點公司很容易做到,只要對報表進行適當調 整就行了,例如,將某些損益一個季度提完,使其報表看上去虧損;或者將後面數年的費用半年攤完,這都使得當期報表非常難看。

在這之前,我 肯定是要進一些籌碼的,這些籌碼主要用來砸盤的。怎麼收集這些砸盤的籌碼?我不會每天慢慢去收集,因為這樣會使股票天天上漲,反而難以收到足夠 的籌碼,還容易被散戶搶酬,並使技術指標形成向上趨勢,更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集,當連跌數天後,散戶都悲觀失望,猛然一個 大漲,套牢的看到了希望,不會拋出;而短線獲利的,可能就交槍了,其實,在這個價位我只是要砸盤的籌碼,不需要收集很多,因此用猛然大漲的辦法就很容易達 到目的。

第 二天來個低開。為什麼要低開而不高開,因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利,而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤,如果高開,很容易讓短線籌碼獲利,他 們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶酬,所以一定要低開,消耗這些短線資金。在這個下跌途中,我將逐步用單託底,因為我要形成自己的底倉。經過幾天的連 續下跌,有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位,這時候我不能讓他們回補,我必須迅速的吃上去讓他們追風,當形成追風盤時,我將在底部的部分籌碼高拋,一是為 了降低成本,二是騰出資金,然後再迅速的砸下去。


以下幾種現象是否發生在你身上呢?

1、沉迷於股票每日漲跌。不能忍受每天不看盤,哪怕是和朋友聚會聊天、開會、開車等紅燈、去洗手間等都要時不時拿出手機看看股票走勢,恨不得一天24小時和週六週日都是交易時間。

2、無法忍受一時虧損。股票上漲時得意忘形,股票下跌時百爪撓心,股票的漲跌甚至影響到正常的工作和生活。

3、想在股市賺快錢。老是想著在股市一夜暴富,虧了想迅速回本,賺了嫌賺的不夠,心態急切。

4、特別關心別人投資的股票。一旦別人有所失誤,就大加批評,別人股票大漲就獨自嘆息或有追漲的衝動。

5、難以容忍其他投資者的不同觀點。投資想法不同時,就惡語相向。這點我體會深刻,你若在論壇或平臺上發佈的觀點與其個人判斷或第二天走勢稍有不同,就會得到奚落和嘲諷,根本不能用更大一點的視野(哪怕是往後看三天)看問題。

6、試圖解釋市場每一個偶然波動。試圖將投資結果不佳歸咎於“天災”。比如央行貨幣政策亂來,政客不懂經濟學,救市措施不當等。

7、不斷收集新數據支持自己的某個投資觀點。對不能支持自己觀點的數據,置之不理。

8、不斷把自己和各種指標比較。比較自己是否跑贏了某某指數,是否跑贏了某某基金。

9、缺乏獨立思考。不好好做功課,聽信“所謂”專家的小道消息,盲目的相大V。分不清電視節目和真正投資觀點間的差別。

以上幾種現象是否似曾相識?或者,是否正在發生在你的身上呢?若以上幾種情況你已經具備了其中的幾條,對不起,我可以給你肯定的答案,就此告別股市吧,你是無法長期立足於這個市場的,也可能趕上運氣好,遇到了幾年不遇的大牛市賺了一筆,但大概率的會在隨後的調整中將利潤回吐掉甚至虧損。因為這些做法,會讓你陷入失敗的泥沼。

十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?


散戶利用自身優勢戰勝莊家

散戶和莊家,是不可能公平競爭的,在某些方面後者永遠佔有優勢。但是,在強敵環伺的股市中,一些聰明的散戶充分利用自身的優勢,有時也令莊家望塵莫及。以下四點是散戶的優勢所在,發揮優勢、揚長避短,就能在股市上游刃有餘、戰勝莊家。

1. 資金優勢。散戶的資金量雖然小,但一般都是自有資金,很少有人借錢炒股,即使借錢,肯定非親即友,並無高息,期限要求也不嚴,相對於大資金而言,小資金進 出股市的優勢 是顯而易見的,散戶隨時可以決定止賺(或止損)而出局。比如,散戶在觀察、辨別莊家操作手法時,一旦識破莊家的企圖,可在任何時候採取對策立即換手,或買 或賣,機動性強、靈活性高。而莊家卻沒有這種方便,即使他願意在低價位拋出,也不一定有那麼多跟風者願意買賬。如果眾多散戶一齊調頭,那莊家就難以承受 了。

