4月份粗鋼日均產量達到歷史峰值水平的情況下,去庫仍然保持了每週120萬噸左右的高速水平,顯示了旺季需求的強度。
華創證券判斷,市場出於對供暖季限產的預期,下游工地抓緊施工,今年整個二、三季度可能都處在趕工過程,淡季不淡已成大概率事件。
近期,中央+地方環保部門頻頻發文,不斷提高鋼鐵燒結環節的排放標準。國家大氣汙染特殊排放限值的達標日期定為10月1日。
從目前的進度來看,華創證券提示,大部分企業尚不能在標準日前達標,一旦面臨停產整治,單月影響產量達500萬噸以上,極有可能重演去年的火爆行情。
如何選擇標的呢?
華創證券從5個維度分析,認為中厚板是目前各品種鋼材中最具投資價值的品種。
①從價格看,中厚板從本年初一直持續上升,是價格韌性和彈性兼具的鋼材品種;
②從毛利看,中厚板毛利創年內新高,超越螺紋鋼成為最盈利品種;
③從庫存看,中厚板是五大鋼材品種中,社會庫存絕對值同比降幅最高的品種;
④從供給看,長期中厚板受關注較低,新增產能有限;
⑤從需求看,工程機械、船舶、石油開採共繁榮,需求方興未艾。
從環保主線來看,華創證券推薦:韶鋼松山(000717)、柳鋼股份(601003)、三鋼閩光(002110)南方鋼廠;
從鋼材品種結構分化的主線來看,推薦中厚板產量高、佔比大的個股:南鋼股份(600282)、華菱鋼鐵(000932)。
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