2.信息優勢。在信息獲取和信息分析這方面的缺陷某種程度上的確制約著散戶的操作,而且由於先天不足,要想在這兩方面超過 莊家可能性很小,然而散戶可以從另一方面來補償,那就是通過對市場行為的細心研究,找到市場行為後面所包含的一切因素。導致股價變動的信息很多,有基本面 的,還有技術面的,散戶不知道也不需要知道是什麼信息導致股價的波動,因為散戶的最終目的就是通過股價的波動來賺取差價。因此,散戶只需關注股價的波動並 對其趨勢進行研究分析來指導操作,而對於基本面研究的工作,則完全可以交給莊家去做,讓他們去挖掘黑馬,他們去和上市公司達成某種默契,散戶只需要提高注 意力,等那匹馬一衝出來,就趕緊騎上,這樣莊家和散戶就成了養馬和騎馬的關係。

3.自主操作的優勢。散戶無論是買進還是賣出,何時買何時 賣,都是自己一個人作主,不必考慮他人的意見,完全處於自主、主動的地位。而散戶要想戰勝莊家,最需要下工夫的地方就是如何分析大盤和個股的走勢,散戶一 定要有自己的主見,絕不能簡單地買幾張報紙和雜誌、聽聽電臺或看看電視。


股票選股形態:

牛股形態——小鳥依人

小鳥依人:股價經過充分的整理,突然發力上攻,成交量急劇放大,當天以巨量中陽或大陽報收,第二天,股價平開低走或低開低走,給人以走軟的假象,當天通常以縮量小陰小陽報收,這是拉昇前的震倉,並非股價走軟。

十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?

牛股形態——單陽不破

“單陽不破”的定義

在任何一個投資市場,都存在買方和賣方兩個市場,即多空雙方。只要有多空的存在,多空雙方就會有力量的強弱變化,你強他弱就形成了波動,有了波動就有了形態,形態進而形成趨勢。因此根據多空強弱的變化所形成的形態總結出來的單陽不破戰法。

“單陽不破”具體的K線表現形態為:一根大陽線出現後,其後6-7根K線橫向盤整,並且所有低價都沒有擊穿該陽線的最低價,這就是“單陽不破”。

十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?

“單陽不破”一旦有效形成,其調整時間不會超過8根K線(如上圖所示),通常會運行到第6根K線便進入啟動期,行情隨時會拉昇而起。“單陽不破”會形成最安全的買點,即一根陽線出現,其後7天調整未破其底部,說明市場內在上升力度強勁。即使走勢失敗,也能順利出局,風險極小。

運用“單陽不破”能極高概率的捕獲拉昇股票,但是作為一種分析方法它不是萬能的,為了規避市場潛在的風險,在運用時必須有嚴密的規則制約。“單陽不破”K線組合是上升力度強勁的趨勢一種形態特例,並表現出極穩定的啟動時間規律,藉此我們能有效的抓住階段行情的升勢。

牛股形態——黃金三角

形成原理

股價每次上升到某一水平價位,便呈現出相當強大的賣壓,每次股價上升到該水平價位便告回落,但由於市場的看好該股,逢低吸納的買盤十分強,股價每次未回至前低後又反彈,致使下探低點越來越高,若將每一個短期波動高點連接起來,便可畫出一條水平阻力線,而每次短期波動的低點則可以連接出另一條向上傾斜的線,這就形成了上升三角形。

十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?

黃金三角這一K線的買點切入位置就是三角的底部,即跌到跌不動的時候,那麼賣出的位置自然就是三角的高位。


股災來了,散戶們要怎樣去面對呢?

一、不要盲目殺跌。在股市暴跌中不計成本的盲目斬倉,是不明智的。止損應該選擇目前淺套、而且後市反彈上升空間不大的個股進行,對於目前下跌過急的個股,不妨等待其出現反彈後再擇機賣出。

二、不要急於挽回損失。在暴跌市中我們往往被套嚴重,帳面損失巨大,有的投資者急於挽回損失,隨意的增加操作頻率,或投入更多的資金.這種做法不僅是徒勞的,還會加重虧損程度。在大勢較弱的情況下,投資者應該減少操作頻率,靜等大勢轉暖再進入相對安全可靠。

三、不要急於搶反彈。特別是在跌勢未盡的行情裡,搶反彈如同是“火中取栗”,稍有不慎,就有可能再次引火燒身。以靜制動,等待時機的轉暖。

四、不要過於後悔。後悔心理常常會使投資者陷入一種連續操作失誤的惡性循環中,所以我們投資者要儘快擺脫懊悔的心理,總結經驗才能在失敗中吸取教訓,提高自己的操作水平,爭取在以後操作中不犯或少犯錯誤。

五、不要過度急噪和恐慌。在暴跌市中,有些新股民中易出現自暴自棄的狀況,記住我們多麼的生氣和抱怨,過一段時間都會平息下來。資金賬戶出現虧損,也難彌補回來。所以,投資者無論在什麼情況下,都不能拿自己的資金帳戶出氣。在股市中,有漲就有跌,有快就有慢,這是非常自然的規律,認清這一條,只要股市存在,股票就不會永遠跌下去,畢竟最終會有漲回來的時候。我們應該在股市低迷的時候,總結經驗,研究並精選個股,踏準市場的節拍,做到不貪婪不恐懼,待行情轉好時,抓住機會,以彌補過去的損失。


炒股上癮容易,戒掉很難

一般而言,股市屬於一個頗具影響力的投資理財渠道。縱觀國外成熟市場,其股市成立多年,也為當地老百姓帶來了相對穩健的年均投資回報率。因此,對於這些國家的老百姓而言,他們更願意把閒錢投放至股票市場,而不是存進銀行,以滿足自身資金保值增值的需求。

然而,與國外成熟市場相比,國內普遍老百姓的投資渠道卻長期無法實現有效地擴張。事實上,一直以來,國內普遍老百姓仍然習慣於把閒錢投放至銀行,或者是購買國債以及銀行理財產品等。

不過,自2013年6月餘額寶正式推出之後,就逐步激活了整個互聯網金融領域,帶動了全民理財的熱情。自此之後,各類互聯網理財產品也開始得到茁壯成長,其中包括了寶寶類理財產品、P2P、股權眾籌等。

但很遺憾的是,在此期間,對於股市這一個頗具影響力的投資理財渠道而言,卻始終未能得到多數老百姓的認可。對此,亦有不少人認為,炒A股如同賭博,不僅收益無法得到保障,而且還具有巨大的投資風險。

2014年下半年,可以認為是中國股市發展的一個重要契機。據數據統計,自2014年7月份以來,中國股市創造出多個歷史紀錄。其中包括日均成交量突破歷史新高、券商兩融業務規模屢創新高水平以及部分股票的炒作力度達到了歷史之最等。

以上證指數為例,僅僅用了10個月的時間,指數就從2000點大幅飆升至最高的5178點,累計最大漲幅超過150%。而較上證指數啟動更早的創業板指數,其累計最大漲幅更是達到了數倍之多!

顯然,面對巨大的賺錢效應,結合各方的大肆鼓動,不少老百姓也紛紛投錢進場,試圖在股市中分到一杯羹。

最近三週,無論是對新股民,還是對老股民來說,都會受到沉痛的打擊。其中,有股民表示,在過去一年時間內,他輕鬆賺取幾倍的利潤。然而,隨著股市賺錢效應明顯增強,他的膽量也越來越大,投入的本金也越來越多。最後,他不僅把利潤全部虧掉,而且還把本金虧掉過半。這確實是一次重大的打擊!

不可否認,在股市中,要是抓住了時機,來錢會很快,但同時,一旦貪慾膨脹,無法及時撤退,則虧錢的速度也是讓人大吃一驚的。

值得一提的是,時下的中國股市,隨著遊戲規則的逐步改變,已然不是以往傳統的玩法。

對於老股民而言,因過去股市的遊戲規則相對簡單,即使其在高位不幸深套,但也可以與市場比拼耐性。或許,在當時,只要有足夠的耐心,則解套也不會是一件太難的事情。

不過,時下的中國股市,卻陸陸續續地引進了不少國外市場的玩法。其中包括融資融券、股指期貨等。而在最近半年,隨著股市的持續火爆,不少民間配資機構也看準了時機,大肆推出大幅擴大資金槓桿的品種,為膽大的股民帶來足夠大的資金槓桿率。

顯然,隨著市場槓桿率的大幅攀升,市場的上漲速度會明顯加快。但同時,一旦遭到重大拐點,則市場的下行速度也會大幅加快。正因為部分股民的資金槓桿率已經發生了大幅度地提升,那麼在遇到市場下跌之際,他們也只能做好隨時止損的準備。退一步來說,一旦市場直接大幅暴跌,股票連續跌停,則意味著他們的資金隨時面臨平倉,乃至爆倉的風險。

這,就是時下高槓杆資金主導的行情特徵。

在中國,買賣股票一般不叫投資,而是叫炒股。顯然,一個“炒”字卻充分體現出中國股市的高度投機色彩。

十年一個輪迴!中國股市“股災”時代結束了嗎?


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